يمكن لمخزون حساء كامبل أن يحقق عوائد مذهلة
شركة كامبل سوب (CPB) انخفضت الأسهم إلى أدنى مستوى لها في ست سنوات في يناير ، مع خروج المساهمين بعد الأرباع اللانهائية من تراجع الأرباح ، لكن السهم يُظهر الآن قوة غير عادية. يبدو أن ضغط الشراء هذا المؤسسات إعادة بناء المواقع بوتيرة سريعة ، مع توقع أسعار أعلى بكثير في الأشهر المقبلة. هناك الكثير من الاتجاه الصعودي المحتمل إذا استمر هذا الشريط الصعودي ، حيث يتم تداول السهم بما يقرب من 30 نقطة تحت أعلى مستوى على الإطلاق لعام 2016 عند 67.89 دولار.
قضى ملك الأغذية المعلبة الأشهر الأولى من عام 2019 في البحث عن طرق لزيادة قيمة المساهمين ، ردًا على انتقادات المستثمر الناشط دان لوب. نقطته الثالثة صندوق التحوط فازت بالسيطرة على مقعدين في مجلس الإدارة في أكتوبر ، مما زاد من نفوذها على العملاق النائم. استجابت الإدارة من خلال طرح أقسام غير منتجة ومصانع قديمة للبيع مع إنشاء تركيز متجدد على العلامات التجارية الأساسية.
باع كامبل سوب صانع الصلصا Garden Fresh Gourmet في فبراير ، بعد أسبوع واحد فقط من إعلان إغلاق مصنع الحساء المبرد في إيفريت ، واشنطن. وضعت الشركة أيضًا Boathouse Farms وصانع ملفات تعريف الارتباط الأسترالي Arnott's على الساحة أثناء العمل الجاد لدمج استحواذ Snyder's Lance 2018. شركة Mondelez International، Inc. (
MDLZ) أعربت عن رغبتها في شركة Arnott's وصانع ملفات تعريف الارتباط الدنماركي Tim Tam في مارس ، بينما The Wall ذكرت صحيفة ستريت جورنال للتو أن Campbell Soup على وشك إبرام صفقة لبيع Boathouse لمجموعة من المستثمرين.مخطط CPB طويل الأجل (1991-2019)
تصدّر الاتجاه الصعودي متعدد السنوات إلى أقل من 20 دولارًا في عام 1991 ، مما أفسح المجال للتراجع الذي وجد الدعم في سن المراهقة العليا. تحول السهم صعودًا بشكل حاد في عام 1994 ، حيث دخل في اتجاه تقدم قوي استمر حتى أعلى مستوى في عام 1998 عند 62.88 دولارًا. يمثل ذلك أعلى مستوى خلال الـ 18 عامًا القادمة ، قبل عمليات البيع التي تسارعت إلى اتجاه هبوطي كامل في مطلع الألفية.
انتهى الانخفاض في عام 2002 بعد الانتهاء من إليوت خمس موجات نمط ، مما يفسح المجال لارتفاع حقق عوائد محترمة في جميع أنحاء السوق الصاعدة في منتصف العقد. تضاءلت الفائدة على الشراء في عام 2007 بعد تجاوز 50٪ من عمليات البيع مستوى الارتداد، مما أدى إلى انكماش ، متبوعًا بمحاولة اختراق فاشلة قبل أيام قليلة من انهيار أكتوبر 2008. أدى هذا الحدث إلى إغراق السهم إلى أدنى مستوى خلال ست سنوات في مارس 2009 ، مسجلاً أدنى مستوى في العقد الماضي.
وصلت موجة الانتعاش الضعيفة إلى 12 عامًا خط الاتجاه ارتفاعات منخفضة في عام 2012 ، مما أدى إلى اختراق فوري واتجاه صعودي ثابت وصل أخيرًا إلى أعلى مستوى في عام 1998 في فبراير 2016. اندلعت في الربع الثاني ، ولكن لم تتطور الفائدة الشرائية ، مما أسفر عن قمة مزدوجة النمط الذي فشل في الاختراق في أغسطس 2017. لقد فقد السهم أرضًا كبيرة منذ ذلك الوقت ، محققًا سلسلة طويلة من الارتفاعات المنخفضة والقيعان المنخفضة.
مخطط CPB قصير المدى (2016 - 2019)
وصل الانخفاض إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي .786 للاتجاه الصاعد من 2009 إلى 2016 في مايو 2018 ، مما أدى إلى ارتداد فاشل متبوعًا باختبار ناجح عند الدعم في فبراير 2019. وصل الارتفاع اللاحق الآن في غضون بضع نقاط من أعلى مستوى في أغسطس ، مع وجود حاجة إلى الارتفاع إلى هذا المستوى لإكمال قاع مزدوج انعكاس، ارتداد، انقلاب. يتم تداول السهم الآن فوق 200 يوم المتوسط المتحرك الأسي (الموفينج افيرج الأسي) لأول مرة منذ عام 2017 ، مما يزيد من الاحتمالات المتزايدة بأن الاتجاه الهبوطي قد وصل إلى نهايته.
ال حجم التوازن أنهى مؤشر التراكم والتوزيع (OBV) مرحلة تراكم متعددة السنوات في عام 2016 وتحول إلى انخفاض حاد في الربع الرابع من عام 2018. انخفض القاع بعد ذلك ، وألقى OBV إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات ، قبل موجة شراء مكثفة رفع المؤشر إلى أعلى مستوى له على الإطلاق على الرغم من أن السهم يتم تداوله بالقرب نسبيًا من ست سنوات قليل. تشير هذه القوة غير العادية إلى أن المؤسسات تشتري المراكز بقوة في توقعات بارتفاع كبير في الأسعار نتيجة لضغط الناشط من لوب.
الخط السفلي
وصلت قراءات تراكم Campbell Soup إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق على الرغم من تداول السهم بالقرب من أدنى مستوى في عدة سنوات ، مما يوفر فرصة شراء محتملة.
الإفصاح: لم يكن المؤلف يشغل أي مناصب في الأوراق المالية المذكورة وقت النشر.
