ما وراء التشفير: الاستثمار في اقتصاد الأصول الرقمية
مهدت الشعبية المتزايدة للعملات المشفرة الطريق للتحول الرقمي ، جنبًا إلى جنب مع صعود الأصول الرقمية مثل الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) ، تظهر فرص جديدة للمستثمرين من الأصول الرقمية النظام البيئي. على مدار العام الماضي وحده ، زاد الاهتمام بالأصول الرقمية بشكل كبير ، مدفوعًا بالعديد من التغييرات الناتجة عن COVID-19. مع ابتعاد الشركات عن النقد ، ساعدت الأصول الرقمية في سد الفجوات التي تسبب فيها الوباء.
أدناه ، نسلط الضوء على بعض الأشياء الرئيسية التي يجب معرفتها حول النظام البيئي للأصول الرقمية وإلى أين يمكن أن يتجه في المستقبل.
مشهد الأصول الرقمية
في حين أن العديد من المستثمرين على دراية ببعض المصطلحات الأساسية المحيطة بالعملات المشفرة ، فإن الأصول الرقمية ليست مفهومة جيدًا. تشمل كل شيء من التطبيقات اللامركزية إلى NFTs ، وتندرج الأصول الرقمية تحت مظلة blockchain وتشير إلى العملات والتقنيات الموجودة في الفضاء الرقمي.
إذا كان هذا يبدو وكأنه تعريف واسع ، فذلك لأن الأصول الرقمية تتطور باستمرار جنبًا إلى جنب مع التقنيات والشركات التي تدعمها.
الوصول إلى التحول الرقمي من خلال صناديق الاستثمار المتداولة
للمهتمين بدمج الأصول الرقمية في محافظهم الاستثمارية ، غالبًا ما يكون الحصول على صورة كبيرة للمناظر الطبيعية خطوة أولى رائعة. يتضمن ذلك معرفة أنواع الشركات التي تعمل ضمن هذا النظام البيئي لإدخال الأصول الرقمية في الاتجاه السائد.
تُعرف هذه المؤسسات بشركات التحول الرقمي ، وتشمل شركات إدارة الأصول وبوابات الدفع والتبادلات حيث يتم تداول الأصول الرقمية. وهي تشمل أيضًا شركات تطوير البرمجيات والأجهزة التي تسهل المعاملات الرقمية. يلقي الرسم البياني أدناه بعض الضوء الإضافي على شركات التحول الرقمي.
من خلال تمكين استخدام الأصول الرقمية على نطاق أوسع ، تلعب هذه الشركات دورًا كبيرًا في التحول الرقمي الجاري حاليًا. كما أنها تقدم بعض الفرص الاستثمارية الفريدة.
إذا كنت مهتمًا بالتعرض لهذه الشركات ، فإن الأدوات الاستثمارية مثل صناديق الاستثمار المتداولة والصناديق المشتركة غالبًا ما تكون خيارًا قويًا. ال VanEck Vectors Digital Transformation ETF (DAPP أحد هذه الصناديق ، يوفر الوصول إلى الشركات التي تشارك في اقتصاد الأصول الرقمية. نظرًا لتخصيصه ، يشتمل DAPP على 25 حيازة ويقدم تعرضًا متنوعًا.
حيث تتجه الأصول الرقمية
من المكونات الأخرى للاستثمار في شركات التحول الرقمي وجود فهم واضح للمكان الذي يتجهون إليه في المستقبل. في حين أن نموها السريع يجعل من الصعب تحديد مسار دقيق ، فإن القيمة السوقية وإيرادات الشركات الرقمية تحكي قصة مقنعة.
على مدى السنوات الخمس الماضية، ارتفعت القيمة السوقية من أقل من 10 مليارات دولار إلى ما يقرب من 100 مليار دولار وتضاعفت الإيرادات ثلاث مرات. من المرجح أن يستمر هذا النوع من النمو في المستقبل ، مما يوفر فرصًا جديدة للمستثمرين.
أدى العامان الماضيان إلى بعض التغييرات الملحوظة في طريقة تفكيرنا في الأصول الرقمية والشركات التي تتيح الوصول إليها. في حين أن الاستثمار في هذه الأصول ينطوي على مستوى معين من المخاطر ، فمن المرجح أن تؤدي الموضوعات الأوسع التي تعكسها إلى تغيير دائم. تقدم شركات التحول الرقمي التعرض لهذه الموضوعات مع المساعدة في التخفيف من بعض المخاطر المذكورة أعلاه. مع تقدم هذه الأنواع من الشركات في الاتجاه السائد ، سيلاحظ المستثمرون الأفراد والمؤسسات بشكل متزايد.
