أفضل عمليات بيع للشراء يمكن أن تحدد فرصة شراء

شركة بست باي (BBY) انخفض بنسبة 5٪ يوم الأربعاء بعد تجاوز توقعات الربع الثاني ، مع تخلص اللاعبين في السوق من الأسهم كرد فعل لتوجيهات الربع الثالث الضعيفة بشكل مفاجئ. ومع ذلك ، رفعت الشركة أيضًا توجيهات العام بأكمله ، وتتوقع الآن نموًا في المبيعات بنسبة 3.5٪ إلى 4.5٪ مقارنة مع 0٪ سابقًا إلى 2٪ التقديرات ، مع ملاحظة "ملف الربحية لأرباعنا ليس خطيًا تمامًا على أساس سنوي". (أنظر أيضا: لماذا يقوم David Einhorn بتجميع أسهم التجزئة)

قد يكون التراجع رد فعل مفرط وفرصة شراء لثلاثة أسباب. أولاً ، يحتفظ السهم بالدعم عند المتوسط ​​المتحرك لـ50 يومًا ، والذي احتوى ضغوط البيع خلال الارتفاع إلى أعلى مستوى في أغسطس عند 84.37. ثانيًا ، ينفق المستهلكون الأمريكيون بسخاء حتى الآن في عام 2018 ، ويتوقعون عامًا غير متوقع لكبار تجار التجزئة. أخيرًا ، ارتفعت الأسهم بنسبة 25 ٪ في الأشهر الثلاثة التي سبقت التقرير ، مما زاد من احتمالات أ رد فعل بيع الأخبار بغض النظر عن المقاييس.

مخطط BBY طويل الأجل (1997-2018)

اخترق السهم أعلى مستوى له في عام 1987 في عام 1991 ، وانقسم أربع مرات خلال صعود قوي توقف في الثلاثينيات العليا في الربع الثاني من عام 2000. بيعت إلى أرقام فردية بعد ثمانية أشهر فقط ، مسجلاً أدنى مستوى خلال الـ 18 عامًا الماضية ، قبل موجة الانتعاش التي انتهت عند مقاومة 2000 في مارس 2002. انخفض السهم في أكتوبر ثم عاد للأعلى مرة أخرى ، وأخيراً في عام 2005.

سجل الارتفاع مكاسب جيدة في عام 2006 ، حيث وصل إلى 59.50 ، قبل التراجع الضحل الذي تسارع خلال الانهيار الاقتصادي لعام 2008. صمد السهم بشكل جيد نسبيًا خلال تلك الفترة المضطربة ، حيث ارتد إلى أدنى مستوى له في 6 سنوات ، لكن الاندفاع تلاشى إلى ما دون ذروة عام 2006 في عام 2010. سيطر البائعون مرة أخرى في عام 2012 ، واختبروا دعم النطاق لعام 2002 بينما طبعوا أدنى مستوى حتى الآن خلال هذا العقد.

أكملت موجة الانتعاش اللاحقة أخيرًا رحلة ذهابًا وإيابًا إلى أعلى مستوى لعام 2006 في مايو 2017 ، مما أفسح المجال لـ 5 أشهر نمط التوحيد، متبوعًا باختراق ديسمبر الذي توقف في السبعينيات العليا في يناير 2018. وضع السهم نطاقًا ثانيًا متعدد الأشهر واندلع مرة أخرى في 21 أغسطس ، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق قبل العودة من خلال الدعم الجديد بعد الأرباح.

مخطط BBY قصير الأجل (2017-2018)

توقف انخفاض هذا الأسبوع عند خط الاتجاه لمدة شهرين (الخط الأحمر) والمتوسط ​​المتحرك لـ 50 يومًا ، مما يشير إلى توقف مؤقت قبل انخفاض الأسعار أو الارتداد القابل للتداول. من المحتمل أن يستمر الاختبار عند الدعم قبل أن يتم تنفيذ أي من السيناريوهين ، مما يمنح الفنيين الملتزمين فرصة لقياس قوة الشراء والبيع قبل الانكشاف. سيكون الارتفاع إلى قاع الثمانينيات مهمًا إذا حدث ، مع إعادة الاختراق في أغسطس.

حجم الرصيد (OBV) انعكس في أعلى مستوى في يناير 2018 قبل الأخبار ، وفشل في اختراق السعر. انتهى هذا الاختلاف الهبوطي عندما عاد السهم إلى نطاق التداول وانخفض المؤشر إلى أدنى مستوى له منذ يونيو. قد يأخذ البائعون على المكشوف إشاراتهم من هذا التحول ، ويضغطون على الرهانات الهبوطية حتى يصل الانخفاض إلى أدنى مستوى في فبراير في منتصف الستينيات ، والذي يتماشى بشكل ضيق مع خط الاتجاه لمدة عامين (الخط الأسود).

يضع إعداد التجارة الثنائية السهم بشكل مباشر بين المطرقة والسندان ، مع دعم متوسط ​​يقابل القوة مقابل الزخم الهبوطي والتزام المساهمين الضعيف نسبيًا. في المقابل ، من المنطقي الوقوف جانبًا والسماح للاعبين الآخرين في السوق برمي الأموال في مراكز الشراء والبيع حتى يتم الإعلان عن المنتصر من خلال الارتفاع الذي يخترق الفجوة ، أو الانخفاض الذي يكسر اتجاه الشهرين خط.

الخط السفلي

تم بيع Best Buy لدعم بعد تقرير ربع سنوي مختلط ، مما أدى إلى إنشاء توازن دقيق بين الثيران والدببة. يجب أن تنتهي هذه المواجهة بسرعة ، مما يؤدي إلى إطلاق إشارات بيع أو شراء قابلة للتداول.