يمكن أن تنخفض McDonald's (MCD) بنسبة 20٪ في الأسابيع القادمة
مكون داو ماكدونالدز كوربوريشن (MCD) حقق انتعاشًا دراماتيكيًا عن أدنى مستوى في ثلاث سنوات في مارس ، وسجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 231.91 دولارًا في أكتوبر. ومع ذلك ، فإن الموجات الفنية تتحول مرة أخرى ، مما يزيد من احتمالات البيع الذي يقلل من 15٪ إلى 25٪ من القيمة الحالية للسهم. يبدو أن العديد من المطلعين قد لاحظوا بالفعل وتراجعوا عن المخاطر ، تاركين المزيد من الرضا عن النفس بيع بالتجزئة حشد للتعامل مع التداعيات النهائية.
الماخذ الرئيسية
- فشل سهم ماكدونالدز في الاختراق فوق أعلى مستوى لعام 2019 في أكتوبر.
- تم بيع السهم بعد أرباح الربع الثالث في 9 نوفمبر ، على الرغم من تجاوز تقديرات الحد الأعلى والأدنى.
- تتنبأ القراءات الفنية الآن بانخفاض إلى 180 دولارًا.
تساهم الموجة الوبائية الثانية في هذا التراجع ، مع الإغلاق والإغلاق الجديد الذي يلقي بثقله على الأداء. ومع ذلك ، لم يكن هذا هو الربع الأول ، وأصبح لدى هواة الوجبات السريعة الآن المزيد من الخيارات للانغماس في عاداتهم ، من خلال خيارات التوصيل والتوصيل في كل مكان. ومع ذلك ، فإن ذلك لم يمنع القراءات الفنية طويلة المدى من وميض إشارات التحذير التي يمكن أن تترجم إلى هبوط نحو 185 دولارًا.
بالنسبة للمبتدئين ، فشل سهم ماكدونالدز في الاختراق فوق أعلى مستوى في أغسطس 2019 عند 222 دولارًا في نهاية أكتوبر وبعد ذلك حاصر المشترون انخفاضًا بمقدار 21 نقطة بعد الافتتاح على ارتفاع استجابةً لأرباح الربع الثالث 2020 التي جاءت أفضل من المتوقع في نوفمبر. 9. الأخبار السارة لم تكن جيدة في هذه الحالة ، مع ميكي د. سجلت انخفاضًا في الإيرادات بنسبة 1.5٪ على أساس سنوي وانخفاضًا بنسبة 2.2٪ في المبيعات العالمية المماثلة. كانت المبيعات على مستوى النظام ثابتة على أساس سنوي ، حيث انخفضت بنسبة 1٪ في عملات ثابتة.
كانت المقاييس المماثلة ستولد ارتفاعات في الربعين الثاني والثالث ، لكن محاولة الوباء تتلاشى الآن ، بسبب قرب اللقاحات ، واللاعبون في السوق يوجهون انتباههم إلى الشركات التي تنتج حقيقيًا عامًا تلو الآخر نمو. قد لا يحدث ذلك مع ماكدونالدز في الربعين المقبلين بسبب الموجة الثانية وانكشاف الشركة المكثف على المستوى الدولي.
ومع ذلك ، لا يزال إجماع وول ستريت صعوديًا بثبات في أسهم ماكدونالدز ، مع تصنيف "شراء قوي" بناءً على 22 "شراء" و 6 "عقد" و "عدم بيع" توصيات. أهداف السعر يتراوح حاليًا من أدنى مستوى عند 203 دولارات إلى 265 دولارًا للشارع ، بينما افتتح السهم جلسة يوم الجمعة فقط فوق الهدف المنخفض بمقدار 12 دولارًا. عادةً ما يكون هذا التنسيب المتواضع أخبارًا جيدة ، ولكن قد يكون العكس هو الصحيح في هذه الحالة ، حيث يفشل المحللون في مواكبة الأحداث الجارية.
مبيعات المتجر المماثلة يشير إلى الإيرادات الناتجة عن موقع البيع بالتجزئة في أحدث فترة محاسبية بالنسبة للإيرادات التي حققها في فترة مماثلة في الماضي.
مخطط ماكدونالدز اليومي (2018 - 2020)
أكمل المخزون لعدة سنوات إليوت خمس موجات ارتفع عند 222 دولارًا في أغسطس 2019 وتحول إلى هبوط في تصحيح وجد في البداية الدعم بسعر 188 دولارًا في نوفمبر. لقد كسر أرضية التداول هذه خلال التراجع الوبائي للربع الأول ، وانخفض إلى أدنى مستوى له منذ فبراير 2017 قبل أن يتحول صعوديًا إلى الربع الثاني. أكملت حركة السعر ارتدادًا بنسبة 100٪ إلى أعلى مستوى لعام 2019 في سبتمبر واندلعت ، مضيفةً 10 نقاط قبل أن تتحول الذيل في تأرجح فشل يعزز النطاق مقاومة.
طويل الأمد قوة نسبية انقلبت القراءات في دورات البيع بعد الانعكاس ، وتوقعت انخفاض الأسعار في الربع الأول من عام 2021. الأهم من ذلك ، أن حركة السعر الواسعة منذ أغسطس 2019 قد نحتت الخطوط العريضة المحتملة لـ الرأس والكتفين المعكوسة نمط. إذا كان الأمر كذلك ، فإن التراجع الحالي سيصل إلى المنطقة المجاورة لأدنى مستوى في نوفمبر 2019 عند 188 دولارًا ، مع ارتفاع في هذا المستوى يمهد الطريق لكسر نهائي.
قوة نسبية هي تقنية تستخدم في استثمار الزخم وتحديد قيمة المخزون. وهو يتألف من الاستثمار في الأوراق المالية التي كان أداؤها جيدًا بالنسبة لها السوق أو المعيار. على سبيل المثال ، قد يختار المستثمر ذو القوة النسبية شركات التكنولوجيا التي تفوقت في الأداء على مؤشر ناسداك المركب أو الأسهم الكبيرة المتخلفة عن مؤشر S&P 500.
الخط السفلي
قد تفقد أسهم ماكدونالدز قوتها في الأسابيع المقبلة ، وتنخفض إلى 180 دولارًا قبل أن تجد اهتمامًا شرائيًا ملتزمًا.
الإفصاح: لم يكن المؤلف يشغل أي مناصب في الأوراق المالية المذكورة وقت النشر.
