أفضل صناديق الاستثمار المتداولة في السندات المؤسسية للربع الرابع من عام 2021

الصناديق المتداولة في البورصة (صناديق الاستثمار المتداولة) ليست محجوزة للأسهم فقط. هناك أيضا صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة التي تستثمر حصريًا في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت. يمكن للمستثمرين الذين يرغبون في الوصول إلى سندات الشركات منخفضة المخاطر نسبيًا التفكير في ذلك درجة استثمارية صناديق الاستثمار المتداولة لسندات الشركات ، والتي تشتري الديون عالية الجودة للشركات القوية والمستقرة ماليًا. من أمثلة أنواع الشركات التي يتم تضمين سنداتها في صناديق الاستثمار المتداولة هذه ، شركة Verizon Communications Inc. (VZ) و Goldman Sachs Group Inc. (ع) و Wells Fargo & Co. (WFC). تتمتع هذه الشركات بتصنيفات ائتمانية عالية ، مما يشير إلى انخفاض مخاطر التخلف عن السداد. لهذا السبب ، يمكن أن توفر صناديق الاستثمار المتداولة هذه قوة دفاعي بالإضافة إلى المحافظ الاستثمارية.

هناك 63 صندوقًا متداولًا لصناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بسندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية والتي يتم تداولها في الولايات المتحدة ، باستثناء صناديق الاستثمار المتداولة المعكوسة وذات الرافعة المالية وكذلك الصناديق التي تقل أصولها عن 50 مليون دولار أمريكي (AUM).

قطاع سندات الشركات من الدرجة الاستثمارية ، كما تم قياسه بواسطة مؤشر سندات الشركات الأمريكية من بلومبرج باركليز ، كان له تأثير كبير ضعف أداء سوق الأسهم الأمريكية الواسع على مدار الـ 12 شهرًا الماضية ، حيث بلغ إجمالي العائد 1.8٪ مقارنةً بإجمالي عائد S&P 500 البالغ 36.3٪ اعتبارًا من أغسطس. 3, 2021. أفضل أداء لصناديق الاستثمار المتداولة في سندات الشركات للربع الرابع من عام 2021 ، استنادًا إلى الأداء خلال العام الماضي ، هو صندوق السندات المتحوط لسندات الشركات طويلة الأجل المتحوط من iShares (IGBH). نقوم بفحص أفضل ثلاث صناديق استثمار متداولة في السندات للشركات أدناه. جميع الأرقام اعتبارًا من أغسطس. 3, 2021.

• الأداء على مدار عام واحد: 10.3٪
• نسبة المصاريف: 0.16٪
• العائد السنوي للأرباح: 2.06٪
• متوسط ​​الحجم اليومي لثلاثة أشهر: 97،889
• الأصول تحت الإدارة: 772.5 مليون دولار
• تاريخ التأسيس: 22 يوليو 2015
• المُصدر: BlackRock Financial Management

يوفر IGBH الانكشاف على سندات الشركات الأمريكية طويلة الأجل ذات الدرجة الاستثمارية. حاليًا ، يعمل كملف ETF المدارة بنشاط، على الرغم من أن الفترة ما بين سبتمبر. 1 و ديسمبر. في 31 ، 2021 تخطط لبدء تتبع مؤشر سندات الشركات التحوطية طويلة الأجل الخاصة بأسعار الفائدة لشركة BlackRock. يستثمر الصندوق في سندات الشركات ذات التصنيف الاستثماري والمتبقي آجال الاستحقاق أكبر من 10 سنوات. غالبية ممتلكاته لها آجال استحقاق متبقية تزيد عن 20 عامًا ، وأكبر تعرض للصندوق هو في السندات الصادرة عن الشركات العاملة في قطاع السلع الاستهلاكية.

كما تستخدم IGBH استراتيجية قائمة على القواعد من أجل التخفيف من مخاطر أسعار الفائدة. وهي تنفذ هذه الاستراتيجية من خلال امتلاك أسهم iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) وعن طريق اتخاذ مراكز قصيرة في سعر الفائدة المقايضات. تشمل أكبر ثلاث حيازات من IGLB السندات الصادرة عن الشركات التالية: AT&T Inc. (تي) ، وهي شركة قابضة للاتصالات والترفيه الرقمي ؛ فيريزون كوميونيكيشنز ، شركة قابضة للاتصالات والمعلومات والترفيه ؛ و Comcast Corp. (CMCSA) ، وهي شركة عالمية للإعلام والتكنولوجيا.

