أرباح تسلا: ما الذي تبحث عنه من TSLA

شركة تسلا (TSLA) حاليًا على المسار الصحيح لتقديم سيارات أكثر بنسبة 50٪ في السنة المالية (السنة المالية) 2021 مقارنة بالعام الماضي بعد تسليم قياسي للربع الثالث. حققت شركة صناعة السيارات الكهربائية هذا النمو القوي على الرغم من اضطرابات سلسلة التوريد التي أعاقت العديد من شركات صناعة السيارات العالمية هذا العام.

سيراقب المستثمرون لمعرفة ما إذا كان بإمكان Tesla الحفاظ على أدائها المالي القوي وسط تحديات سلسلة التوريد المستمرة عندما تعلن عن أرباحها في أكتوبر. 20 و 2021 للربع الثالث من السنة المالية 2021. يتوقع المحللون ربحية معدلة للسهم (EPS) والإيرادات لإظهار نمو قوي ، ولكن بوتيرة متباطئة مقارنة بالفصول الأخيرة.

سيركز المستثمرون أيضًا على تسليمات سيارات Tesla للربع الذي أعلنت عنه الشركة في وقت سابق من هذا الشهر. قفز إجمالي التسليمات في الربع الثالث من العام المالي 2021 بنسبة 73.2٪ إلى 241300 مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.

تفوقت أسهم Tesla على السوق الأوسع خلال العام الماضي. انخفض السهم من أعلى مستوياته التي بلغها في يناير ، لكنه يتجه صعوديًا مرة أخرى منذ منتصف مايو وبدأ مؤخرًا في الاقتراب من مستويات مماثلة. قدمت أسهم Tesla عائدًا إجماليًا بنسبة 87.8 ٪ خلال العام الماضي ، وهو أعلى بكثير من إجمالي عائد S&P 500 البالغ 28.4 ٪.

تاريخ أرباح تسلا

ذكرت تسلا الربع الثاني أرباح السنة المالية 2021 التي فاقت توقعات المحللين. تفوقت EPS المعدلة على التقديرات ، حيث ارتفعت بنسبة 231.8٪ مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي. على الرغم من هذه الوتيرة السريعة للنمو ، إلا أنه كان تباطؤًا عن الربع السابق. تجاوزت الإيرادات أيضًا توقعات المحللين ، حيث ارتفعت بنسبة 98.1٪ على أساس سنوي (YOY). كانت أسرع وتيرة نمو الإيرادات منذ الربع الأخير من السنة المالية 2018. قال تسلا إن النقص العالمي في أشباه الموصلات استمر في فرض تحديات على سلسلة التوريد خلال الربع كما حدث في الأرباع الأخيرة.

في الربع الأول من السنة المالية 2021، تفوقت تسلا على الأرباح مع مطابقة تقديرات الإيرادات. ارتفعت ربحية السهم المعدلة بنسبة 306.6٪ مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي ، وهي أسرع وتيرة لها في أي ربع خلال السنوات الأربع الماضية على الأقل. توسعت الإيرادات بنسبة 73.6٪ على أساس سنوي ، لتستمر في الاتجاه المتسارع الذي بدأ في الربع الثالث من السنة المالية 2020. سلطت تسلا الضوء على أنها حققت أعلى إنتاج وتسليم للسيارات خلال الربع.

يتوقع المحللون أن تستمر أرباح Tesla وإيراداتها في النمو بوتيرة صحية في الربع الثالث من السنة المالية 2021 ، وإن كان ذلك أبطأ من الأرباع الأخيرة. من المتوقع أن تزيد ربحية السهم المعدلة بنسبة 114.5٪ على أساس سنوي مع زيادة الإيرادات بنسبة 58.1٪. ستكون أبطأ وتيرة نمو لأي من المقياسين منذ الربع الأخير من السنة المالية 2020. بالنسبة للعام المالي 2020 بكامله ، يتوقع المحللون ارتفاع ربحية السهم المعدلة بنسبة 154.7٪ مع زيادة الإيرادات بنسبة 63.6٪.

احصائيات تسلا الرئيسية
الربع الثالث السنة المالية 2021	الربع الثالث من عام 2020	الربع الثالث من السنة المالية 2019
عائد السهم المعدل (بالدولار)	1.64 (تقدير)	0.76	0.37
الإيرادات (مليار دولار)	13.9 (تقدير)	8.8	6.3
تسليم السيارة	241،300 (فعلي)	139,300	97,000

مصدر: ألفا مرئي; تسلا (الربع الثالث السنة المالية 2021; الربع الثالث من عام 2020; و الربع الثالث من السنة المالية 2019).

المقياس الأساسي

كما ذكر أعلاه ، سيركز المستثمرون عن كثب على عمليات تسليم سيارات Tesla. يتمثل العمل الأساسي للشركة في صناعة السيارات الكهربائية وهي بحاجة إلى مواصلة توسيع الإنتاج من أجل زيادة الإيرادات والأرباح. إن عمليات تسليم المركبات القوية للشركة في الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية 2021 تضع تسلا لتتجاوز بسهولة هدفها المتمثل في تعزيز تسليمات المركبات بأكثر من 50٪ للعام بأكمله. ومع ذلك ، أصبحت السوق تنافسية بشكل متزايد ، مع شركة Volkswagen AG (نذر 3) أن تصبح صانع السيارات الكهربائية الأعلى مبيعًا في أوروبا العام الماضي. خلال النصف الأول من عام 2021 ، كانت تسلا هي الشركة الرائدة عالميًا في سوق السيارات الكهربائية الموصولة بالكهرباء بحصة سوقية تقارب 14.6٪. احتلت فولكس فاجن المرتبة الثانية بحصة سوقية بلغت 12.5٪ وشركة جنرال موتورز (GM) في المرتبة الثالثة بحصة سوقية تقارب 8.6٪.

وسعت تسلا تسليمات سياراتها من إجمالي حوالي 103،200 في السنة المالية 2017 إلى حوالي 499،600 في السنة المالية 2020. ومع ذلك ، فقد تباطأ النمو على مدى السنوات العديدة الماضية. ارتفعت عمليات تسليم السيارات بنسبة 137.9٪ في السنة المالية 2018. وتباطأت وتيرة النمو هذه إلى 49.8٪ في السنة المالية 2019 ثم إلى 35.9٪ في السنة المالية 2020. في الربع الثاني من السنة المالية 2020 ، انخفضت شحنات السيارات لأول مرة في الأرباع الثلاثة عشر الماضية على الأقل. لكنها انتعشت في الربع الثالث بارتفاع 43.6٪. تسارعت وتيرة النمو إلى 61.2٪ في الربع الرابع ثم إلى 108.9٪ في الربع الأول من العام المالي 2021 و 122.0٪ في الربع الأول. الربع الثاني من العام 2021. بالنسبة للربع الثالث من السنة المالية 2021 ، ارتفعت عمليات التسليم بمعدل صحي 73.2٪. في حين أن هذا أبطأ من الأرباع الأخيرة ، إلا أنه يضعها في وتيرتها لعام قوي.