يمكن أن يكافئ سهم NVIDIA المبيعات القصيرة في الوقت المناسب

شركة NVIDIA (NVDA) ارتد السهم إلى المتوسط ​​المتحرك طويل الأجل مقاومة بعد موجة الانتعاش في يونيو ويمكن أن ينخفض ​​بشكل حاد في الأسابيع المقبلة ، مما يكافئ في الوقت المناسب مبيعات قصيرة. والأهم من ذلك ، أن السهم يواصل تداوله بشكل غير مريح بالقرب من أدنى مستوى في 18 شهرًا في ديسمبر ، مما أدى إلى ارتفاع احتمالات إعادة الاختبار والانهيار الذي يعرض حركة السعر لأرقام مزدوجة لأول مرة منذ ذلك الحين 2017.

كان أداء أسهم الشركة المصنعة للرقائق سيئًا منذ أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق بالقرب من 300 دولار في أكتوبر 2018 ، انخفض بأكثر من 160 نقطة إلى أدنى مستوى في ديسمبر وتوقف عند 190 دولارًا في أبريل بعد ثلاثة أشهر وثب، ارتداد. فشل السهم الآن في محاولتين لتركيب 200 يوم المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA) ، والتي تم كسرها خلال هبوط أكتوبر ، مما يشير إلى أن السهم قد دخل في سوق هابطة يمكن أن تستمر لعدة سنوات.

الرسم البياني طويل المدى NVDA (1999-2019)

تم طرح الشركة للاكتتاب العام في يناير 1999 عند أ الانقسام 1.83 دولار وتراجع إلى نمط جانبي ، قبل الاختراق في نوفمبر الذي اجتذب اهتمامًا شرائيًا قويًا. سجل الارتفاع ارتفاعات جديدة في عامي 2000 و 2001 ، حيث تصدرت في منتصف 20 دولارًا قبل أن ينخفض ​​إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات عند 2.40 دولار في أكتوبر 2002. أكمل الارتداد اللاحق رحلة ذهابًا وإيابًا إلى أعلى مستوى لعام 2001 في عام 2005 ، مما أسفر عن اختراق انتهى عند أعلى 30 دولارًا في أكتوبر 2007.

استقر السهم فوق أدنى مستوياته في عامي 2002 و 2004 خلال الانهيار الاقتصادي لعام 2008 ، واستقر عند أدنى مستوى له في أربع سنوات بالقرب من 6.00 دولارات ، قبل موجة الانتعاش التي توقفت ضمن نقطتين من أعلى مستوى في عام 2001 في عام 2011. يمثل ذلك أعلى ارتفاع خلال السنوات الأربع المقبلة ، مما يفسح المجال أمام الحركة الجانبية الضيقة في سن المراهقة المنخفضة إلى منتصفها. الزيادة في عملة مشفرة أنهت الفائدة المأزق في عام 2015 ، حيث قام عمال المناجم المشفرة بشراء أغلى بطاقات الرسومات لصنع عملتهم الرقمية الخاصة.

وصل الارتفاع إلى مستوى المقاومة عند أعلى مستوى في عام 2007 في عام 2016 ، مما أدى إلى اختراق قوي دفع السهم إلى الريادة في السوق. سجلت مكاسب تاريخية في أعلى مستوى لها في أكتوبر 2018 عند 293 دولارًا وتحولت إلى الذيل ، وانخفضت بمعايير واسعة خلال الربع الرابع. وجدت الانخفاض الدعم في المتوسط ​​المتحرك لـ50 شهرًا في ديسمبر ، مما أدى إلى ارتداد أضعف بكثير من صناديق أشباه الموصلات ذات القاعدة العريضة في الربع الأول من عام 2019.

الشهري مذبذب ستوكاستيك دخلت دورة شراء طويلة الأجل عند مستوى ذروة البيع في فبراير 2019 ، وتوقعت ما لا يقل عن ستة إلى تسعة أشهر من القوة النسبية. مع ذلك ، فشلت الإشارة الصعودية في يونيو ، ملوحًا بعلم أحمر بعد إعادة اختبار ناجحة عند المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 شهرًا. يضيف هذا الانكماش السيئ التوقيت مخاطر كبيرة ، مما يزيد من احتمالات أن يكسر السهم دعم 2018 وينخفض ​​إلى خانة العشرات.

مخطط NVDA قصير المدى (2015 - 2019)

يكشف مخطط الأسعار الذي يعود إلى عام 2015 عن ثلاثة أسعار شاغرة على الأقل ثغرات يمكن أن تعمل كمغناطيس في الأشهر المقبلة. يحكي المتوسط ​​المتحرك لـ200 يوم قصة هبوطية في هذا الصدد ، مع كسر السهم لمستوى الدعم هذا في أكتوبر وفشل عمليات إعادة الاختبارات في أبريل وأوائل يوليو. دفعت هذه الإخفاقات مؤشرات الاستوكاستك طويلة المدى إلى دورة بيع جديدة ، مما يشير إلى أن الدببة يسيطرون الآن على شريط المؤشر على الرغم من التدفق الإيجابي لأخبار الصناعة.

أ شبكة فيبوناتشي الممتد عبر الاتجاه الهبوطي لعام 2018 يوازي مستوى تصحيح البيع .382 عند نفس المستوى الاتجاه الصعودي من عام 2015 إلى عام 2018 ، في حين حدث الانعكاس الأول عند مقاومة 200 يوم في أبريل عند ذلك التفاعل. يكشف هذا التماثل عن مقاومة رئيسية أعلى من 180 دولارًا والتي تحدد الخط الفاصل بين القوة الصاعدة والدببة. كما أن لديها القدرة على إنكار الاتجاه الصعودي قاع مزدوج انعكاس بعد الارتداد القوي لشهر يونيو.

ال حجم التوازن (OBV) يقدم مؤشر التراكم والتوزيع بصيص أمل للثيران المنكوبين ، حيث يحتفظ بأعلى مستوى في نطاق التداول لمدة 18 شهرًا. يكشف هذا عن ولاء غير عادي للمساهمين يمكن أن يغير المد في النهاية في الربع الثالث. على العكس من ذلك ، قد يضيف هذا العرض الكبير من المراكز الطويلة جانبًا هبوطيًا كبيرًا بعد الانهيار لأنها قد تضطر إلى الخروج من باب ضيق للغاية.

الخط السفلي

تشير الإشارات الفنية الهبوطية إلى أن سهم NVIDIA قد يتجه إلى اختبار خطير عند أدنى مستوى له في ديسمبر 2018 في 120 دولارًا.

الإفصاح: لم يكن المؤلف يشغل أي مناصب في الأوراق المالية المذكورة وقت النشر.