3 أسهم لبناء المنازل لتلعب مسيرة موسمية

استعد لفترة ستة أشهر ذهبية لأسهم بناء المساكن. هذا وفقًا لبحث أجراه محلل Fundstrat Thomas J. لي ، كما نقلت من قبل MarketWatch. ويشير "لي" إلى أنه على مدار العشرين عامًا الماضية ، كانت أسهم شركات بناء المساكن قد هبطت عادةً بالقرب من نهاية أكتوبر ثم ارتفعت ، في المتوسط ​​، بنسبة 18.3٪ حتى نهاية أبريل.

ومع ذلك ، بالنظر إلى أن المجموعة قد ارتفعت بنسبة 49٪ حتى الآن هذا العام ، فهل هذه الملاحظة الذكية صحيحة؟ نعم ، يقول لي. يجادل أنه في عام 2012 ، كان بناة المنازل قد ارتفعوا بالفعل بنسبة 35 ٪ قبل أن تبدأ فترة الستة أشهر الذهبية واستمروا في الصعود بنسبة 18 ٪ إضافية.

أضاف محلل Fundstrat وزناً إلى أطروحته بالإشارة إلى أن الموسمية فشل التجمع مرة واحدة فقط في السنوات العشر الماضية - في عام 2015. كما لاحظ أن شركات بناء المنازل تميل إلى الانخفاض بنحو 4٪ بين مايو وسبتمبر. قال لي ، في نفس قصة MarketWatch: "لسنا متأكدين تمامًا من سبب وجود هذه الموسمية القوية ، ولكن قد يكون لها علاقة بموسم بيع العقارات في الربيع".

بالإضافة إلى الموسمية المواتية ، يواصل القطاع أيضًا الاستفادة من الانخفاض معدلات الرهن العقاري

وتحسين القدرة على تحمل التكاليف التي ساعدت في زيادة الطلب. حديثا اسحب للخلف في أسهم بناء المنازل يوفر فرصة شراء للمتداولين الذين يرغبون في اتخاذ موقف لحركة أعلى بناءً على نظرية تقويم شركة Lee لبناء المنازل. أدناه ، نلقي نظرة أكثر تفصيلاً على ثلاثة من رواد الصناعة ونصل إلى العديد منهم تجارة يلعب.

الدكتور. هورتون ، إنك. (DHI)

الدكتور. هورتون ، إنك. (DHI) تبني وتبيع المنازل في 29 ولاية ، مستهدفة مبتدأ، والمشترين الانتقال والرفاهية والنشطين. تقدم شركة بناء المساكن في أرلينغتون بولاية تكساس أيضًا خدمات تمويل الرهن العقاري ووكالات الملكية من خلال قطاع الخدمات المالية. كشفت الشركة أمس عن أرباح الربع الرابع (الربع الرابع) المالية 1.35 دولار للسهم الواحد في الإيرادات 4.98 مليار دولار. تجاوز كلا الرقمين تقديرات الإجماع ونما بنسبة 10.7٪ و 10.9٪ على التوالي مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي. تداول بسعر 54.27 دولار مع أ القيمة السوقية 20.10 مليار دولار وتقدم 1.17٪ العائد الربحي، تقدم السهم بنسبة 53.20٪ منذ بداية العام حتى تاريخه ، متجاوزًا متوسط ​​صناعة بناة المنازل بنحو 4٪ اعتبارًا من نوفمبر. 13, 2019.

منذ 50 يوما المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA) تجاوز المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم في وقت مبكر من الربع الثاني لتوليد "الصليب الذهبي"إشارة الشراء ، فقد اتجه سعر سهم شركة بناء المساكن إلى الارتفاع بالفعل. بعد أسبوعين من جني الأرباح ، قفز السهم إلى أعلى مستوى جديد لعام 2019 يوم الثلاثاء بعد أن سجل د. أصدرت Horton نتائجه الفصلية الرائعة. يجب على أولئك الذين يتخذون مركزًا طويلًا التفكير في استخدام أ وقف زائدة للسماح بتدفق الأرباح. على سبيل المثال ، ارفع أوامر وقف الخسارة تحت كل أعلى لاحق تأرجح منخفض. سيبدأ المتداولون الذين يستخدمون استراتيجية الخروج هذه بوضع وقف مبدئي تحت مستوى التأرجح المنخفض الحالي عند 50.15 دولارًا.

