انخفاض تداول أسهم بنك أوف أمريكا بعد فوز الأرباح
بنك أوف أمريكا كوربوريشن (باك) يتم التداول على انخفاض بنحو 3٪ في يوم الخميس قبل طرحها في الأسواق على الرغم من التفوق على تقديرات الربع الثاني لعام 2020. انخفضت الإيرادات بنسبة 3.5 ٪ على أساس سنوي إلى 22.3 مليار دولار ، ولكن مخصصات خسارة الائتمان إلى 5.1 مليار دولار ، بـ 4.0 مليار دولار بناء احتياطي بسبب عدم اليقين نتيجة لوباء COVID-19. صافي ايرادات الفوائد انخفض بنسبة 11٪ بسبب أسعار الفائدة المنخفضة التي جعلت من الصعب على البنوك التجارية جني الأرباح.
كان رد الفعل على أرباح القطاع المصرفي في الربع الثاني أقل من مذهلة هذا الأسبوع ، مع مكون داو جي بي مورجان تشيس وشركاه (JPM) البنك الوحيد من بين البنوك التجارية الأربعة الكبرى الذي سجل ارتفاعًا متواضعًا. يعكس هذا اللامبالاة مخاوف متزايدة بشأن ركود طويل الأمد من شأنه أن يثبط النشاط التجاري لأشهر أو سنوات قادمة. المجموعة عالية دورية بسبب هذا الاتصال ، مما يزيد من احتمالات أن العديد من المكونات ستعيد في النهاية اختبار أدنى مستوياتها في الربع الأول.
مخطط بنك أمريكا طويل الأجل (1991-2020)
وصل الانخفاض الحاد إلى قاع عند أ الانقسام
4.22 دولارًا أمريكيًا في عام 1991 ، مما يفسح المجال لارتفاع طفيف أكمل كوب ومقبض اندلاع في عام 1995. سجل السهم مكاسب رائعة إلى أعلى مستوى في عام 1998 عند 44.22 دولارًا وعكس الاتجاه عندما وصلت العدوى الآسيوية إلى ذروتها في عام 1998. كان ذلك أعلى مستوى خلال السنوات الست المقبلة ، قبل اتجاه هبوطي معقد تم العثور عليه الدعم في سن المراهقة في ديسمبر 2000.اندلع السهم فوق أعلى مستوى في عام 1998 في عام 2005 ، وحجز مكاسب محدودة في الربع الأخير من عام 2006 ، عندما تصدرت في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي. تسارع التراجع اللاحق إلى دوامة قريبة من الموت خلال الانهيار الاقتصادي لعام 2008 ، وأخيراً استقر عند أدنى مستوى له منذ عدة عقود في الأرقام الفردية العميقة في مارس 2009. توقف الارتداد اللاحق في سن المراهقة العليا بعد عام واحد فقط ، مما أدى إلى إنشاء حاجز استغرق ست سنوات أخرى للتغلب عليه.
اشتعلت النيران في الاختراق بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2016 ، مما أحرز تقدمًا سريعًا في أعلى مستوى في مارس 2018 عند 33.05 دولارًا. نحتت حركة السعر اتجاه صعودي الرأس والكتفين المعكوسة النمط في أكتوبر 2019 واندلع مرة أخرى ، متجاوزًا أقل من ثلاث نقاط فوق ذروة 2018 في يناير 2020. انخفض السهم مع الأسواق العالمية بعد حوالي سبعة أسابيع ، حيث فشل في الاختراق قبل أن يجد الدعم عند أدنى مستوى في ثلاث سنوات في المراهقين الأعلى.
مخطط بنك أمريكا قصير الأجل (2018 - 2020)
ال حجم التوازن أكمل مؤشر التراكم والتوزيع (OBV) رحلة ذهابًا وإيابًا إلى أعلى مستوى في مارس 2017 (الخط الأحمر) في ديسمبر 2019 واندلع. تحول إلى ذيل في فبراير ، وفشل في الاختراق قبل أن ينخفض إلى أدنى مستوى في 15 شهرًا في أبريل. وقد أحرزت الفائدة على الشراء منذ ذلك الوقت تقدمًا محدودًا ، حيث عوضت حوالي نصف الجانب السلبي السابق. يتناسب هذا مع حركة السعر في النصف الأول من عام 2020 ، ولا يقدم رياحًا معاكسة ولا ريحًا خلفية لمستثمري بنك أوف أمريكا.
انعكس الارتفاع في يناير 2020 عند 0.618 ارتداد فيبوناتشي من السوق الهابطة لعام 2008 حتى عام 2009 ، في حين انعكس الارتداد في يونيو 2020 عند تصحيح فيبوناتشي 0.618 لانخفاض الربع الأول. يسلط هذا التماثل الضوء على نظرة هبوطية طويلة المدى قد تؤدي في النهاية إلى انهيار من خلال الدعم في سن المراهقة العليا. على العكس من ذلك ، سوف يتطلب الأمر الآن دفعة شراء إلى أدنى مستويات 30 دولارًا لتحسين المؤشرات الفنية المتدهورة.
الخط السفلي
فشل سهم Bank of America في إثارة الاهتمام بالشراء بعد تقرير أرباح مختلط للربع الثاني من عام 2020 وتم بيعه بأقل من 50 يومًا المتوسط المتحرك الأسي (EMA) قبل جرس الافتتاح يوم الخميس.
الإفصاح: لم يكن المؤلف يشغل أي مناصب في الأوراق المالية المذكورة وقت النشر.