قاع FedEx في مكان متقدم قبل الأرباح

شركة FedEx (FDX) عن أرباح الأسبوع المقبل ، حيث توقع محللو وول ستريت أرباحًا تبلغ 3.18 دولارًا للسهم الواحد على 17.1 مليار دولار في إيرادات الربع الأول من السنة المالية. صعد عملاق النقل بأكثر من 2٪ على الرغم من الانخفاض إرشاد في تقرير الربع الرابع لشهر حزيران (يونيو) ولكن تم تداوله بشكل جانبي في الأشهر الثلاثة الماضية ، وفشل في التخلص من القلق الناجم عن الحروب التجارية و Amazon.com، Inc. (AMZN) مبادرة التسليم الذاتي.

ومع ذلك ، يبدو أنه 2019 القاع الثلاثي الانعكاس في مكانه الآن ، مما يوفر منصة صعودية لموجة انتعاش من شأنها أن تتحول إلى طنين مقاومة عند وما فوق 200 دولار. قد تضطر المكاسب فوق هذا المستوى إلى الانتظار حتى عام 2020 أو ما بعده لأن النمو الدولي للشركة تعرض لضغوط بسبب المعاملات التجارية المتوترة مع الصين. هذا بشكل خاص لأن الأمة الآسيوية ذكرت فيديكس كهدف انتقامي محتمل.

مخطط FDX طويل الأجل (1990-2019)

انتهى الاتجاه الهبوطي متعدد السنوات عند أ الانقسام 7.38 دولار في عام 1991 ، مما يفسح المجال لتقدم الاتجاه التاريخي الذي نحت قاصرًا واحدًا تصحيح في مايو 1999 أعلى مستوى عند 61.88 دولار. صمد السهم بشكل جيد نسبيًا خلال السوق الهابطة من 2000 إلى 2002 ، ثم انخفض إلى

الدعم في منتصف الثلاثينيات من القرن الماضي ، واختبار هذا المستوى بنجاح بعد الحادي عشر من سبتمبر. 11 هجومًا في عام 2001. اكتملت حركة السعر أ كوب ومقبض نمط الاختراق في يونيو 2003 ، مما مهد الطريق لاتجاه صعودي في منتصف العقد.

سجل السهم مكاسب قوية إلى أعلى مستوى لعام 2006 عند 120 دولارًا وتراجع إلى نمط جانبي ضيق اخترق الجانب الهبوطي في الربع الثالث من عام 2007. ظهر التراجع اللاحق في موجات متعددة تسارعت إلى ذروة البيع التي وجدت الدعم بأربع نقاط فقط فوق أدنى مستوى لعام 2000 في الربع الأول من عام 2009. أدى الارتداد اللاحق إلى نحت موجتي شراء ، مكملاً ارتدادًا بنسبة 100 ٪ إلى أعلى مستوى سابق في عام 2013.

انتهى الارتفاع في عام 2015 عند 185 دولارًا ، مما أفسح المجال لتراجع وفر فرصة شراء منخفضة المخاطر عند مستوى الاختراق لعام 2013 في أوائل عام 2016. اكتسب الارتفاع اللاحق قوته بعد الانتخابات الرئاسية ، مما أدى إلى تحقيق عوائد رائعة في أعلى مستوى على الإطلاق في يناير 2018 عند 274.66 دولارًا. انخفض السهم من منحدر بعد تسعة أشهر ، لينخفض ​​بشكل حلزوني في انخفاض عمودي أدى إلى خسارة 84 نقطة في ديسمبر.

تم نحت حركة السعر قاعدة حتى عام 2019 ، مع الاختبارات الناجحة عند أدنى مستوى لعام 2018 في مايو وأغسطس مما رفع احتمالات الوصول إلى قاع مستدام. الشهري مذبذب ستوكاستيك يحاكي هذا النمط الصعودي ، حيث نشر قاعًا مزدوجًا قبل الدخول في دورة شراء جديدة في أغسطس. هذا يبشر بالخير لاستمرار المكاسب حتى نهاية العام ، لكن هذا لا يستبعد مناشير التي أحدثتها التطورات التجارية.

مخطط FDX قصير الأجل (2016-2019)

أ شبكة فيبوناتشي الممتد عبر الاتجاه الصعودي لعام 2016 إلى 2018 يضع أدنى مستوى له في ديسمبر عند 0.786 ، مما يمثل نقطة تحول عالية الاحتمالات بعد الانخفاض. أثبت اختباران عند هذا المستوى دعمًا قويًا فوق 150 دولارًا ، والذي يجب أن يوفر أرضية تداول لأشهر وربما سنوات. ومع ذلك ، فإن الضرر الفني الشامل سيستغرق وقتًا للتغلب عليه ، مما يحذر اللاعبين في السوق من توقع مكاسب إضافية بدلاً من رحلة سريعة إلى أعلى مستوى للسوق الصاعدة في العام الماضي.

وصل الارتداد منذ أغسطس إلى مستوى المقاومة عند 200 يوم المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA) ومستوى تصحيح 0.618. تثير هذه المحاذاة احتمالات رد فعل بيع الأخبار بعد تقرير أرباح الأسبوع المقبل ، ولكن من غير المحتمل حدوث انخفاض إلى 150 دولارًا. نتيجة لذلك ، يمكن أن يوفر التراجع الذي يصل إلى المتوسط ​​المتحرك لـ50 يومًا عند 162 دولارًا فرصة شراء منخفضة المخاطر ، قبل دافع شراء أقوى يختبر 200 دولار وأعلى مستوى في أبريل.

الخط السفلي

وصل سهم FedEx إلى القاع ، ولكن من الحكمة توقع حركة سعر من جانبين في الأشهر المقبلة بدلاً من ارتفاع سريع إلى أعلى مستوى سجله في 2018.

الإفصاح: لم يكن المؤلف يشغل أي مناصب في الأوراق المالية المذكورة وقت النشر.