شركة Meritage Homes Corporation (MTH)

شركة Meritage Homes Corporation ومقرها ولاية أريزونا في سكوتسديل (MTH) يصمم ويبني منازل الأسرة الواحدة عبر الأجزاء الغربية والجنوبية والجنوبية الشرقية من الولايات المتحدة. في السنوات الأخيرة ، خضعت شركة بناء المنازل البالغة قيمتها 2.66 مليار دولار لتحول استراتيجي لتصبح منشئًا مبتدئًا ومبتدئًا. الشركة Q3 الأرباح المعدلة وصل إلى 1.79 دولارًا للسهم ، فوق توقع الشارع 1.49 دولارًا ، لتسجل تحسنًا مثيرًا للإعجاب بنسبة 35٪ على أساس سنوي. ارتفاع عائدات إغلاق المنازل ، إلى جانب تحسن هوامش الربح الإجمالية ورافعة مالية أكبر ، تضاف إلى صافي أرباح الشركة. في حين أن أسهم Meritage Homes لا تدفع أرباحاً ، ارتفعت الأسعار حتى تاريخه بنسبة 89.30٪ اعتبارًا من 3 نوفمبر. 13 ، 2019 ، أبقى المستثمرين راضين.

اتجه سعر سهم Meritage Homes نحو الارتفاع بشكل مطرد بين يناير ويوليو قبل أن يكتسب المزيد من الزخم الصعودي في أواخر أغسطس بعد تقديم نتائج أفضل من المتوقع للربع الثاني. منذ وضع أ أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا في أكتوبر. 25 ، فقد ارتد السهم إلى حوالي 67.50 دولارًا ، حيث يجد السعر الدعم من خط اتجاه يمتد إلى أواخر ديسمبر 2018. يجب أن يهدف أولئك الذين يدخلون هنا إلى جني الأرباح عند إعادة اختبار أعلى مستوى في 52 أسبوعًا عند 76.82 دولارًا - وهي حركة بنسبة 11٪ من سعر الإغلاق البالغ 69.10 دولارًا يوم الإثنين. انصح قطع الخسائر إذا فشل السهم في الثبات فوق أدنى مستوى لهذا الشهر عند 66.48 دولارًا.

شركة Taylor Morrison Home Corporation (TMHC)

شركة Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) يصمم ويبني ويبيع منازل الأسرة الواحدة ومتعددة العائلات بالإضافة إلى تطوير أسلوب الحياة والمجتمعات ذات التخطيط الرئيسي. كما يقدم خدمات التمويل للعملاء من خلال قطاع عمليات الرهن العقاري. في وقت سابق من هذا الشهر ، أعلنت شركة بناء المنازل أنها وافقت على ذلك يستحوذ على منازل وليام ليون (WLH) مقابل 2.4 مليار دولار. تعمل الصفقة على توسيع نطاق وصول الشركة في واشنطن وأوريغون ونيفادا ومن المتوقع أن تساعد في تحقيق ما يصل إلى 80 مليون دولار سنويًا التضافر. أبلغت تايلور موريسون عن أرباح مباشرة للربع الثالث بلغت 65 سنتًا للسهم ، بينما نمت إيرادات هذه الفترة بنسبة 6.7٪ عن ربع سبتمبر 2018. اعتبارًا من نوفمبر. في 13 سبتمبر 2019 ، أضافت أسهم الشركة ما يقرب من 44٪ على مدار العام لكنها تراجعت بنسبة 10.82٪ خلال الشهر الماضي.

انتهى اتجاه صعودي استمر ثمانية أشهر في أسهم Taylor Morrison فجأة في أواخر أكتوبر ، مع تسارع التصحيح مؤخرًا على خلفية أنباء استحواذ الشركة. في جلسة تداول يوم الثلاثاء ، واصل السهم ارتداده من دعم الخط الأفقي والمتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم. علاوة على ذلك ، فإن مؤشر القوة النسبية يظهر (مؤشر القوة النسبية) قراءة ذروة البيع أقل من 30 ، مما يزيد من فرصة دخول صائدي الصفقات إلى السهم. يجب على أولئك الذين يشترون بالمستويات الحالية وضع أمر إيقاف في مكان ما أقل من 21 دولارًا ووضع a هدف الربح بسعر 25 دولارًا أو 28 دولارًا - كلاهما بالغ الأهمية مقاومة المناطق.