عودة كومكاست إلى المقاومة بعد أرباح متفائلة

شركة كومكاست (CMCSA) قفزت الأسهم بأكثر من 3٪ في الدقائق التي أعقبت إعلان أرباح ما قبل السوق يوم الأربعاء ، مما رفع عملاق الاتصالات إلى 50 يومًا. المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA) ، الذي تم كسره في وقت سابق من هذا الأسبوع. تجاوزت الشركة توقعات الأرباح بنس واحد لكل سهم ، في حين ارتفعت الإيرادات بنسبة 26٪ على أساس سنوي ، تسليط الضوء على النمو الهائل الذي استفاد من التعرض المحلي خلال فترة التجارة العالمية التوترات.

كان السهم أداءً فائقًا لسنوات بينما كان يدفع عائدًا متواضعًا ارتفع الآن إلى 2.12٪. أعلنت شركة Comcast عن زيادة بنسبة 10٪ في عام 2019 توزيعات ارباح كجزء من إصدار الأرباح الأولية ، مما يدعم رد فعل شراء الأخبار القوي. ومع ذلك ، يمكن للدورات المعاكسة الآن أن تحد من الاتجاه الصعودي ، مما يمهد الطريق لسنة ثانية صعبة على التوالي بعد أن سجل السهم عائدًا سلبيًا بنسبة 15٪ في 2018.

مخطط CMCSA طويل الأجل (1990-2019)

انخفض السهم إلى أدنى مستوى له في عامين عند أ الانقسام 85 سنتًا في عام 1990 وتحولت إلى الأعلى ، ودخلت في اتجاه صعودي قوي وصل إلى 4.70 دولار في عام 1993. انتهى الانخفاض اللاحق بعد ما يقرب من ثلاث سنوات ، مما أسفر عن ارتفاع ثانٍ وأكثر قوة اشتعلت فيه النيران خلال

فقاعة الإنترنت. نفدت الفائدة على الشراء في سن المراهقة العليا خلال الأسبوع الأخير من عام 1999 ، وسجلت أعلى مستوياتها التي لم يتم تحديها خلال الـ 13 عامًا التالية.

انخفضت أسهم Comcast إلى الأرقام الفردية عندما انفجرت الفقاعة ، ووصلت إلى قاعها عند 5.68 دولار في أكتوبر 2002 ، قبل موجة التعافي الضعيفة التي توقفت عند نقطة منتصف السوق الهابطة في عام 2003. حقق اختراق عام 2006 تقدمًا محدودًا ، حيث تجاوز أكثر من ثلاث نقاط دون أعلى مستوى في عام 1999 في يناير 2007. تسارع الانكماش اللاحق خلال الانهيار الاقتصادي لعام 2008 ، بينما خفت ضغوط البيع في عام 2002 الدعم في مارس 2009 ، مما يمثل فرصة شراء تاريخية.

أكمل الارتداد رحلة ذهابًا وإيابًا إلى أعلى مستوى لعام 1999 في عام 2013 ، مما أسفر عن اختراق فوري اجتذب اهتمامًا شرائيًا واسع النطاق. تراجع مسار الارتفاع في عام 2014 ، لكن سلسلة طويلة من الارتفاعات المرتفعة والانخفاضات المرتفعة استمرت في أعلى مستوياتها في يناير 2018 في منتصف الأربعينيات من القرن الماضي. كسر السهم 14 شهرا قمة مزدوجة في مارس ووصل إلى أدنى مستوى عند المتوسط ​​المتحرك لـ50 شهرًا بعد شهرين ، ليكمل الاختبار الأول لهذا المستوى منذ 2011. على عكس العديد من الإصدارات ، صمدت Comcast فوق أدنى مستوى في منتصف العام حتى نهاية العام ، مما أظهر مرونة قد تؤدي في النهاية إلى حركة صعودية جديدة في السوق.

ومع ذلك ، فإن الشهرية مذبذب ستوكاستيك دخلت دورة البيع في ديسمبر ، وتوقعت ما لا يقل عن ستة إلى تسعة أشهر من الضعف النسبي الذي يمكن أن يحافظ على تداول الأسهم حول المتوسط ​​المتحرك لـ50 شهرًا في الربع الثاني أو الثالث. انتهت عمليات البيع في مايو أيضًا في حدود 50 سنتًا من أدنى مستوى في نوفمبر 2016 ، مما يبرز الحاجة إلى ذلك الثيران للإبقاء على الخط عند 60 دولارًا أو المخاطرة بالاتجاه الهبوطي المستمر الذي يستهدف أدنى مستوى في يناير 2016 في منتصف 20s ​​دولار.

مخطط CMCSA قصير المدى (2016-2019)

100٪ ارتداد إلى أدنى مستوى في نوفمبر 2016 يرفع العلم الأحمر لأنه يمثل أول فشل في الحفاظ على الاتجاه الصعودي طويل المدى منذ أغسطس 2015 المصغر تحطم فلاش انخفض إلى أدنى مستوى في أكتوبر 2014. قد تكون الدورة الأطول التي تبلغ 18 شهرًا لهذا الفشل ذات مغزى ، لكن سيظل المضاربون على الارتفاع في زمام الأمور حتى يتم اختبار أدنى مستوى لعام 2018 ، والذي يبدو مرجحًا في الأشهر المقبلة. إنهم بحاجة إلى الحفاظ على هذا المستوى بأي ثمن لأن الانهيار سيؤكد وجود اتجاه هبوطي متعدد السنوات.

ال حجم التوازن ارتفع مؤشر التراكم والتوزيع (OBV) إلى مستوى مرتفع جديد مع السعر في بداية عام 2018 وتحول إلى انخفاض حاد ، وارتد في مايو. يشير الإجراء الثابت في عام 2019 إلى فترة الاحتفاظ التي تجذب القليل من الاهتمام بالبيع أو الشراء المستمر. يمكن أن يقدم الاختراق فوق أعلى مستوى في منتصف العام إشارة شراء مبكرة مع هذا النمط ، في حين أن الاختراق عبر أدنى مستوى في ديسمبر من شأنه أن ينذر بأسعار أقل بكثير في عام 2019.

الخط السفلي

ارتد سهم Comcast إلى المتوسط ​​المتحرك لـ 50-day EMA بعد تقرير أرباح متفائل ويمكن أن يضيف إلى المكاسب في الأسابيع المقبلة. ومع ذلك ، تشير الدورات المعاكسة إلى أن الرياح المعاكسة الخفية ستبقي العديد من المضاربين على الارتفاع على الهامش في الربع الثاني.

الإفصاح: لم يكن المؤلف يشغل أي مناصب في الأوراق المالية المذكورة وقت النشر.