يمكن أن يدخل سهم بنك أمريكا في انخفاض حاد

بنوك تجارية تصرفوا بشكل سيئ حتى الآن في عام 2018 ، بسبب الرياح المعاكسة المزدوجة للارتفاع اسعار الفائدة والتوترات التجارية العالمية. تصدرت المجموعة في يناير وفشلت عدة مرات انطلق محاولات حتى نهاية الربع الثاني ، على الرغم من جيوب القوة في القطاعات الدورية الأخرى. وقد انجرفت أسهم البنوك الآن إلى أسفل دعم النطاق التي تتماشى مع المدى الطويل المتوسطات المتحركة ويمكن أن تتعطل في الأسابيع المقبلة ، لتدخل في المستوى المتوسط التصحيحات.

شركة Bank of America Corporation الأفضل أداءً لعام 2017 (باك) قاد الاتجاه الهبوطي خلال هذه الفترة ويتم تداوله الآن عند أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2017. لقد أكمل أيضًا إمكانات نمط تتصدر، مع انفصال تستهدف المدى الطويل الدعم في 20 دولارًا منخفضًا. يجب على الثيران الدفاع عن هذه المستويات بأي ثمن أو المخاطرة بتوجه هبوطي طويل الأجل يتخلى عن المكاسب التي تم تسجيلها منذ انتخابات نوفمبر 2016. (أنظر أيضا: قد ينخفض ​​بنك أوف أمريكا بنسبة 10٪ بسبب تباطؤ النمو.)

مخطط BAC طويل الأجل (1995-2018)

حطم السهم فوق ست سنوات مقاومة في منتصف فترة المراهقة في عام 1995 ودخلت في تقدم قوي في الاتجاه وصل إلى 44.22 دولارًا خلال عام 1998

العدوى الآسيوية. ارتفعت التقلبات بشكل حاد في الألفية الجديدة ، مما أدى إلى نحت نمط يتصدر إلى الجانب السلبي في نهاية عام 2000. أشارت موجة البيع إلى حدث ذروتها ، حيث سجلت أدنى مستوى لها في أربع سنوات عند 18.16 دولارًا ، قبل الارتفاع الذي وصل إلى أعلى مستوى في العقد السابق في عام 2003.

فشل اندلاع عام 2004 في اكتساب القوة ، مما أدى إلى عامين من عمل جانبي قبل الانطلاق في اتجاه صعودي متواضع سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 55.08 دولارًا أمريكيًا في الربع الأخير من عام 2006. وتحول السهم إلى الأسفل في عام 2007 وانهار مع المجموعة المصرفية في النصف الثاني من عام 2008 ، حيث وصل إلى أدنى مستوى له في 26 عامًا في فبراير 2009. حقق الارتداد اللاحق مكاسب صحية في العقد الجديد ، حيث تصدرت في سن المراهقة العليا قبل مايو 2010 سيئ السمعة. تحطم فلاش.

سجل انخفاض ثانوي أدنى مستوى أعلى لعام 2011 ، مما أسفر عن اتجاه صعودي وصل إلى مقاومة 2010 في عام 2014. فشلت محاولات الاختراق المتعددة في عام 2016 بينما سجل السهم قاعًا أعلى ثانيًا من أدنى مستوى تاريخي في عام 2009. صعدت إلى المقاومة مرة أخرى في نوفمبر 2016 واندلعت ، ونحتت إليوت خمس موجات التقدم الذي قد يكون قد انتهى بـ 2018 مستويات التداول على رأس سوق الدببة .386 ارتداد. الشهري مذبذب ستوكاستيك دخل في دورة بيع خلال نفس الفترة ، ووصل إلى ذروة البيع المستوى في يونيو.

مخطط BAC قصير الأجل (2016-2018)

توقف الاتجاه الصعودي أسفل تصحيح السوق الهابطة بنسبة 50٪ وتراجع إلى حركة جانبية منحوتة خصائص مثلث تنازلي أو الوتد السقوط. ستحدد حركة السعر في الأسابيع المقبلة أي التشكيلات قيد اللعب ، مع انخفاض في منتصف 20 دولارًا لتأكيد انهيار المثلث ، في حين أن الحركة على الجانبين حول 200 يوم المتوسط ​​المتحرك الأسي (الموفينج افيرج الأسيوي) يؤكد انخفاض الوتد الهابط. مؤشر الاستوكاستك الشهري مدفون بعمق في مستوى ذروة البيع وسوف يدعم أيًا من النتيجتين.

حجم التوازن (OBV) تصدرت في عام 2010 (خط أحمر) ودخلت موجة توزيع استمرت حتى عام 2012. توقفت موجة التراكم اللاحقة عند أعلى مستوياتها السابقة في مارس 2017 ، مما أدى إلى تكوّن أ اسحب للخلف، متبوعًا بارتداد في فبراير والذي انتهى أيضًا عند مستوى المقاومة هذا. كان الانعكاس في شهر مايو بمثابة محاولة الاختراق الثالثة الفاشلة ، مع تخلي المساهمين المحبطين الآن عن السفينة في موجة بيع ثابتة والانتقال إلى المزيد من الفرص المثمرة.

سيؤدي انخفاض الحركة المقاسة إلى إسقاط السهم إلى تصحيح 0.786 للاتجاه الصعودي لمدة ستة أشهر حتى عام 2018. يشير هذا المستوى أيضًا إلى دعم عميق في الجزء العلوي من نطاق التداول الذي تم نشره بين مارس وأكتوبر 2017 ، مما يشير إلى فرصة شراء محتملة. والأهم من ذلك ، أن دعم النطاق بالقرب من 22 دولارًا يتماشى مع المتوسطات المتحركة الأسية لمدة 50 و 200 شهرًا ، مما يزيد من احتمالات أن يكون الانهيار إشارة إلى بداية اتجاه هبوطي متعدد السنوات. (للمزيد انظر: لماذا قد تنخفض أسهم البنوك بنسبة 8٪ أكثر.)

الخط السفلي

يتم تداول سهم Bank of America باللون الأحمر لعام 2018 ويمكن أن يكسر الدعم في أعلى 20 دولارًا أمريكيًا ، مما يفتح الباب أمام انحدار أكثر حدة. (لقراءة إضافية ، تحقق من: التركيز على البنوك الكبرى خطأ: ديك بوف.)