سيرتفع سهم رهان Apple Trader 9٪ إلى مستوى قياسي جديد
(ملاحظة: مؤلف هذا التحليل الأساسي كاتب مالي ومدير محفظة. يمتلك هو وعملائه حصصًا في AAPL.)
شركة آبل (AAPL) ارتفعت الأسهم بما يقرب من 20٪ خلال العام الماضي ، لتتصدر بسهولة أكبر ستاندرد آند بورز 500عائد 13.5٪. يرى متداولو الخيارات أن السهم مستمر في الارتفاع خلال أشهر الصيف ، بنسبة تصل إلى 9٪ بحلول منتصف سبتمبر. حدث ذلك الشهر أيضًا عندما تعلن شركة Apple عادةً عن قائمتها الجديدة من أجهزة iPhone ؛ الشائعات هي أن هذا العام قد يشهد ما يصل إلى أربعة هواتف جديدة.
قفز سهم Apple بحوالي 10٪ إلى مستوى عالية على الإطلاق منذ أن أعلنت عن نتائج أفضل من المتوقع للربع الثالث من السنة المالية في الأول من مايو. جاءت أرباح الربع عند 2.73 دولار للسهم ، أي أكثر من 2٪ أفضل من التقديرات. وفي الوقت نفسه ، تجاوزت الإيرادات التقديرات بنحو 40 بت في الثانية، بقيمة 61.14 مليار دولار. أدت النتائج التي جاءت أفضل من المتوقع إلى تهدئة أعصاب المستثمرين بشأن ضعف مبيعات iPhone مما أدى إلى تراجع الأسهم مسيرة الإغاثة.
AAPL البيانات بواسطة YCharts
خيارات الثيران
ال خط طويل من المقرر أن تنتهي إستراتيجية الخيارات في سبتمبر. سعر 21 هو ارتفاع أو انخفاض بنحو 10 ٪ من 185 دولارًا
سعر الإضراب. يضع السهم في نطاق 166.50 دولارًا و 203.50 دولارًا. يفوق عدد المكالمات عدد عمليات البيع بنسبة حوالي 4 إلى 1 ، مع 10300 عقد شراء مفتوح مقابل 3300 عقد بيع مفتوح فقط.استدعاءات سعر الإضراب البالغ 200 دولار لها اهتمام صريح حوالي 42000 عقد وتكلفة كل عقد حوالي 4 دولارات. سيحتاج السهم إلى الارتفاع إلى 204 دولارات لتحقيق التعادل. وهو رهان كبير تبلغ قيمته نحو 17 مليون دولار. منذ 2 مايو ، ارتفع عدد العقود المفتوحة بسعر الإضراب هذا بنسبة 68٪ تقريبًا من 25000 فقط.
الاختراق الفني
من الناحية الفنية ، تمتلك أسهم Apple أيضًا اندلعت منذ تقرير أرباحها ، إرسال السهم إلى جميع الأوقات خلال اليوم يبلغ ارتفاعه حوالي 190 دولارًا. المخزون لديه الآن كبير مستوى الدعم في مكانه حول 180 دولارًا ، وهو بمثابة أساس للسهم في المستقبل. مضى على الاتجاه الصعودي في سهم Apple أكثر من عام وقد كان أيضًا بمثابة دعم قوي عند اختباره. ال مؤشر القوة النسبية يشير إلى أن أسهم Apple قد تكون متقدّمة قليلاً عن نفسها ، بقراءة عند ذروة الشراء المستوى فوق 70 وربما يشير إلى تراجع قصير المدى.
المحللون أكثر ترددا
المحللون ليسوا متفائلين مثل المتداولين بمتوسط هدف السعر 196 دولارًا فقط ، أي حوالي 6٪ أعلى من سعر السهم الحالي. ترك المحللون تقديراتهم للعام بأكمله دون تغيير نسبيًا ، وزادوا الأرباح بنسبة أقل من 1٪ إلى 11.55 دولارًا للسهم الواحد ، مما أعطى الشركة نموًا بنسبة 25.4٪ مقارنة بالعام الماضي. ومع ذلك ، فقد تم تخفيض تقديرات الإيرادات بنحو 10 نقاط أساس لتصل إلى 261.12 مليار دولار ، مما يوفر نموًا للشركة بنحو 13.9٪ مقارنة بالعام الماضي.
في الوقت الحالي ، يشعر متداولو الخيارات بالتفاؤل بأن الارتفاع الأخير في السهم سيستمر خلال حرارة أشهر الصيف: أي حتى تصل الموجة التالية من مخاوف iPhone مرة أخرى إلى سوق.
مايكل كرامر هو مؤسس موت كابيتال مانجمنت ذ م م، مستشار استثمار مسجل ، ومدير محفظة النمو المواضيعي الطويلة فقط للشركة والتي تدار بفاعلية. يشتري Kramer عادةً الأسهم ويحتفظ بها لمدة تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات. انقر هنا للحصول على السيرة الذاتية كرامر ومقتنيات محفظته. المعلومات المقدمة هي للأغراض التعليمية فقط ولا تهدف إلى تقديم عرض أو التماس لبيع أو شراء أي أوراق مالية أو استثمارات أو استراتيجيات استثمار محددة. الاستثمارات تنطوي على مخاطر وما لم ينص على خلاف ذلك ، ليست مضمونة. تأكد أولاً من استشارة مستشار مالي مؤهل و / أو متخصص ضرائب قبل تنفيذ أي استراتيجية تمت مناقشتها هنا. عند الطلب ، سيقدم المستشار قائمة بجميع التوصيات المقدمة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. الأداء السابق ليس مؤشرا للأداء المستقبلي.