ترقب علامات أحداث المخاطر العالمية
تحركات كبرى
كما ذكرت في النشرة الإخبارية لـ Chart Advisor بالأمس ، كان الجنيه البريطاني (GBP) دفاعيًا بشكل مفاجئ مؤخرًا. من منظور تقني ، فإن جنيه استرليني / دولار أمريكي كان سعر الصرف في تشكيل صعودي الرأس والكتفين المقلوب النمط ، الذي اكتمل اليوم. هذا النمط مثير للدهشة بسبب كل حالة عدم اليقين التي يسببها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - يبدو أن المستثمرين قد قاموا بالفعل بتسعير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في السوق.
كما ترى في الرسم البياني التالي ، فإن النمط الفني الذي أشرت إليه بالأمس قد أكمل اختراقًا مع هدف سعر مؤقت عند 1.3685 بناءً على ارتداد فيبوناتشي من النمط نفسه. هذه الطريقة معقولة في تقدير أهداف الاختراق ؛ ومع ذلك ، في هذه الحالة ، يمكن للمجهول حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن يجعل هذا تخمينًا أكثر من كونه تقديرًا.
الاتجاه الصعودي في الجنيه الإسترليني هو نتيجة الأخبار التي تفيد بأن الاتحاد الأوروبي قد يصر على تأخير لمدة عامين أو أكثر إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. يقلل هذا الإعلان من مخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "الصعب" أو "بدون اتفاق" حيث لا يوجد اتفاق قائم عندما تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي.
ستاندرد آند بورز 500
كمكونات رئيسية للاقتصاد العالمي ، سيستفيد كلا الجانبين من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من انتقال أكثر سلاسة خارج الاتحاد الأوروبي (أو حتى إمكانية متزايدة لبقاء المملكة المتحدة في الاتحاد). يعد هذا أيضًا أمرًا إيجابيًا للأسهم الأمريكية ، والتي كانت ستعاني إذا استمر النمو في أوروبا والمملكة المتحدة في الانخفاض.
لسوء الحظ ، لم تساعد أخبار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مؤشر S&P 500 على إحراز تقدم مقاومة في 2800 اليوم. ربما يكون المستثمرون قد صرفوا انتباههم عن شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب أو شهادة المحامي السابق للرئيس ترامب أمام لجنة الرقابة بمجلس النواب. كان من غير المحتمل ظهور أي شيء هائل من أي من الحدثين ، ولكن لم يكن هناك أي محفزات إيجابية أخرى للاختراق اليوم أيضًا.
اقرأ أكثر:
الحرب الباردة مع الصين ستضر بمخزونات الولايات المتحدة لفترة طويلة بعد صفقة التجارة
صعبة ، ناعمة ، معلقة أو بدون اتفاق: شرح نتائج خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
استراتيجيات تداول تراجعات فيبوناتشي
مؤشرات المخاطر - الصراع المسلح
مع احتلال جميع الأخبار السياسية عناوين الأخبار اليوم ، هناك قضية أخرى تواجه الأسواق تحتدم دون تغطية كبيرة. قالت باكستان إنها أسقطت طيارين هنديين فوق منطقة كشمير المتنازع عليها بعد أن شنت الهند غارات جوية على الأراضي الباكستانية أمس. في حين أن هذا لا يضمن الحرب بين القوتين النوويتين ، إلا أنه يعد تصعيدًا كبيرًا للأعمال العدائية.
يجب أن يكون من نافلة القول أن احتمال نشوب نزاع مسلح هو دائمًا مصدر خطر للأسواق. مع ذلك ، كان التجار متفائلين بشكل مفاجئ بشأن الأخبار. الأسهم الهندية مثل Infosys Limited (INFY) ، شركة تاتا موتورز المحدودة (TTM) ومختبرات الدكتور ريديز المحدودة (ردي) كانت مختلطة بعض الشيء لكنها لم تظهر أي علامات بيع أو تحوط بدافع الذعر.
نأمل أن يهدأ الصراع قبل فقدان المزيد من الأرواح ، ولن يكون لأحداث هذا الأسبوع تأثير دائم على الأسواق. ومع ذلك ، فإن مراقبة فئات الأصول الأكثر تحركًا عندما يخشى المستثمرون من حدوث تصعيد قد توفر بعض الإشعارات المسبقة لمتداولي الأسهم.
من واقع خبرتي ، فإن الذهب والفرنك السويسري هما الأسهل الملاذ الامن الأصول التي يجب تتبعها ، وكلاهما يرتفع في القيمة بسرعة عندما يبدأ المستثمرون في الخصم أو التحوط ضد أحداث المخاطر العالمية مثل الصراع بين باكستان والهند. تراجع كلا الأصلين اليوم ، وهو مؤشر جيد. إذا لم يكن لديك حق الوصول إلى اقتباسات بقعة أو مخططات العقود الآجلة للفرنك السويسري أو الذهب ، يمكنك استخدام صناديق الاستثمار المتداولة التي تحتفظ بهذه الأصول كبديل.
على سبيل المثال ، في الرسم البياني التالي ، قمت برسم صندوق SPDR Gold Trust (GLD) و CurrencyShares Swiss Franc Swiss ETF (FXF). كما ترى ، تراجع كلا الصندوقين اليوم حيث قام المستثمرون بتقييم مخاطر الحوادث خلال اليومين الماضيين. ومع ذلك ، إذا بدأت كلتا أصول الملاذ الآمن في الارتفاع بشكل كبير ، فيجب على المستثمرين توخي الحذر بشأن مراكز الأسهم طويلة المدى أيضًا.
اقرأ أكثر:
ما هي "مخاطر الحدث"؟
صيغة جولدمان للتغلب على تعثر السوق الصاعدة
ما هو الفرنك السويسري؟
الخلاصة: التوقعات
إلى جانب الأخبار غير المتوقعة عن الصراع بين الهند وباكستان ، لم ينتج عن جدول هذا الأسبوع الكثير من المفاجآت. لم تساهم شهادة باول كثيرًا في تقلبات السوق ، ويبدو أن أخبار بريكست تشجع المستثمرين. الحدث الإخباري الرئيسي الأخير المتبقي لهذا الأسبوع هو تقدم الناتج المحلي الإجمالي تقرير الربع الرابع الذي سيصدر قبل افتتاح السوق يوم الخميس. في رأيي ، على الرغم من ثبات المقاومة على مؤشر S&P 500 عند 2800 ، فإن خطر حدوث أي انخفاضات كبيرة يستمر في الانحسار.
اقرأ أكثر:
متى يستخدم الاقتصاديون الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدلاً من الناتج المحلي الإجمالي؟
تنبه أسهم Keysight نشاط الشراء الكبير
تعلم أساسيات الاستثمار
استمتع بهذا المقال؟ احصل على المزيد توقيع للنشرة الإخبارية الخاصة بـ Chart Advisor.
