قد يكافئ سهم Citrix Systems الصيادين القاع
سيتريكس سيستمز ، إنك. (CTXS) من أصغرها وأضعفها ناسداك 100 المكونات ، تتراجع بالقرب من أدنى مستوى لها في 18 شهرًا ، ولكن قوة نسبية جاءت القراءات أخيرًا عن أدنى مستوياتها العميقة وتفضل الآن موجة انتعاش متعددة الأشهر تكافئ الصيادين القاع وحشد القيمة. ما عليك سوى اختيار مستويات دخول التجارة بحكمة لأن عملية التعافي قد تستغرق وقتًا وتولد الكثير من تحركات الأسعار على الجانبين.
فشلت الشركة في الاستفادة من عضويتها القوية نسبيًا حوسبة سحابية منذ أن سجل السهم أعلى مستوى له على الإطلاق عند 117 دولارًا في عام 2018 ويتم تداوله حاليًا بأرقام مزدوجة ، أي ما يقرب من 20 ٪ أقل من تلك الذروة. بدأت الجولة الأخيرة من المشاكل في يوليو ، عندما أخطأت Citrix توقعات أرباح الربع الثاني وخفضت الربع الثالث والسنة المالية 2019 إرشاد، وهو التخفيض الثاني حتى الآن هذا العام.
ومع ذلك ، لم يتلق السهم أي تخفيضات جديدة خلال هذا الربع المستثمرين المؤسسيين تمسكت بإحكام في مناصبهم الكبيرة. قد تكون تغطية وول ستريت الضعيفة نسبيًا مفيدة في هذه الحالة ، مما يسمح للشركة بإعادة صياغة خطة العمل دون الكثير من ضجيج وسائل الإعلام. ومع ذلك ، فهذه لعبة قيمة ، حيث غالبًا ما يسبق ضغوط الشراء وارتفاع الأسعار التحسن الأساسيات.
مخطط CTXS طويل الأجل (1995-2019)
طرحت الشركة للاكتتاب العام في الانقسام 2.05 دولار في ديسمبر 1995 ودخل في اتجاه صعودي فوري توقف فوق 7.00 دولارات في عام 1996. لقد أوضح ذلك مستوى المقاومة في عام 1997 بعد انخفاض حاد إلى أدنى مستوى له على الإطلاق ، والدخول في اتجاه تقدم صحي تسارع إلى ارتفاع مكافئ في ذروة فقاعة الإنترنت في 2000. اشتعل الاتجاه الصعودي عند 96.58 دولارًا بعد بضعة أشهر ، مسجلاً أعلى مستوى لم يتم اختباره خلال الـ 18 عامًا التالية.
انهار السهم في موجتي بيع عندما انفجرت الفقاعة ، وجدت الدعم أقل من نقطتين فوق الطبعة الافتتاحية للاكتتاب العام في 2002. سجلت موجة الانتعاش اللاحقة مكاسب جيدة خلال السوق الصاعدة في منتصف العقد ، حيث توقفت دون 0.382 تصحيح فيبوناتشي للبيع المستوى في منتصف 30s في عام 2006. فشلت محاولة الاختراق عام 2007 ، مما مهد الطريق لخفض 50 ٪ من خلال الانهيار الاقتصادي لعام 2008.
كان الانخفاض الأعلى الذي سجل في ذلك الوقت يدعم ارتدادًا قويًا توقف في حدود 30 نقطة من أعلى مستوى لعام 2000 في عام 2013. لقد نجح أخيرًا في تجاوز ذروة عام 2013 بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2016 ، ودخل في اتجاه صعودي صحي أكمل ارتدادًا بنسبة 100 ٪ إلى أعلى مستوى في عدة عقود في أوائل عام 2018. سجل الاختراق في منتصف العام أعلى مستوى له على الإطلاق عند 116.83 دولارًا في يوليو ، مما أفسح المجال لتراجع موجه فشل في الاختراق في مايو 2019.
الشهري مذبذب ستوكاستيك نشرت الأكثر تطرفا ذروة الشراء القراءة منذ عام 2011 في يونيو 2018 ودخلت في دائرة بيع مفرغة امتدت إلى أقصى الحدود ذروة البيع القراءة منذ آخر سوق هابطة في مايو 2019. لقد دخل في دورة شراء جديدة في أغسطس ، متنبئًا بالقوة النسبية التي يجب أن تستمر حتى عام 2020 تمهيد الطريق للارتداد الذي يمكن أن يختبر مقاومة القناة المتوافقة الآن مع المستوى النفسي 100 دولار مستوى.
مخطط CTXS قصير المدى (2016 - 2019)
ال حجم التوازن اختبر مؤشر التراكم والتوزيع (OBV) أعلى مستوى في عام 2011 في 2018 ودخل في موجة توزيع مستمرة ولكن ضحلة تسارعت في يوليو 2019. صمد OBV عالياً في نطاق السنوات المتعددة ، مما يشير إلى دعم مؤسسي جيد ، في حين أن الانعكاس عن أدنى مستوى في يوليو قد يشير إلى ذروة البيع. كلا العنصرين ، عند أخذهما مع ارتفاع القوة النسبية ، يزيدان من احتمالات أن تصحيح وصل أخيرًا إلى نهايته.
انعكست عمليات البيع في أغسطس بعد أن وصلت إلى تصحيح فيبوناتشي .382 للاتجاه الصاعد الذي دام عامين ووصلت الآن مقاومة الاختراق الفاشلة عند أعلى مستوى لعام 2000 (الخط الأحمر). الشاغرة الفارق فوق هذا المستوى يبدو كهدف منطقي لأنه يتماشى تمامًا مع مقاومة القناة و 200 يوم المتوسط المتحرك الأسي (EMA) بسعر 100 دولار. في المقابل ، يشير هيكل السعر هذا إلى استراتيجيتين منطقيتين للتداول: أ) انتظر الاختراق ، أو ب) انتظر تراجعًا وقاعًا أعلى في نمط 60 دقيقة.
الخط السفلي
قد يكون مخزون Citirx Systems قد أنهى تصحيحًا صعبًا استمر لمدة عام ، ومن المفترض أن يقدم الآن عوائد كبيرة لصيادي القاع وصائدي القيمة.
الإفصاح: لم يكن المؤلف يشغل أي مناصب في الأوراق المالية المذكورة وقت النشر.