يمكن أن تكافئ أسهم Apple المبيعات القصيرة في الوقت المناسب
مكون داو أبل إنك. (AAPL) تم تداوله فوق 200 يوم المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لأول مرة منذ نوفمبر يوم الثلاثاء ، ولكن الارتداد الصحي عن أدنى مستوى في 20 شهرًا في ديسمبر قد ينتهي قريبًا ، مما يحاصر المساهمين الجدد في انخفاض حاد يملأ يوم 1 يناير. 30 الفارق بين 155 دولارًا و 160 دولارًا. في الوقت المناسب مبيعات قصيرة خلال هذه الفترة يمكن أن توفر أرباحًا مناسبة قبل إعلان أرباح الربع الأول للشركة في 30 أبريل.
ارتفع السهم بأكثر من 28٪ منذ ديسمبر ، محققا مكاسب لمدة عام في أقل من ثلاثة أشهر. قراءات فنية وسيطة قفزت إلى ذروة الشراء خلال هذه الفترة ، مما يزيد من احتمالات حدوث تراجع يتخلى عن جزء كبير من الاتجاه الصعودي لعام 2019. والأهم من ذلك ، أن الانخفاض الذي يصل إلى أدنى مستوى في العام الماضي من شأنه أن يكمل أ الرأس والكتفين نمط القمة الذي قد يشير إلى نهاية الاتجاه الصعودي متعدد السنوات.
مخطط AAPL طويل الأجل (1991-2019)
تصدرت الأسهم في الانقسام 2.62 دولار في عام 1991 ، بعد اتجاه صعودي متعدد السنوات. احتوى هذا المستوى على الاتجاه الصعودي حتى وصل الاختراق عام 1999 إلى 5.37 دولار في مطلع الألفية ، مسجلاً أعلى ارتفاع خلال السنوات الخمس المقبلة. انخفض السهم بشكل حاد عندما انفجرت فقاعة الإنترنت ، وارتد تحت رزمة في نهاية عام 2000 واختبر أرضية التداول مرارًا وتكرارًا في الربع الثاني من عام 2003.
ثم تولى المشترون الملتزمون زمام الأمور ، مما أدى إلى ظهور اتجاه صعودي أكمل رحلة ذهابًا وإيابًا إلى أعلى مستوى في عام 1999 في فبراير 2005. اندلع السهم على الفور ، ودخل في اتجاه تقدم حقق مكاسب رائعة خلال النصف الأخير من السوق الصاعد في منتصف العقد. توقف الارتفاع بالقرب من 30 دولارًا في بداية عام 2008 ، مما أفسح المجال لكساد استمر في عام 2006 الدعم خلال الانهيار الاقتصادي.
عززت هذه المرونة موجة انتعاش قوية وصلت إلى أعلى مستوى في عام 2008 في نهاية عام 2009 ، مما أسفر عن اختراق فوري إلى ارتفاعات جديدة. استمر الاتجاه الصعودي إلى أعلى مستوى لعام 2012 عند 100.75 دولار ، مما أدى إلى تراجع وجد الدعم عند المتوسط المتحرك لـ 50 شهرًا. أنهى المتوسط المتحرك أيضًا الانخفاض في عام 2016 وكذلك عمليات البيع المكثفة في العام الماضي ، مما زاد من احتمالات أن يصل السهم في النهاية إلى مستويات عالية جديدة. ومع ذلك ، ما زالت حركة السعر لم تؤد إلى انخفاض أعلى ، وهو أمر ضروري لبناء دعم طويل الأجل.
الشهري مذبذب ستوكاستيك سقطت في منطقة ذروة البيع في 2009 و 2013 و 2016 و 2018 ، وعبرت إلى دورات شراء مطابقة للارتداد القوي. ومع ذلك ، فقد اختبر السهم دعم المتوسط المتحرك لمدة خمسة أشهر على الأقل في 2009 و 2013 و 2016 ، مما يعرض التقدم الحالي لانخفاض متعدد الأسابيع يتلاشى أيدي ضعيفة. قد يحدث ذلك قريبًا لأن المؤشر الأسبوعي قد وصل الآن إلى منطقة ذروة الشراء.
مخطط AAPL قصير الأجل (2016-2019)
أ شبكة فيبوناتشي الممتد عبر الاتجاه الصعودي الذي بدأ في عام 2016 يضع أدنى مستوى في ديسمبر عند مستوى تصحيح 0.618 ، بينما وصلت الحركة الحالية إلى تصحيح 382. يشير هذا المستوى أيضًا إلى تصحيح البيع المكثف .382 ، بينما يتماشى كلا المستويين بشكل ضيق مع المتوسط المتحرك الأسي المتراجع لمدة 200 يوم. يتنبأ هذا المزيج القوي بأن الارتفاع الحالي سينتهي عند 180 دولارًا ، قبل ضغوط البيع التي تستهدف فجوة يناير غير المملوءة عند مستوى التصحيح 0.50 بالقرب من 160 دولارًا.
ال حجم التوازن بلغ مؤشر التراكم والتوزيع (OBV) مستوى مرتفعًا جديدًا في عام 2012 ، بينما انتهت موجة التوزيع اللاحقة في عام 2013. تم تداول OBV ضمن تلك الحدود على مدار السنوات الست الماضية ، مما يعكس أمانًا مُدارًا بإحكام مع دعم مؤسسي عميق. انخفض المؤشر إلى أدنى مستوى في عامين في ديسمبر ، في حين أن الارتداد في مارس عوض حوالي نصف عجز العام الماضي. وهذا يعكس حالة فنية حميدة نسبيًا في المراحل الأولى من التراكم الجديد.
يجب على التجار المهتمين باللعب على الجانب السفلي انتظار الانعكاس عند المتوسط المتحرك لـ200 يوم. سيؤدي الانخفاض اللاحق إلى 175 دولارًا إلى إشارة تحذير ، ولكن هناك حاجة إلى حدوث انهيار عند المتوسط المتحرك الأسي الأفقي لمدة 50 يومًا لإصدار مؤشر أكثر قوة بيع إشارة التي تتوقع انخفاضًا سريعًا نحو 155 دولارًا. قد يكون من الحكمة عكس المراكز إذا تم الوصول إلى هذا الهدف لأن دورات القوة النسبية طويلة المدى تتنبأ بأن سهم Apple سيستأنف مساره الصعودي في النهاية.
الخط السفلي
قد ينتهي ارتداد شركة Apple من أدنى مستوى في ديسمبر قريبًا ، مما ينتج عنه انخفاض بنسبة 15٪ إلى 20٪ يكافئ المبيعات القصيرة في الوقت المناسب.
الإفصاح: لم يكن المؤلف يشغل أي مناصب في الأوراق المالية المذكورة وقت النشر.