خطة إعادة الهيكلة لماكدونالدز تسببت في حدوث اندلاع

داو مكون شركة ماكدونالدز (MCD) ارتفع بأكثر من 4٪ إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر يوم الخميس بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال ذلك ستقوم عملاق الوجبات السريعة بتقليص هيكلها المؤسسي وتسريح عدد غير معلوم من الموظفين. وتأتي هذه الأخبار في أعقاب مبادرة مُعلنة سابقًا لخفض "التكاليف المستهدفة" بقيمة 500 مليون دولار بحلول نهاية عام 2019. ويتوقع المزيد من التفاصيل في اجتماع مجلس المدينة الذي عقدته الشركة في 12 يونيو.

أثارت أخبار شد الحزام ضغوط شراء مكثفة ، مما رفع السهم فوق مستوى الصعوبة مقاومة في منتصف 160 دولارًا أمريكيًا أثناء تمهيد الطريق للاختبار في السوق الصاعدة لشهر يناير وأعلى مستوى على الإطلاق في 170 دولارًا أمريكيًا. الكلاسيكية الرأس والكتفين المعكوس يبشر بالخير للمساهمين خلال الفترة المتبقية من عام 2018 وحتى العقد المقبل ، مما يزيد من احتمالات حدوث ترند صاعد في المنطقة السعرية من 200 دولار إلى 225 دولار. (أنظر أيضا: كيف تجني ماكدونالدز أموالها.)

مخطط MCD طويل الأجل (2008-2018)

توقف الاتجاه الصعودي على مدى أربع سنوات فوق 100 دولار في الربع الأول من عام 2012 ، مما أفسح المجال لانخفاض وجد

الدعم عند 87.07 دولارًا بعد أكثر من 10 أشهر. يتم تداول الأسهم ضمن تلك حدود النطاق على مدى السنوات الأربع المقبلة ، واندلعت أخيرًا في أكتوبر 2015. توقف هذا الدافع عند 132 دولارًا في مايو 2016 ، بينما توقف اسحب للخلف إلى دعم الاختراق وفر فرصة شراء منخفضة المخاطر قبل التقدم الثانوي في أبريل 2017.

ارتفع السهم حتى نهاية العام ، وحقق عائدًا سنويًا بنسبة 41 ٪ ، وامتد ست نقاط أخرى إلى أعلى مستوى سجله في يناير عند 178.70 دولارًا. أدى التباطؤ الواسع في فبراير إلى خفض 25 نقطة من هذا الرقم ، في حين أن الانخفاض الثانوي في مارس تخلى عن ثماني نقاط أخرى. حركة الاسعار في يونيو منحوتة واسعة نمط القاعدة، مع مقاومة في منتصف 160 دولارًا أمريكيًا مما أدى إلى حدوث مضاعفات غارات الدب قبل الاختراق الكبير الحجم هذا الأسبوع.

الشهري مذبذب ستوكاستيك عبرت إلى دورة بيع في فبراير 2018 ، ووصلت إلى النصف السفلي من اللوحة في أبريل وعبرت إلى دورة صعودية بعد شهر واحد. كان هذا التحول هو المرة الأولى التي تفشل فيها دورة بيع طويلة الأجل في الوصول إلى ذروة البيع المستوى منذ عام 2016 ، وتسليط الضوء على النمو قوة نسبية. لا يزال المذبذب الأسبوعي منخرطًا في دورة هابطة بدأت الشهر الماضي ، مما يزيد من احتمالات التراجع الذي يختبر الدعم الجديد.

[مذبذب الاستوكاستك هو مجرد واحدة من العديد من أدوات التحليل الفني التي يمكنك استخدامها لتوجيه استراتيجيات التداول الخاصة بك. تعلم المهارات التي تحتاجها للنجاح كتاجر في التحليل الفني بالطبع على أكاديمية إنفستوبيديا.]

مخطط MCD قصير المدى (2017 - 2018)

وجد الانخفاض العمودي في فبراير 2018 الدعم عند .382 مستوى تصحيح فيبوناتشي، بينما توقفت موجة الانتعاش اللاحقة عند مستوى تصحيح البيع المكثف بنسبة 50٪ بالقرب من 162 دولارًا. ارتفعت المقاومة ببطء نحو تصحيح 0.618 عند 167 دولارًا بين مارس ومايو ، مما أدى إلى إنشاء خطين أفقيين أكملوا التوأم خطوط العنق لنمط قاعدة الرأس والكتفين المعكوس.

نحتت حركة السعر بخطوة السلم بين المستويات التوافقية في 160 دولارًا ارتفاعات عالية خط الاتجاه (الخط الأحمر) مع وجود مقاومة عند قمة الموجة الصعودية هذا الأسبوع ، مع توقع أ انعكاس، ارتداد، انقلاب حوالي 170 دولارًا. في المقابل ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى اختبار مثمر في الدعم الجديد ، الذي يستهدف الفارق بين 162.50 دولارًا و 163.50 دولارًا. قد يشير ملء الفجوة إلى فرصة شراء منخفضة المخاطر في هذا السيناريو ، قبل هجوم أقوى محتمل على مستويات الأسعار في الربع الأول.

حجم التوازن (OBV) تصدرت في يوليو 2017 وفشلت في الاختراق خلال الاتجاه الصعودي القوي في يناير 2018 ، مما أدى إلى ظهور اتجاه هبوطي تشعب. عاد المشترون الملتزمون في مارس ، ليرتفعوا المؤشر إلى أعلى مستوى حتى الآن خلال هذا العقد ، في نفس الوقت الذي كان يتم فيه تداول السعر بأكثر من 15 نقطة تحت أعلى مستوى في يناير. أدى هذا الخلل الإيجابي إلى تباعد صعودي قوي ، متوقعا أن السعر سيلعب اللحاق بالركب في الأشهر المقبلة. (لمعرفة المزيد ، راجع: كشف معنويات السوق مع حجم التداول على الرصيد.)

الخط السفلي

خرج سهم ماكدونالدز من نمط القاعدة لمدة أربعة أشهر هذا الأسبوع كرد فعل على الأخبار المتعلقة بإحدى الشركات إعادة الهيكلة الجهد الذي يهدف إلى تقليل التكاليف. من المفترض أن يوفر التراجع إلى المستويات الأدنى إلى المتوسط ​​160 دولارًا فرصة شراء قبل اختبار أعلى سعر للسوق الصاعد. (لقراءة إضافية ، تحقق من: يضيف غولدمان ساكس ماكدونالدز إلى قائمة الإدانات.)