3 مخزون مواد التعبئة والتغليف تستعد لحشد نهاية العام
على الرغم من أنها ليست الأسهم الأكثر إثارة للتجار للعبها بسبب انخفاضها بيتا، لا تزال مخزونات التعبئة والتغليف تقدم أرباحًا محتملة من وقت لآخر - وقد تكون الفترة التي تسبق نهاية العام واحدة من تلك الأوقات. توفر الصناعة للمستثمرين مستوى معينًا من الحماية ضد الانكماش الاقتصادي المحتمل في عام 2020 ، نظرًا لتعرضها لـ غير دوري الأسواق النهائية مثل الأطعمة والمشروبات والرعاية الصحية. علاوة على ذلك ، زيادة الطلب من الدول النامية مثل الصين والهند تواصل تقديم فرص النمو.
مع اقتراب موسم العطلات ، قد تتلقى المجموعة أيضًا موجة من تغطية المحللين الإضافية ، لمناقشة كيف تحب الأحداث الاثنين الانترنت - حدث أنشأه تجار التجزئة لتشجيع التسوق عبر الإنترنت يوم الاثنين بعد عيد الشكر - يخلق المزيد من الحاجة إلى صناديق الشحن المموجة ومواد التغليف الأخرى. وفي الوقت نفسه ، يبدو الطلب على المدى الطويل واعدًا ، مع كونه عالميًا التجارة الإلكترونية من المتوقع أن تزيد مبيعات التجزئة بنسبة 184٪ عن عامي 2017 و 2022 ، وفقًا لموقع أبحاث السوق Statista.
من الرسم البياني من وجهة النظر ، تبدو مخزونات التغليف الثلاثة التي تمت مناقشتها أدناه في وضع جيد للتحرك أعلى في نهاية العام. دعنا نلقي نظرة أكثر تعمقًا على كل اسم واستكشاف العديد من الصفقات المغرية المعروضة.
شركة الكرة (BLL)
مع القيمة السوقية بقيمة 22.11 مليار دولار ، شركة Ball Corporation (BLL) توفر منتجات التعبئة والتغليف المعدنية لصناعات المشروبات والعناية الشخصية والمنتجات المنزلية. على الرغم من أن شركة التعبئة والتغليف العملاقة فاتتها توقعات أرباح الربع الثالث (Q3) للمحللين ، إلا أن الحد الأدنى نما بنسبة 25٪ مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي. كما زادت الإيرادات بشكل طفيف على أساس سنوي (على أساس سنوي) ، مستفيدة من زيادة بنسبة 4٪ في أحجام علب المشروبات العالمية وتحسن بنسبة 9٪ في قطاع الطيران. علاوة على ذلك ، أبرمت الوحدة التكتيكية للطيران التابعة للشركة عقودًا بقيمة 4.5 مليار دولار منذ نهاية الربع الثالث من عام 2019. تم التداول عند 67.59 دولارًا أمريكيًا ، وعاد السهم بنسبة 47.87 ٪ على مدار العام ، متفوقًا على متوسط صناعة التعبئة والتغليف والحاويات بنسبة 25 ٪ تقريبًا اعتبارًا من 3 نوفمبر. 19, 2019. يحصل المستثمرون أيضًا على 0.91٪ العائد الربحي.
أضافت أسهم Ball معظم مكاسبها منذ بداية العام وحتى تاريخه بين يناير وأغسطس. ومع ذلك ، منذ أن سجل أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا في أوائل سبتمبر ، شهد السهم ارتدادًا حادًا بنسبة 22٪. خلال الأسبوع الماضي ، عاد المشترون بسعر 65 دولارًا ، حيث واجه السعر أهمية بالغة الدعم من قمة مايو سوينغ و 200 يوم المتوسط المتحرك البسيط (SMA). أيضا ، تباعد تقارب المتوسط المتحرك تجاوز خط (MACD) خط الإشارة الخاص به في جلسة تداول يوم الاثنين لتأكيد تحول المعنويات. يجب على أولئك الذين يدخلون هنا التفكير في جني الأرباح بالقرب من أعلى مستوى في 52 أسبوعًا عند 81.88 دولارًا ووضع a أمر وقف الخسارة أقل من أدنى مستوى لهذا الشهر عند 63.52 دولار. ضع في اعتبارك رفع الوقف إلى نقطة التعادل إذا أغلق السعر فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا.