إفشاء
هذا ليس عرضًا للشراء أو البيع ، أو توصية لشراء أو بيع أي من الأوراق المالية أو الأدوات المالية المذكورة هنا. لا تتضمن المعلومات المقدمة تقديم استشارات استثمارية أو مالية أو قانونية أو ضريبية مخصصة. قد تشكل بعض البيانات الواردة في هذا المستند توقعات وتوقعات وبيانات تطلعية أخرى ، التي لا تعكس النتائج الفعلية ، صالحة اعتبارًا من تاريخ هذا الاتصال وقابلة للتغيير بدون تنويه. يُعتقد أن المعلومات المقدمة من مصادر خارجية موثوقة ولم يتم التحقق منها بشكل مستقل للتأكد من دقتها أو اكتمالها ولا يمكن ضمانها. تمثل المعلومات الواردة هنا رأي المؤلف (المؤلفين) ، ولكن ليس بالضرورة رأي VanEck.
لن يستثمر الصندوق في الأصول الرقمية (بما في ذلك العملات المشفرة) (1) بشكل مباشر أو (2) بشكل غير مباشر من خلال استخدام مشتقات الأصول الرقمية. لن يستثمر الصندوق أيضًا في عروض العملات الأولية. لذلك ليس من المتوقع أن يتتبع الصندوق حركة أسعار أي أصل رقمي.
يجب أن يكون المستثمرون في الصندوق على استعداد لقبول درجة عالية من التقلب في أسعار أسهم الصندوق واحتمال حدوث خسائر كبيرة. ينطوي الاستثمار في الصندوق على درجة كبيرة من المخاطر. الاستثمار في الصندوق ليس وديعة لدى أحد البنوك ولا يتم تأمينه أو ضمانه من قبل المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع أو أي وكالة حكومية أخرى. لذلك ، يجب أن تفكر مليًا في المخاطر المختلفة قبل الاستثمار في الصندوق ، حيث يمكن أن يؤثر كل منها بشكل كبير وسلبي على قيمة الاستثمار في الصندوق.
قد يكون الاستثمار في الصندوق عرضة لمخاطر تشمل ، من بين أمور أخرى ، المخاطر المتعلقة بالاستثمار في شركات التحول الرقمي ، والاستثمار في الأوراق المالية ، والمصدرين الكنديين ، والشركات الصغيرة والمتوسطة ذات رأس المال ، وتكنولوجيا المعلومات والقطاعات المالية ، والأوراق المالية الأجنبية ، والسوق ، التشغيل ، تتبع المؤشر ، تركيز المشاركين المصرح لهم ، الصندوق الجديد ، عدم وجود سوق نشط سابق ، قضايا التداول ، الإدارة السلبية ، أسهم الصناديق المتاجرة والعلاوة / الخصم والسيولة لأسهم الصناديق والمخاطر غير المتنوعة والتركيز التي قد تجعل هذه الاستثمارات متقلبة في السعر أو صعبة للتداول. قد تتعرض الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات رأس المال لمخاطر عالية.
تعد التكنولوجيا المتعلقة بالأصول الرقمية ، بما في ذلك blockchain ، جديدة ومتطورة وقد لا تظهر المخاطر المرتبطة بالأصول الرقمية بالكامل حتى يتم استخدام التكنولوجيا على نطاق واسع. تستخدم الشركات تقنيات الأصول الرقمية لتحسين ممارساتها التجارية ، سواء باستخدام التكنولوجيا الموجودة في أعمالهم أو خطوط الأعمال التشغيلية المشاركة في تشغيل تقنية. قد تكون مفاتيح التشفير اللازمة للتعامل مع أصل رقمي عرضة للسرقة أو الضياع أو التدمير ، والذي يمكن أن يؤثر سلبًا على أعمال الشركة أو عملياتها إذا كانت تعتمد على الأصول الرقمية. قد تكون هناك مخاطر بسبب الافتقار إلى التنظيم للأصول الرقمية وأي تطورات تنظيمية مستقبلية يمكن أن تؤثر على جدوى وتوسيع استخدام الأصول الرقمية.
الاستثمار ينطوي على مخاطر كبيرة وتقلبات عالية ، بما في ذلك احتمال خسارة رأس المال. يجب على المستثمر أن يأخذ بعين الاعتبار الهدف الاستثماري والمخاطر والتكاليف والمصروفات الخاصة بالصندوق قبل الاستثمار. للحصول على نشرة إصدار ونشرة موجزة تحتوي على هذه المعلومات وغيرها ، اتصل على 800.826.2333 أو قم بزيارة vaneck.com. يرجى قراءة النشرة وملخص النشرة بعناية قبل الاستثمار.