سهم بوينغ يكمل نمط الاختراق الثلاثي
داو عنصر شركة بوينج (بكالوريوس) قد أكمل سبعة أشهر مثلث صاعد نمط العودة إلى فبراير مقاومة للمرة الثالثة ، وقد يخترق السهم في الربع الرابع مستهدفًا المستوى 500 دولار. سيكون هذا إنجازًا كبيرًا نظرًا للتوترات التجارية العالمية ، والتي قد تتحدى هيمنة عملاق صناعة الطيران في سياتل. في الوقت الحالي على الأقل ، احتل الاقتصاد الأمريكي المزدهر الأسبقية على تلك المخاوف ، مما أدى إلى رفع العديد من العلامات التجارية الأمريكية إليها السوق الصاعدة ارتفاعات.
يركز المستثمرون أيضًا على المكانة الممتازة للشركة في قطاع الدفاع الأمريكي المتصاعد ، والذي انتهى تصحيح متوسط بعد نشر سلسلة طويلة من الارتفاعات الجديدة. صندوق مؤشر iShares Dow Jones الأمريكي للفضاء والدفاع ETF (ITA) إلى أعلى مستوى له على الإطلاق قبل أسبوعين فقط ، مما يعكس التوترات الجيوسياسية المتزايدة و الصراع الذي أعقب فترة الحمائم التي أبرزتها قمة الرئيس مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. (أنظر أيضا: بوينغ تفوز بعقد قيمته 9.2 مليار دولار لشراء طائرة تدريب جديدة للقوات الجوية.)
مخطط بكالوريوس طويل الأجل (1997-2018)
متعدد السنوات ترند صاعد تصدرت عند 60 دولارًا في عام 1997 ، مما أفسح المجال للانخفاض الذي وصل إلى أدنى مستوياته في العشرينات دولارًا بعد عام واحد. لقد اختبرت هذا المستوى في بداية العقد الجديد وتحولت إلى أعلى ، لكن محاولة الاختراق باءت بالفشل ، مما أدى إلى تمديد المدى الطويل
مستويات التداول يصل إلى 70 دولارًا ، وهو أعلى ارتفاع خلال السنوات الخمس المقبلة. وبالمثل ، أدت محاولة انهيار عام 2003 إلى تقويض أدنى مستوى في عام 1998 بأربع نقاط ، قبل اندفاع الشراء الذي أعاد تأسيس حدود النطاق.استقرت حلقة التغذية الراجعة الإيجابية أخيرًا بعد تلك القراءة المنخفضة ، مما أدى إلى ارتفاع ثابت وصل إلى مستويات عالية جديدة في الربع الأخير من عام 2005. ارتفع الاتجاه الصعودي المستمر إلى ثلاثة أرقام بمقدار ثماني نقاط في صيف عام 2007 ، مسجلاً قمة طويلة الأجل ، قبل الانكماش الرأسي خلال الانهيار الاقتصادي لعام 2008. انتهى دافع البيع هذا في غضون خمسة سنتات من أدنى مستوى في عام 1998 ، مما يبرز استمرار ذلك مستوى الدعم.
اخترق الانتعاش ثنائي الأرجل مقاومة عام 2007 في عام 2013 ، مما أدى إلى تقدم سريع بأكثر من 140 دولارًا ، تلاه تقدمًا واسعًا عمل محدود النطاق التي انتهت بعد انتخابات 2016 الرئاسية. حقق السهم مكاسب استثنائية خلال عام 2017 ، حيث تجاوز أخيرًا ما يقرب من 370 دولارًا في فبراير 2018. الشهري مذبذب ستوكاستيك دخلت في دورة بيع في نفس الوقت ، وتحولت إلى مستوى أعلى في منتصف أغسطس ، مما يشير إلى مرونة غير عادية. (للمزيد انظر: 4 مخزون دفاعي يتفوق في الأداء: BK Asset Management.)
مخطط بكالوريوس قصير الأجل (2017 - 2018)
اختبر السهم أعلى مستوى في فبراير في يونيو ، متجاوزًا ذلك المستوى بأقل من ثلاث نقاط قبل أن ينعكس في أ فشل الاختراق. فشل اختبار يوليو في كسر المقاومة أيضًا ، ولكن ضغوط البيع تراجعت بشكل ملحوظ خلال شهر الصيف ، ودعم سلسلة من القيعان المرتفعة على طول 50 يومًا المتوسط المتحرك الأسي (EMA). مجتمعة ، فإن حركة السعر هذه قد نحتت نمط المثلث الصاعد التي غالبًا ما تسبق أسعارًا أعلى بكثير.
موجة إليوت يتوقع الفنيون حدوث اختراقات أو أعطال بعد أن تقطع هذه المثلثات خمس موجات. تفترض هذه الدعوة أن الارتداد في يوليو يمثل الموجة الرابعة ، على الرغم من أنه أنهى سبع نقاط تحت أعلى مستوى في فبراير. قد تعتبر وجهة النظر البديلة أن الارتفاع من يونيو إلى سبتمبر بأكمله هو الموجة الرابعة (ترقيم أحمر) ، ويفضل البيع النهائي إلى دعم المثلث في 330 دولارًا أمريكيًا. بالنظر إلى هذا الصراع ، قد يرغب اللاعبون في السوق في الحد من التعرض إلى أن يصل الارتفاع إلى أعلى مستوى في يونيو عند 374.78 دولار.
حجم التوازن (OBV) يدعم وجهة النظر الأكثر حذرًا ، حيث تصدر في فبراير 2018 ويتراجع بشكل منظم جني الأرباح مرحلة. عادت ضغوط الشراء في يونيو ، ولكن تراكم حتى أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي ، لم يتطابق مع الاتجاه الصعودي على الرسم البياني للسعر. ستكون هناك حاجة لعدة أشهر من متوسط حجم الشراء أو بضعة أسابيع من الاهتمام الكبير للتغلب على هذا العجز المتواضع. (أنظر أيضا: لماذا قد تشهد أسهم بوينج تراجعًا بنسبة 10٪.)
الخط السفلي
أكملت شركة بوينج الاتجاه الصعودي الدمج ويمكن أن يخترق في الأسابيع المقبلة ، متجهًا نحو هدف صعودي أولي عند 500 دولار. (لقراءة إضافية ، تحقق من: 3 أسهم صناعية تستعد للارتفاع.)