• الأداء على مدار عام: 7.2٪
• نسبة المصاريف: 0.30٪
• العائد السنوي للأرباح: 2.44٪
• متوسط ​​الحجم اليومي لثلاثة أشهر: 120،497
• الأصول تحت الإدارة: 920.7 مليون دولار
• تاريخ التأسيس: نوفمبر. 5, 2013
• المُصدر: ProShares

تتعقب IGHG مؤشر FTSE للشركات من الدرجة الاستثمارية (تحوط معدل الخزانة) ، والذي يتكون من مراكز طويلة في الولايات المتحدة. سندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية المقومة بالدولار والصادرة عن كل من الولايات المتحدة والشركات الأجنبية والمراكز القصيرة في الولايات المتحدة سندات الخزينة. يوفر ETF التعرض لمجموعة متنوعة من سندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية ويستخدم مراكز قصيرة في وزارة الخزانة الأمريكية الآجلة لاستهداف مخاطر سعر الفائدة الصفري. تميل إلى تقديم حساسية أقل لسعر الفائدة من السندات قصيرة الأجل من خلال السعي لتحقيق السند المدة الزمنية من صفر.

أهم ثلاث ممتلكات لمجموعة IGHG هي السندات الصادرة عن الشركات التالية: Goldman Sachs ، وهو بنك استثماري عالمي ؛ GE Capital International Funding ، شركة تابعة لشركة صناعية متعددة الجنسيات General Electric Co. (GE); وشركة Pfizer Inc. (PFE) ، شركة أدوية متعددة الجنسيات.

• الأداء على مدار عام: 6.2٪
• نسبة المصاريف: 0.24٪
• العائد السنوي للأرباح: 1.83٪
• متوسط ​​الحجم اليومي لثلاثة أشهر: 41،811
• الأصول تحت الإدارة: 571.1 مليون دولار
• تاريخ التأسيس: 27 مايو 2014
• المُصدر: BlackRock Financial Management

LQDH هو صندوق ETF يوفر التعرض لسندات الشركات المقومة بالدولار الأمريكي. تتم إدارتها حاليًا بشكل نشط ولكنها تخطط قريبًا للبدء في تتبع مؤشر سندات الشركات المحوطة بأسعار الفائدة لشركة BlackRock. يتبع الصندوق استراتيجية قائمة على القواعد تسعى إلى التخفيف من مخاطر أسعار الفائدة من خلال اتخاذ مراكز قصيرة في مقايضات أسعار الفائدة. تستثمر في سندات الشركات مع فترات استحقاق متبقية تتراوح من أقل من سنة إلى أكثر من 20 عامًا. ومع ذلك ، فإن أكبر تعرض لها هو في السندات التي لها آجال استحقاق متبقية تبلغ 20 عامًا أو أكثر.

في الوقت الحاضر ، أكبر تخصيص قطاعي لشركة LQDH هو السندات الصادرة عن الشركات التي تقدم الخدمات المصرفية تليها السندات التي تصدرها شركات السلع الاستهلاكية وتلك الصادرة عن الاتصالات الشركات. لا يستثمر الصندوق في هذه السندات بحد ذاته ولكنه يكتسب تعرضًا لها من خلال امتلاك أسهم في iShares iBoxx صندوق الاستثمار السندات المؤسسي بالدولار الأمريكي (LQD). أكبر ثلاثة حيازات في LQD هي السندات الصادرة عن Bank of America Corp. (باك) ، وبنك استثمار وشركة قابضة للخدمات المالية ؛ JP Morgan Chase & Co. (JPM) ، وبنك استثمار وشركة قابضة للخدمات المالية ؛ و Verizon Communications.

التعليقات والآراء والتحليلات الواردة هنا هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي أن تكون كذلك تعتبر نصيحة أو توصيات استثمارية فردية للاستثمار في أي ورقة مالية أو تبني أي استثمار إستراتيجية. بينما نعتقد أن المعلومات المقدمة هنا موثوقة ، فإننا لا نضمن دقتها أو اكتمالها. قد لا تكون الآراء والاستراتيجيات الموضحة في المحتوى الخاص بنا مناسبة لجميع المستثمرين. نظرًا لأن ظروف السوق والظروف الاقتصادية تخضع للتغيير السريع ، فإن جميع التعليقات والآراء و يتم تقديم التحليلات الواردة في المحتوى الخاص بنا اعتبارًا من تاريخ النشر ويمكن تغييرها بدون تنويه. لا يُقصد من المادة أن تكون بمثابة تحليل كامل لكل حقيقة جوهرية تتعلق بأي بلد أو منطقة أو سوق أو صناعة أو استثمار أو استراتيجية.