يمكن أن تضيف Cisco إلى مكاسب مذهلة بعد الأرباح

داو مكون Cisco Systems، Inc. (CSCO) استيقظت من سبات طويل في 2017 ، قفزت أكثر من 25٪ ، وحققت مكاسب رائعة حتى الآن في 2018. أضاف عملاق الشبكات 20٪ أخرى منذ يوم التداول الأول في يناير ، ليرتفع إلى أعلى مستوى له منذ فقاعة الإنترنت انفجر في عام 2000. الأهم من ذلك ، تجاهل السهم واسع النطاق تقلبات السوق، نشر ارتفاعات جديدة في حين أن التكنولوجيا الثقيلة ناسداك 100 لا يزال عالقًا تحت العناد مقاومة.

وتبشر هذه المرونة بالخير للربع الثالث من السنة المالية الأربعاء الإفراج عن الأرباح، عندما يُتوقع أن تقدم الشركة تقريرًا ربحية السهم 65 سنتًا على 12.4 مليار دولار في الإيرادات. يجب أن تولد المقاييس القوية والتوقعات الصعودية استمرارًا في الاتجاه الصعودي الذي يرفع السهم فوق 50 دولارًا وإلى العقبة الرئيسية التالية إلى ما دون 54 دولارًا. في المقابل ، يُترجم ذلك إلى مكافأة مواتية: مخاطرة لصفقات جديدة ، بالنظر إلى حركة السعر الحالية في منتصف الأربعين دولارًا. (أنظر أيضا: لماذا لا يمكن تجنب أنظمة Cisco فعليًا.)

مخطط CSCO طويل الأجل (1997-2018)

تم طرح الشركة للاكتتاب العام في فبراير 1990 ودخلت على الفور ترند صاعد

التي تصدرت في الانقسام 2.27 دولار في عام 1994. انخفض بأكثر من 50 ٪ في عام 1995 واستأنف مساره التصاعدي ، حيث دخل تقدمًا تاريخيًا سجل أعلى مستوى له على الإطلاق في 80 دولارًا أمريكيًا في مارس 2000. تعرض السهم للسحق في الـ 2.5 عام التالية ، مما أدى إلى إغراق أكثر من 70 نقطة في أدنى مستوى له في خمس سنوات في الأرقام الفردية.

توقف الارتداد إلى عام 2004 في أعلى 20 دولارًا أمريكيًا ، أقل بكثير من .382 تصحيح فيبوناتشي للسوق الهابطة المستوى ، مما يفسح المجال لانخفاض أدى إلى انخفاض إجمالي في الأداء خلال منتصف العقد السوق الصاعدة. ارتفع السهم مرة أخرى في عام 2006 وتصدر السهم في منتصف الثلاثينيات من القرن الماضي بعد عام ، مع هذه الطباعة التي تشير إلى أعلى مستوى خلال السنوات التسع المقبلة ، قبل حدوث انخفاض حاد استمر فوق أدنى مستوى في عام 2002 خلال عام 2008 الاقتصادي انهدام.

اختبر السهم هذا الانخفاض العميق في عام 2011 ، ليكمل المدى الطويل الأسفل، ودخلت في اتجاه صعودي ضحل وصل أخيرًا إلى أعلى مستوى في عام 2007 في عام 2017. نوفمبر الفارق ما بين 34 دولارًا و 36 دولارًا يشير إلى اختراق تاريخي ، مما أدى إلى ارتفاع 12 نقطة في مارس 2018. أ اسحب للخلف في شهر أبريل (نيسان) ، اجتذبت المشترين الملتزمين ، قبل الارتداد الذي سجل أعلى مستوى في 17 عامًا الأسبوع الماضي. الشهري مذبذب ستوكاستيك رفعت في ذروة الشراء المستوى بعد الاختراق واستمر في تلك الدورة الصعودية خلال الأشهر الستة الماضية ، مما يؤكد الاتجاه الصعودي القوي. (للمزيد انظر: إذا كنت قد استثمرت مباشرة بعد الاكتتاب العام لشركة Cisco.)

مخطط CSCO قصير الأجل (2017 - 2018)

توقف الارتفاع في الربع الأول من 2018 عند ارتداد 50٪ من الاتجاه الهبوطي 2000 إلى 2002 ، مما أدى إلى شهرين من الاختبارات التي قد تؤدي إلى اختراق بعد تقرير أرباح هذا الأسبوع. هذا الارتفاع في الشراء سيفتح الباب أمام مستوى تصحيح 0.618 تحت 54 دولارًا ، مما يشير إلى أ الحاجز الذي من المحتمل أن يبطئ أو يوقف التقدم مع توفير مخرج مناسب على المدى الطويل المواقف.

ال اسحب للخلف في أبريل 2018 وجدت الدعم عند التصحيح 382 للاتجاه الصعودي قصير الأجل ، في حين أن حركة السعر القوية في مايو قد أكملت نمط الرأس والكتفين المعكوس التي تستهدف 52 دولارًا بعد الاختراق. يتماشى هذا مع تحليل فيبوناتشي طويل المدى ، مما يضيف وزنًا للتنبؤ بأن المشترين سيكافحون للحفاظ على السيطرة بعد أن يرتفع السهم إلى أدنى مستوى 50 دولارًا.

حجم التوازن قفز (OBV) إلى أعلى مستوى خلال عقد في فبراير 2018 واختبر هذا المستوى في مارس. فشل المؤشر في تأكيد الاختراق الأسبوع الماضي ، مع وجود جزء كبير من رأس المال الهامش الذي يبقي المسحوق جافًا حتى اعتراف هذا الأسبوع. سيجد البائعون صعوبة في اختراق هذا الإعداد الصعودي ، مع حدوث انهيار خلال 50 يومًا المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA) عند 43.50 دولارًا مطلوبًا لإجبار المساهمين على اتخاذ موقف دفاعي.

[تحقق من الفصل 6 من التحليل الفني بالطبع على أكاديمية إنفستوبيديا لمعرفة المزيد حول استخدام مستويات ارتداد فيبوناتشي لتطوير استراتيجية التداول الخاصة بك]

الخط السفلي

اجتذبت Cisco Systems اهتمامًا كبيرًا بالشراء منذ أن وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ عدة عقود في عام 2017 ويمكن أن تضيف إلى المكاسب الرائعة بعد تقرير أرباح هذا الأسبوع. (لقراءة إضافية ، تحقق من: جولدمان: لائحة تقنية لصالح NVIDIA و Cisco.)