كيف تحسب قيمة ETF

صناديق الاستثمار المتداولة، مثل الصناديق المشتركة ، طريقة جيدة للتعرض للعديد من الأسهم الفردية دون الدخول في صفقات في أي منها على أساس فردي. ولكن على عكس الصناديق المشتركة ، يتم تداول صناديق الاستثمار المتداولة على مدار اليوم ، تمامًا مثل الحيازات الأساسية. لذلك ، بينما يعد الاستثمار في ETF طريقة جيدة للحصول على تعرض واسع النطاق للأسهم أو السندات أو السلع دون اتخاذ مخاطر محددة، قد يكون حساب الأداء صعبًا بعض الشيء.

صافي قيمة الأصول

كل من الصناديق المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة تحسب صافي قيمة الأصول ، أو صافي قيمة الأصول، الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. صافي قيمة الأصول هو قيمة كل سهم تقاس بقيمة جميع ممتلكات الصندوق الأساسية بأسعار الإقفال. ومع ذلك ، نظرًا لأن ETF يتم تداولها على مدار اليوم ، فهناك أوقات يختلف فيها صافي قيمة الأصول وسعر السوق الفعلي ، على الرغم من أن الاختلافات تميل إلى أن تكون ضئيلة. لذلك ، لأغراض الحساب ، فإن المقياس الأكثر سهولة للاستخدام هو NAV ، ولكن إذا كنت بحاجة إلى حساب أداء أكثر دقة ، فيمكنك استخدام صافي قيمة الأصول خلال اليوم (iNAV) إذا كان ذلك متاحًا.

عملية حسابية

دعنا نستخدم مثالاً لاستثمار في التحويل الإلكتروني أ. صافي قيمة الأصول في ETF A هو 100 دولار وتشتري 50 سهمًا بتكلفة إجمالية قدرها 5000 دولار (100 * 50 دولار). بعد ثلاثة أشهر ، بلغ صافي قيمة الأصول 115 دولارًا. تبلغ قيمة أسهمك الـ 50 الآن 5750 دولارًا (115 دولارًا * 50) لتحقيق ربح قدره 750 دولارًا (5750 دولارًا - 5000 دولارًا أمريكيًا). لك فترة العقد العودة.

($5750-5000)/$5000=15%

الخط السفلي

قد يختلف الأداء المعروض في بيان الوساطة لصندوق ETF في محفظتك قليلاً عن الحساب الذي تقوم به من NAV لأن القيمة السوقية قد تكون مختلفة بشكل هامشي عن NAV. ومع ذلك ، يجب أن تكون هذه الاختلافات طفيفة فقط وتؤثر بشكل طفيف على أدائك الإجمالي. تتمثل إحدى مزايا الاستثمار في ETF في أنه يتم تداولها بنشاط ، والذي يجب أن يعوض الحد الأدنى تشتت بين فروق أسعار العرض / الطلب الفعلية وفروق العرض / الطلب المتداولة التي تشكل الفرق بين القيمة السوقية وصافي الأصول.