شركة Sealed Air Corporation (SEE)
شركة الهواء المغلق (نرى) تقدم حلولاً لسلامة الأغذية وحمايتها على مستوى العالم. يقوم قسم الرعاية الغذائية في شارلوت بولاية نورث كارولينا بتصنيع منتجات تغليف أغذية اللحوم بما في ذلك Cryovac و Darfresh و OptiDure بقيمة 5.92 مليار دولار. في مايو ، أعلنت الشركة أنها وافقت على يستحوذ على شركة Automated Packaging Systems، Inc. ، الشركة الرائدة في مجال أنظمة التعبئة الآلية ، مقابل 510 ملايين دولار. تتوقع الإدارة أن تعزز الصفقة النمو في أسواق التجارة الإلكترونية والتنفيذ وتغليف المواد الغذائية.
نشرت الشركة Q3 الأرباح المعدلة 64 سنتًا للسهم الواحد ، وهو ما يتصدر تقديرات الشارع بفلس واحد. يمثل الرقم تحسنًا بنسبة 5٪ مقارنة بربع سبتمبر 2018. قامت KeyBanc مؤخرًا بترقية مخزون Sealed Air إلى "وزن القطاع" من "الوزن المنخفض" ، نقلاً عن الشركة تقييم - يتم تداولها حاليًا بحوالي 12 ضعفًا لأرباح 2020 المتوقعة مقابل متوسط الصناعة المضاعف لما يقرب من 16 مرة. ومع ذلك ، أشارت شركة الاستشارات الاستثمارية إلى أن النفوذ الكبير والتحقيقات التنظيمية تمثل مخاطر متبقية. عائدات مخزون Sealed Air 1.68٪ وعاد 11.37٪ منذ بداية العام وحتى نوفمبر. 19, 2019.
تأرجح سعر سهم الشركة خلال أربع نقاط وتد منذ أوائل مايو. يوفر الانخفاض إلى خط الاتجاه السفلي للنموذج عند 38 دولارًا للمتداولين المتأرجحين فرصة شراء جذابة بالقرب من الدعم الفني. أولئك الذين يتصرفون يجب أن يحددوا أ أمر أخذ الربح بالقرب من خط الاتجاه العلوي للإسفين عند 42 دولارًا والحد من مخاطر الجانب السفلي مع وضع أمر إيقاف أسفل خط الاتجاه السفلي للتكوين عند 38 دولارًا. تقدم التجارة مواتية نسبة المخاطرة / العوائد 1:11 (ربح 3.68 دولار لكل سهم مقابل. 33 سنتًا لكل سهم) ، بافتراض التنفيذ بسعر الإغلاق البالغ 38.32 دولارًا يوم الإثنين.
شركة ويست روك (WRK)
شركة WestRock (WRK) تقوم بتصنيع العبوات المموجة والمستهلكة ، مثل صناديق الحاويات والكرتون القابل للطي. كما تقوم بتشغيل مرافق إعادة التدوير التي تقوم بفرز الورق المسترجع ورزمه. كشفت الشركة ، التي توفر حلول التعبئة والتغليف للعملاء في الأمريكتين وأوروبا وآسيا ، عن أرباح الربع الرابع لعام 2019 المالية البالغة 1.24 دولارًا أمريكيًا من إجمالي المبيعات البالغ 4.65 مليار دولار. ال السطر العلوي حقق نموًا بنسبة 9.8٪ على أساس سنوي ، مدعومًا بزيادة مبيعات العبوات المموجة بنسبة 19٪. اعتبارًا من نوفمبر. في 19 ، 2019 ، تبلغ القيمة السوقية لسهم WestRock 10.30 مليار دولار ، ويقدم عائدًا صحيًا بنسبة 4.65٪ لتوزيعات الأرباح ، ويتم تداوله بارتفاع ما يقرب من 11٪ حتى الآن هذا العام.
تم تداول الأسهم جانبية خلال معظم عام 2019 ، بامتداد قاع مزدوج تتشكل خلال أشهر الصيف. في الآونة الأخيرة ، ارتفع السعر فوق مستوى حيوي من المستوى الأفقي مقاومة عند 39 دولارًا ، مما يشير إلى مزيد من المكاسب في نهاية العام. في تطور مخطط مشجع آخر ، عبر المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم في أوائل نوفمبر لتكوين "الصليب الذهبي"شراء إشارة. يجب على التجار الذين يدخلون عند المستويات الحالية أن يبحثوا مبدئيًا عن اختبار لمقاومة هامة عند 44.75 دولارًا قبل الركض المحتمل إلى 51.25 دولارًا. قطع الخسائر إذا أغلق السعر دون المقاومة السابقة عند 39 دولارًا ، والتي يجب أن تعمل الآن كدعم.
