لماذا قد تتفوق أسهم MasterCard على Visa
(ملاحظة: مؤلف هذا التحليل الأساسي كاتب مالي ومدير محفظة. يمتلك هو وعملائه أسهمًا في V و MA.)
أسهم شركة MasterCard Inc. (ماجستير) أسرع من شركة Visa Inc. (الخامس) خلال العام الماضي ، حيث ارتفعت بنسبة تزيد عن 53٪ مقارنة بـ 40٪ لشركة Visa. تراجعت أسهم MasterCard بشكل حاد عن منافستها المالية منذ أوائل مارس ، مدعومة بتقرير أرباح Visa القوي في 25 أبريل. لكن أسهم MasterCard تستعد لاستعادة الصدارة والتفوق في الأداء خلال العام المقبل حيث يبلغ معالج الدفع عن النتائج المتوقعة في 2 مايو.
يتطلع المحللون إلى ارتفاع أرباح ماستركارد بأكثر من 23٪ إلى 1.24 دولار أمريكي للسهم ، بينما من المتوقع أن تقفز الإيرادات بنسبة 19٪ لتصل إلى 3.25 مليار دولار أمريكي ، في الربع الأول. تُبلغ MasterCard تاريخيًا عن النتائج التي تأتي قبل التقديرات. منذ الربع الأخير من عام 2015 ، تخلفت ماستركارد عن تقديرات الإيرادات مرتين فقط ، في حين أن الأرباح لم تخيب الآمال حتى الآن. (للقراءة ذات الصلة ، انظر أيضًا: ماستركارد تحقق مكاسب مضاعفة في أرباح الربع الأول.)
الخامس البيانات بواسطة YCharts
أرقام قوية
يبحث المحللون عن ارتفاع أرباح MasterCard في هذا الربع بوتيرة أسرع مما كانت تنبؤات Visa. تتمتع MasterCard بتاريخ من تجاوز تقديرات الأرباح بهامش واسع. في الواقع ، خلال الأشهر التسعة الماضية ، تجاوزت MasterCard تقديرات الأرباح بمتوسط حوالي 6.3٪ ، بينما تجاوزت الإيرادات أيضًا التقديرات بنحو 2.25٪ في المتوسط. إنه يمنح MasterCard فرصة جيدة لتحقيق نمو أفضل من Visa.
V ربع سنوي ربحية السهم الفعلية البيانات بواسطة YCharts.
نتائج فيزا القوية
أرقام النمو البارزة التي يتوقعها المحللون بالنسبة لماستركارد لا ينبغي أن تكون مفاجأة ، لا سيما بالنظر إلى أحدث مجموعة من النتائج الفصلية من Visa. كان المحللون يتطلعون إلى نمو أرباح Visa بنسبة 18.6٪ في الربع الثاني من السنة المالية ؛ بدلاً من ذلك ، أفادت Visa بأن أرباحها كانت أفضل بنسبة 9٪ من التوقعات ، مما وفر معدل نمو يقارب 29٪ مقارنة بالعام الماضي. على مدار الأرباع التسعة الماضية ، تفوقت Visa على تقديرات أرباح المحللين بما يزيد قليلاً عن 7٪ في المتوسط ، بينما تجاوزت الإيرادات التقديرات بنحو 2.75٪ في المتوسط.
V تقديرات الإيرادات الفصلية البيانات بواسطة YCharts.
محللون صاعدون
المحللون متفائلون بشكل لا يصدق بشأن أسهم MasterCard حيث أن 97٪ من 36 محللاً يغطون أسهم تصنيف الأسهم "شراء" أو "يتفوق". يبلغ متوسط السعر المستهدف للسهم حاليًا 195.29 دولارًا ، أي ما يقرب من 10٪ أعلى من سعر السهم الحالي السعر.
يشير الفنيون إلى أن الاختراق قادم
تشير البيانات الفنية إلى أن أسهم MasterCard في طور الاختراق ، ويجب أن ترتفع الأسهم فوق a الاتجاه الهبوطي حاليًا حول 178 دولارًا إلى 180 دولارًا ، ثم يمكن أن تستعد أسهم السهم للزيادة إلى ما يقرب من $195. يحتوي مخطط Visa على إعداد مماثل عند عرض نتائجه ، متبوعًا باختراق ما بعد الأرباح. (لمزيد من المعلومات ، انظر أيضًا: اختراق Visa قد يعزز الأسهم بنسبة 10٪.)
مع أرباح MasterCard التي تقترب بسرعة من الأسهم يبدو أنها تستعد لمواصلة الأداء المتفوق. الآن ستحتاج الشركة إلى الإبلاغ عن أرقام قوية ، وتقديم إرشادات أفضل للحفاظ على ارتفاع أسهمها.
مايكل كرامر هو مؤسس موت كابيتال مانجمنت ذ م م، مستشار استثماري مسجل ، ومدير محفظة النمو المواضيعي الطويلة فقط للشركة والتي تدار بفاعلية. يشتري Kramer عادةً الأسهم ويحتفظ بها لمدة تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات. انقر هنا للحصول على السيرة الذاتية لكرامر ومقتنيات محفظته. المعلومات المقدمة هي للأغراض التعليمية فقط ولا تهدف إلى تقديم عرض أو التماس لبيع أو شراء أي أوراق مالية أو استثمارات أو استراتيجيات استثمار محددة. الاستثمارات تنطوي على مخاطر وما لم ينص على خلاف ذلك ، ليست مضمونة. تأكد أولاً من استشارة مستشار مالي مؤهل و / أو متخصص ضرائب قبل تنفيذ أي استراتيجية تمت مناقشتها هنا. عند الطلب ، سيقدم المستشار قائمة بجميع التوصيات المقدمة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. الأداء السابق ليس مؤشرا للأداء المستقبلي.
