يمكن أن تبيع Apple (AAPL) إلى 110 دولارات
مكون داو أبل إنك. (AAPL) منحوتة صورة مثالية كوب ومقبض النمط بعد تجاوزه بالقرب من 140 دولارًا في سبتمبر ، حيث اندلع قبل ثلاثة أيام فقط من التخلص من تقديرات الربع الأول من عام 2021 في يناير. استمرت نشوة الثيران بضع دقائق فقط قبل أن يتحول السهم إلى ذيل ، وفشل في الاختراق بعد يومين. تبع ذلك إلى الجانب السلبي يوم الخميس ، منخفضًا خلال 50 يومًا المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لأول مرة منذ نوفمبر.
الماخذ الرئيسية
- فشلت شركة Apple في فنجان وتعاملت مع الاختراق بعد تجاوز التقديرات في يناير.
- يتم تداول السهم دون المتوسط المتحرك لـ50 يومًا للمرة الأولى منذ نوفمبر.
- تعمل حركة السعر الآن بشكل كامل في أ تصحيح يمكن أن يستمر حتى الربع الثاني.
- يبدو المستوى 110 دولارات كهدف هبوطي منطقي.
من الناحية الفنية ، لم يحدث خطأ لأن أنماط الأسعار الأكثر صعودًا تفشل في نسبة جيدة من الوقت. والسبب الواضح ل فشل الاختراق كان أيضًا تقنيًا بطبيعته ، أي رد فعل طبيعي على ذروة الشراء قراءات بعد مكاسب السوق المتفوقة. ومع ذلك ، كان لدى السهم ما يقرب من خمسة أشهر للتغلب على هذه الحدود القصوى عبر الوقت بدلاً من السعر ، لكنه فشل في القيام بذلك ، مما كشف الضعف الخفي الذي بدأ الآن.
التناوب القطاعي أثرت أيضًا على حركة أسعار Apple في عام 2021. شركة Alphabet Inc. (جوجل) هو العضو الوحيد في فانغ تشارك quintet حاليًا في تقدم الاتجاه ، مع انتقال ما يسمى بحشود Robinhood و Reddit إلى فرص أقل سافرًا. يتبع هذا حكمة السوق الكلاسيكية بأن الفائزين الكبار في عام واحد غالبًا ما يكون أداؤهم ضعيفًا في العام التالي لأن سعرهم مثالي ويحتاجون إلى التخلص من المساهمين الراضين.
ليس من المستغرب أن يكون إجماع وول ستريت على أسهم شركة آبل قد تدهور في العام الماضي ، مع تصنيف "شراء معتدل" بناءً على 19 "شراء" و 5 توصيات "تعليق". والأهم من ذلك ، يوصي اثنان من المحللين الآن بأن يغلق المساهمون مراكزهم. أهداف السعر يتراوح حاليًا من 80 دولارًا أمريكيًا إلى أعلى مستوى في الشارع 175 دولارًا أمريكيًا ، بينما من المقرر أن يفتتح السهم جلسة يوم الجمعة بحوالي 20 دولارًا دون المتوسط 150 دولارًا. يسلط هذا الموضع المنخفض الضوء على الارتباك حول القيمة المشروعة لأسهم Apple.
تلميح
"FAANG" هو اختصار يشير إلى أسهم خمسة أمريكيين بارزين شركات التكنولوجيا: Facebook، Inc. (FB); Amazon.com، Inc. (AMZN); تفاح؛ Netflix، Inc. (NFLX); و Alphabet (المعروفة سابقًا باسم Google).
مخطط Apple اليومي (2018 - 2021)
TradingView.com
اختراق عام 2017 أعلاه مقاومة في منتصف الثلاثينيات من القرن الماضي ، وصل السعر إلى 58.37 دولارًا في أكتوبر 2018 ، مما أفسح المجال لانزلاق حاد سجل أدنى مستوى له في 52 أسبوعًا في ديسمبر. وصلت موجة انتعاش واسعة النطاق إلى أعلى مستوى سابق لها في أكتوبر 2019 ، مما أدى إلى اختراق فوري توقف عند أدنى مستويات 80 دولارًا في فبراير 2020. اختبار تراجع الوباء جديد الدعم بنجاح ، قبل الارتداد الرأسي الذي وصل إلى ذروة الربع الأول في يونيو.
أضاف الارتفاع الصيفي ما يقرب من 60 نقطة في سبتمبر وتلاشى ، مما أدى إلى ظهور النمط الصعودي الذي فشل بعد أرباح يناير 2021. نشرت حركة السعر تحذيرين طفيفين قبل الانهيار. لأول مرة حجم التوازن (OBV) فشل مؤشر التراكم والتوزيع في الوصول إلى أعلى مستوى في أكتوبر ، وثانيًا ، فشلت ثلاثة ارتفاعات في القمة في توليد أعلى من المتوسط الصوت. ومع ذلك ، فإن أيا من هذه العيوب لم ينتج عنه إشارة بيع قوية.
إذن ما الذي ينتظر Apple؟ في الوقت الحالي ، سيراقب المضاربون على الارتفاع ارتدادًا لرفع السهم مرة أخرى فوق المتوسط المتحرك لـ50 يومًا المكسور عند 131 دولارًا. إذا فشل ذلك ، فقد يتحكم البائعون الأكثر عدوانية ويحدثون جانبًا سلبيًا يختبر الحدود الدنيا لنطاق التداول الساري منذ سبتمبر. من المفيد ملاحظة أن المتوسط المتحرك لـ200 يوم قد ارتفع إلى 112 دولارًا ، بالقرب من نوفمبر تأرجح منخفض بسعر 107 دولارات. من المشكوك فيه أن السهم سوف يقوض كلا من مستويات الدعم هذه.
تلميح
أ كوب ومقبض نمط السعر على الرسم البياني للأوراق المالية هو أ مؤشر فني التي تشبه فنجانًا بمقبض ، حيث يكون الكأس على شكل حرف "u" ويكون للمقبض انحرافًا طفيفًا نحو الأسفل. يعتبر الكوب والمقبض إشارة صعودية ، حيث يشهد الجانب الأيمن من النموذج عادةً حجم تداول أقل. قد يكون تشكيل النمط قصيرًا يصل إلى سبعة أسابيع أو يصل إلى 65 أسبوعًا.
الخط السفلي
فشلت شركة Apple في تناول الكوب والتعامل مع الاختراق في يناير ، وقد بيعت الآن إلى أدنى مستوى لها في أربعة أسابيع ، مع احتمال أن يمتد الجانب الهبوطي نحو المستوى 110 دولارات.
الإفصاح: لم يكن المؤلف يشغل أي مناصب في الأوراق المالية المذكورة وقت النشر.