انخفاض حاد في مخزون أمازون بعد تحذير العطلة
Amazon.com، Inc. (AMZN) يتداول السهم على انخفاض بأكثر من 6٪ في جلسة الجمعة السابقة للسوق بعد أن فاتت الشركة تقديرات أرباح الربع الثالث بهامش واسع وخفضت الربع الرابع إرشاد. ارتفعت الإيرادات بنسبة 23.7٪ على أساس سنوي إلى 69.98 مليار دولار ، متجاوزة التقديرات البالغة 68.72 مليار دولار ، لكن المصروفات الأعلى من المتوقع تقوضت ربحية السهم (EPS). تتوقع الشركة الآن أن تكون إيرادات الربع الرابع وإيرادات التشغيل أقل بكثير من التقديرات السابقة.
هذه أخبار مروعة لموسم عطلة 2019 الحاسم ، حيث سجل عملاق التجارة الإلكترونية أعلى مبيعات هذا العام. تكلف مبادرة الشحن المجاني ليوم واحد أكثر من المتوقع ، مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات ولكنه يلحق خسائر فادحة بالربحية. خدمات أمازون ويب (AWS) حوسبة سحابية كما أصيب القسم بخيبة أمل خلال الربع ، حيث حجز مبيعات أقل ودخل تشغيلي أقل من تقديرات الإجماع.
انخفض السهم إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 1618 دولارًا بعد الأنباء الهبوطية وانتعش قبل جرس الافتتاح يوم الجمعة. يتم تداوله الآن أسفل شهر يونيو المكسور الدعم بسعر 1،672 دولارًا وسوف تنطلق قمة مزدوجة إشارات الانهيار إذا لم يتم الدفاع عن مستوى السعر هذا بنجاح خلال الجلسة العادية ، هذا البيع الإشارة ، إذا تم تأكيدها ، فسوف تعرض الاتجاه الهبوطي المستمر إلى المستوى 1550 دولارًا إلى 1600 دولارًا ، حيث يستمر لمدة ثلاث سنوات ارتفاع
خط الاتجاه يجب أن تقدم دعما قويا.مخطط AMZN طويل الأجل (1997-2019)
تم فتح طرح عام في مايو 1997 في أ الانقسام 1.97 دولار ، مسفرًا عن نطاق تداول ضيق ، متبوعًا باختراق يوليو إلى مستويات قياسية جديدة. اكتسب الاتجاه الصعودي قوته في عام 1998 ، ليحقق تقدمًا رأسيًا توقف بالقرب من 100 دولار في الربع الأول من عام 1999. فشلت محاولتان للاختراق في ديسمبر ، مما أكمل a القمة الثلاثية الذي كسر الجانب السلبي في صيف عام 2000. سيطر البائعون المتشددون خلال عام 2001 ، وألقوا بالسهم إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات في خانة الآحاد.
ارتد اتجاه صعودي متواضع نحو ثلثي الانخفاض ، حيث توقف عند أدنى مستويات الستين دولارًا في عام 2003 وأفسح المجال لتراجع مستمر ولكنه ضحل انتهى أخيرًا في النصف الثاني من عام 2006. تم تثبيت الارتفاع اللاحق عام 2003 مقاومة في عام 2007 ، لكن المسيرة فشلت قبل أن تصل إلى أعلى مستوياتها في 1999 و 2000. تخلى السهم عن غالبية تلك المكاسب خلال الانهيار الاقتصادي لعام 2008 ، ووصل إلى أدنى مستوى له في 30 دولارًا وانتهى إلى مستوى مرتفع جديد في الربع الأخير من عام 2009.
اجتذب الاتجاه الصعودي اهتمامًا شرائيًا مثيرًا للإعجاب ، مما أدى إلى ظهور اتجاه صعودي ثابت داخل قناة صعودية استمرت حتى اختراق 2018. حقق الارتفاع الحاد مكاسب كبيرة في أعلى مستوى سجله في سبتمبر 2018 عند 2050.50 دولارًا ، وانقلب ، وخسر أكثر من 35٪ في ديسمبر. عاد المشترون في يناير ، لكن ارتدادهم انعكس في غضون 15 نقطة من أعلى مستوى في 2018 في يوليو ، في حين أن الحركة الهبوطية في أكتوبر تثير احتمالات الوصول إلى قمة طويلة الأجل.
الشهري مذبذب ستوكاستيك دخلت في دورة بيع من منطقة ذروة الشراء في يونيو ، وتوقع ما لا يقل عن ستة إلى تسعة أشهر من الضعف النسبي. لم تصل بعد إلى منطقة ذروة البيع ، مما يشير إلى أن المضاربين على الارتفاع سيواجهون وقتًا عصيبًا في بناء دفاع ناجح بعد انهيار الليلة الماضية. ومع ذلك ، فليس من الحكمة التقليل من المعروض من المشترين المحتملين الذين يتطلعون إلى فتح صفقات شراء بأسعار أقل.
مخطط AMZN قصير المدى (2017 - 2019)
يحتاج السهم إلى الثبات فوق أدنى مستوى في يونيو عند 1،672 دولارًا لتجنب إشارة البيع التي تكشف رحلة إلى خط الاتجاه الصاعد والمستوى بين 1،550 دولارًا و 1،600 دولارًا. والأمر الأكثر خطورة هو أن نمط القمة الصغيرة المعمول به منذ أبريل يمكن أن يشكل القمة الثانية في قمة أكبر حجمًا تعود إلى يناير 2018 ، عندما تم تداول أمازون لأول مرة فوق 1300 دولار. يمثل هذا المستوى الخط في الرمال للاتجاه الصعودي متعدد السنوات ، مع انهيار خلال أدنى مستوى في ديسمبر لصالح العودة إلى الأرقام الثلاثية.
أ شبكة فيبوناتشي الممتد عبر الارتفاع لعام 2019 يضع مستوى تصحيح 0.618 عند خط الاتجاه مباشرةً ، مع المحاذاة الضيقة التي تسلط الضوء على أهمية هذا المستوى. وفي الوقت نفسه ، فإن حجم التوازن (OBV) تطابق مؤشر التراكم والتوزيع مع حركة السعر طوال عام 2019 ، مما يخبر السوق يراقب اللاعبون المؤشر للتأكيد إذا فشل الثيران في إعادة تجميع الدعم المكسور إلى التالي أسبوع.
الخط السفلي
بيعت أسهم أمازون بأكثر من 100 نقطة بعد أن أخطأت الشركة في تقديرات أرباح الربع الثالث وخفضت توجيه الربع الرابع بهامش واسع.
الإفصاح: لم يكن المؤلف يشغل أي مناصب في الأوراق المالية المذكورة وقت النشر.
