ظهور الربع الثالث الصعودي لسيتي جروب محدودة
شركة Citigroup Inc. (ج) الأسهم المقطعة إلى شرائح ومكعبات الثيران والدببة بعد أن تغلب البنك على أعلى وأسفل الربع الثاني تقديرات يوم الاثنين ، متراجعة بنسبة 3٪ تقريبًا عند جرس الافتتاح وتعويض تلك الخسائر قبل ساعة الغداء. ال منشار يشير إلى أن المستثمرين المهمشين استغلوا الفرصة لشراء السهم ، مما وضعه في وضع جيد لزيادة المكاسب خلال تدفق أرباح البنوك التجارية هذا الأسبوع.
ارتفع سهم سيتي جروب إلى أعلى مستوى له في مايو قبل الاعتراف الفصلي ويمكن أن يخترق الآن ويتجه نحو أقوى مقاومة في أعلى مستوى في أكتوبر 2018 في منتصف السبعينيات من القرن الماضي. لسوء حظ المضاربين على الارتفاع ، يمكن أن يمثل مستوى السعر هذا الارتفاع النهائي لجهد الاسترداد هذا بسبب الحروب التجارية، ضعف الإنفاق الرأسمالي ، و الحمائم من المرجح أن يلقي بنك الاحتياطي الفيدرالي بثقله على قطاع البنوك التجارية في الأشهر المقبلة.
جي بي مورجان تشيس وشركاه (JPM) يحافظ على مكاسب القطاع في ما قبل السوق يوم الثلاثاء ، حيث انخفض بنسبة 2 ٪ تقريبًا بعد تجاوز التوقعات مع خفض السنة المالية إرشاد. ومع ذلك ، فإن تحول الأمس سيكون في أذهان المتداولين بعد جرس الافتتاح ، مدعومًا بتقرير تم استقباله جيدًا من مجموعة Goldman Sachs Group ، Inc. (
ع). بالنظر إلى هذه الرياح الخلفية ، يمكن أن يؤدي ارتداد JPMorgan إلى ارتفاع المجموعة بأكملها ، مما يرفع أسهم Citi إلى أعلى مستوى في عام 2019.مخطط ج طويل الأجل (1995-2019)
اخترق السهم أعلى مستوى في 1993 عند 77.06 دولارًا في عام 1995 ، ودخل في اتجاه تقدم تاريخي سجل ثلاثة تقسيم الأسهم في أعلى مستوى في عام 1998 عند 342 دولارًا. لقد أوضح ذلك المستوى في عام 1999 ، حيث توقف عند 551 دولارًا في العام التالي ، قبل انخفاض معقد سجل أدنى مستوى له في عامين في عام 2002. كان أداؤه جيدًا في منتصف العقد ، حيث ارتفع في غضون 25 نقطة من الذروة السابقة في عام 2004 قبل التخفيف إلى نمط جانبي استمر في الاختراق في عام 2006 والذي سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 570 دولارًا في العام نهاية.
وانخفضت أسهم البنك بنسبة مذهلة بلغت 98٪ في الأشهر السبعة والعشرين المقبلة ، لتستقر في خانة الآحاد في مارس 2009. توقفت موجة الانتعاش في سبتمبر عند 50 دولارًا ، مما يشير إلى مستوى مقاومة لم يتم مسحه حتى اختراق عام 2016. سجل هذا الارتفاع أعلى مستوى في تسع سنوات عند 80.70 دولارًا في يناير 2018 ، مما يفسح المجال لانزلاق عميق إلى أدنى مستوى خلال عامين في ديسمبر في أعلى 40 دولارًا أمريكيًا ، متبوعًا بارتداد 2019 الذي لم يصل بعد إلى مستوى ارتفاع سابق.
ج الرسم البياني قصير المدى (2016 - 2019)
تؤكد شبكة فيبوناتشي الممتدة عبر الاتجاه الهبوطي لعام 2018 أن السهم لا يزال يتداول دون 0.786 تصحيح فيبوناتشي للبيع بالقرب من 74 دولارًا. شكل هذا المستوى مقاومة منذ انهيار مارس 2018 ، مما أدى إلى خمسة انعكاسات في الأشهر الـ 16 الماضية. سيؤدي الارتفاع فوق أعلى مستوى في مايو 2019 إلى بدء اختبار سادس مع استكمال تصحيح بنسبة 100٪ في ذروة سبتمبر 2018. بالنظر إلى هذا الإعداد ، فإن التوقعات طويلة الأجل ستتحسن بشكل كبير مع ارتفاع في الشراء فوق 75 دولارًا.
ال حجم التوازن سجل مؤشر التراكم والتوزيع (OBV) أعلى مستوى له في عدة سنوات في عام 2015 ودخل مرحلة التوزيع التي انتهت في الربع الأول من عام 2016. لم يصل OBV إلى الذروة السابقة في السنوات الثلاث ونصف الماضية ، على الرغم من أن السعر قد سجل سلسلة من الارتفاعات الجديدة. بالإضافة إلى ذلك ، سجل المؤشر أعلى مستوى منخفض في أكتوبر 2017 بينما أدت الاختبارات المتعددة إلى انعكاسات.
يتجلى هذا الضعف في الرعاية الفردية والمؤسساتية في جميع أنحاء القطاع المصرفي ، والذي كان من المتوقع أن يزدهر خلال إدارة ترامب. ومع ذلك ، فشل الإنفاق الرأسمالي في الانتعاش على الرغم من التخفيضات الضريبية الهائلة ، في حين أن انعكاس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة لديه القدرة على خفض الأرباح. إذا أخذنا في الاعتبار مستويات المقاومة القوية ، فقد يكون سهم Citigroup قد تصدرت هذه الدورة الاقتصادية.
الخط السفلي
يمكن أن تتداول أسهم Citigroup في مقاومة في منتصف السبعينيات من القرن الماضي في الجلسات القادمة ، لكن الرياح المعاكسة المتنامية للقطاع قد تنهي جهود التعافي.
الإفصاح: لم يكن المؤلف يشغل أي مناصب في الأوراق المالية المذكورة وقت النشر.
