حان الوقت لشراء الذهب للتداول

تعرضت أسعار الذهب لضربات منذ انعكاس المعدن الأصفر في عام 2016 مقاومة في أبريل ، متراجعًا أكثر من 125 نقطة إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2017. إجراء عدواني من قبل الاحتياطي الفيدرالي بتاريخ اسعار الفائدة كان الدافع وراء الانخفاض ، مع الشعور الهبوطي الذي عززه يلوح في الأفق حرب تجارية. لحسن الحظ بالنسبة للثيران ، فقد انخفض بسرعة كبيرة جدًا ويجلس الآن عند مستوى مستوى الدعم من المفترض أن تقدم أرباحًا تجارية طويلة المدى خلال أشهر الصيف.

هذه دعوة تداول وليست توصية شراء لأن الانخفاض تسبب في أضرار فنية يمكن أن تشير إلى نهاية المطاف أعلى و اتجاه هبوطي. سيستغرق الأمر الآن ارتفاعًا فوق أعلى مستوى في الربع الأول لتخفيف هذه الرياح المعاكسة ، والذي يبدو غير مرجح نظرًا لجدول رفع سعر الفائدة الطموح للاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك ، يمكن أن تلعب الحرب التجارية حريق تضخمي ، مما يؤدي إلى حدوث اضطرابات في الإمدادات تؤدي إلى الارتفاع سلعة الأسعار إلى أعلى مستوياتها في القرن الحادي والعشرين. إذا كان الأمر كذلك ، فقد ينفجر الذهب في السنوات القادمة ويتجه نحو 2000 دولار للأونصة. (أنظر أيضا: 8 أسباب لامتلاك الذهب.)

مخطط GLD طويل الأجل (2004-2018)

صندوق SPDR الذهبي (GLD) تم طرحها للاكتتاب العام بالقرب من 45 دولارًا في عام 2004 ، عندما تم تداول السلعة الأساسية أعلى بقليل من 450 دولارًا ، وتم بيعها إلى 41.05 دولارًا في الربع الأول من عام 2005 ، مسجلاً أدنى مستوى خلال الـ 13 عامًا الماضية. تحولت إلى أعلى في الربع الثالث ودخلت منطقة قوية ترند صاعد التي توقفت عند أدنى مستوى 70 دولارًا في عام 2006. قام الصندوق بتصفية هذا المستوى في أكتوبر 2007 في نفس الوقت الذي انتهى فيه سوق الأسهم الصاعد ، وارتفع إلى المقاومة عند 100 دولار في مارس 2008.

انخفض بأكثر من 30 ٪ خلال السوق الهابطة ، واستقر في أعلى 60 دولارًا أمريكيًا بينما وصل الارتداد اللاحق إلى أعلى مستوى سابق له في فبراير 2009. سبعة أشهر الدمج أكمل الاختراق التاريخي للأرقام الثلاثية في الصندوق والأرقام الرباعية للسلعة الأساسية. تصاعد الارتفاع إلى الربع الثالث من عام 2011 ، حيث وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق بالقرب من 186 دولارًا و 1905 دولارات أمريكية. تم بناء المعدن مثلث تنازلي أعلى في أبريل 2013 وانهارت ، ودخلت في انخفاض وحشي وصل أخيرًا إلى أدنى مستوى عند دعم الاختراق لعام 2009 في الربع الرابع من عام 2015.

الشهري مذبذب عشوائي عبرت إلى دورة بيع في مايو 2017 ، ووصلت أخيرًا إلى ذروة البيع المستوى في يونيو 2018. لقد انخفض الآن إلى أكثر قراءة هبوطية تطرفاً منذ عام 2014 ، مما يشير إلى وجود فرصة شراء محتملة للاعبين في السوق الراغبين في جني الأرباح بالتناسب ارتداد المستويات. يستثني هذا المضاربين على الارتفاع على المدى الطويل ، الذين يجب أن ينتظروا اختراقًا فوق المقاومة الأساسية لمدة خمس سنوات (الخط الأحمر) ، والتي تقع الآن بالقرب من 129 دولارًا.

مخطط GLD قصير الأجل (2016-2018)

توقفت موجة الانتعاش الأولية من أدنى مستوياتها لعام 2015 عند 131 دولارًا في يوليو 2016 ، مما أدى إلى انخفاض مستوى اسحب للخلف التي انتهت بالقرب من 107 دولارات في ديسمبر. تم تداول حركة السعر ضمن حدود النطاق هذه على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية ، مما حرم المضاربين على الصعود والدببة على المدى الطويل من تحقيق الأرباح. يتأرجح الثنائي عبر 200 أسبوع المتوسطات المتحركة الأسية (EMAs) خلال هذه الفترة لا تظهر أي ميل لبناء طاقة اتجاهية والاختراق فوق المقاومة الأساسية طويلة الأجل أو النزول من خلال الدعم طويل الأجل.

وجد الصندوق دعمًا عند مستوى تصحيح النطاق بنسبة 50٪ في ديسمبر 2017 ، وأكمل رحلة ذهابًا وإيابًا إلى أعلى مستوى في سبتمبر وعكسه ، مكملاً ارتدادًا بنسبة 100٪ إلى أدنى مستوى سابق في وقت سابق أسبوع. يؤدي هذا إلى إنشاء نمط مستطيل يتنبأ بالارتداد إلى المقاومة الواقعة عند التقاطع بين انهيار النطاق في الأول من مايو ، وعدم ملء فجوة 15 مايو ، ومتوسطي المتوسط ​​المتحرك لـ 50 و 200 يومًا. فى الاعاده، تراجع المشترين عند الدعم يمكن أن يربح من الارتداد الذي يصل إلى 122 دولارًا إلى 125 دولارًا قبل الانعكاس الرئيسي التالي. ضيق إيقاف الخسارة هناك حاجة لإدارة المخاطر في هذا السيناريو ، الموضوعة بأمان تحت أدنى مستويات ديسمبر ويوليو. (للمزيد انظر: توقعات أسعار الذهب: المكاسب التصحيحية الضعيفة ، الدعم الدفاعي لا يزال غير موجود.)

الخط السفلي

وصل صندوق الذهب إلى الدعم بعد التخلي عن 100٪ من موجة الصعود في ديسمبر 2017 حتى أبريل 2018. يفضل هذا الموقع ارتدادًا صحيًا ينتهي في النهاية عند مقاومة وسيطة في المستوى الأدنى إلى المتوسط ​​120 دولارًا. (لقراءة إضافية ، تحقق من: قرصة بنسات مع صندوق ETF ذهبي جديد.)