رسوم أقل تُحدث فرقًا بالنسبة لصناديق الاستثمار المتداولة في إطار الضمان الاجتماعي (SSgA) هذه
قبل عدة أشهر ، قامت شركة State Street Corporation (STT) شركة State Street Global Advisors (SSgA) ، وهي ثالث أكبر مصدر أمريكي لـ الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) ، جعلت وجودها محسوسًا في معركة رسوم ETF المستمرة بطريقة ملحوظة. صناديق SPDR Portfolio ETFs ، التي ظهرت SSgA لأول مرة في أكتوبر ، هي مجموعة من 15 صندوقًا من صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة SPDR والتي كانت تحمل الآن رسومًا منخفضة للغاية.
الرسوم على بعض صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بمحفظة SPDR منخفضة جدًا لدرجة أن SSgA لا تتنافس فقط مع قادة منخفضي التكلفة مثل Charles Schwab و Vanguard ، ولكن بعض صناديق SSgA Portfolio ETFs هي أرخص الصناديق في كل منها التصنيفات. تشير البيانات إلى أن استراتيجية SSgA منخفضة التكلفة تجذب المستثمرين.
"على الرغم من قيام Vanguard و iShares و Schwab بخفض الرسوم باستمرار على مؤشرات ETFs المتنوعة على نطاق واسع لسنوات ، إلا أن SSgA ظلوا بعيدًا عن المعركة ، حتى مع تدفق المستشارين والمستثمرين بشكل متزايد على هذه الصناديق الأخرى منخفضة التكلفة ، " أبحاث CFRA مدير ETF و Mutual Fund Research Todd Rosenbluth في مذكرة يوم الاثنين. "ومع ذلك ، منذ إعلان منتصف أكتوبر ، تضاعفت الأصول في صناديق الاستثمار المتداولة ذات الأسعار الجديدة التابعة لـ SSgA تقريبًا لتصل إلى 22 مليار دولار اعتبارًا من 3 فبراير. 20 ، 2018 ، وفقًا لبيانات بلومبرج. بالإضافة إلى ذلك ، فقد اكتسبوا بعض الحصة مقابل المنتجات في نفس النمط الاستثماري ".
على سبيل المثال ، صندوق SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (تجسس) بنسبة 0.15 ٪ سنويًا وكان لديها 361.5 مليون دولار في ممتلكات تحت اشراف الإدارة قبل إعلان خفض رسوم أكتوبر. اليوم ، SPYV لديها سنوي نسبة النفقات 0.04٪ فقط ، أو 4 دولارات على استثمار 10،000 دولار ، ولديها أصول بنحو 1.1 مليار دولار. "في المقابل ، قيمة iShares S&P 500 (لقد قمت) و Vanguard S&P 500 Value (VOOV) ، التي تمتلك مواقع متطابقة ، لكنها تتقاضى 18 و 15 نقطة أساس ، على التوالي ، جمعت 220 مليون دولار وصفر أصول في نفس الفترة "قال روزنبلوث. "خسرت جميع صناديق الاستثمار المتداولة الثلاثة حوالي 1٪ منذ بداية العام وحتى تاريخ فبراير. 20 ، 2018 ، بعد أن ارتفعت بنسبة 15٪ في عام 2017. "(لمزيد من المعلومات ، انظر: تقليل رسوم ETF.)
SPYV هي واحدة من 10 صناديق الاستثمار المتداولة في محفظة SPDR التي شهدت أصولًا أكثر من الضعف منذ أن خفضت الجهة المصدرة الرسوم. حماس المستثمرين لرسوم منخفضة صناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة كانت واضحة منذ سنوات. على مدى السنوات العشر الماضية ، اجتذبت صناديق الاستثمار المتداولة ذات نسب المصاريف السنوية من 0.01٪ إلى 0.20٪ أصولًا أكثر من أربعة مستويات أسعار أخرى مجتمعة.
صندوق SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) مثال آخر على استفادة صندوق SPDR من رسوم جديدة أقل. تضاعفت أصول SPEM "تقريبًا لتصل إلى 1.6 مليار دولار ، مدعومة بأكثر من 900 مليون دولار من صافي التدفقات منذ إنشائها وانخفضت نسبة المصروفات إلى 0.11٪ من 0.59٪ وأضيفت إلى منصة خالية من العمولات " روزنبلوث. مع الرسوم عند 0.11٪ ، فإن SPEM أرخص من المنافسين مثل Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (فولكس فاجن) و iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). (لقراءة إضافية ، تحقق من: الرسوم مهمة مع صناديق الاستثمار المتداولة في الأسواق الناشئة.)