قد يكافئ سهم Walgreens الصيادين القاع

مكون مؤشر داو جونز الصناعي Walgreens Boots Alliance، Inc. (WBA) كان وزنًا ساكنًا في المؤشر الجليل منذ استبدال شركة جنرال إلكتريك (GE) في يونيو 2018 ، حيث تراجعت أسهم شركة الصيدلة العملاقة إلى أدنى مستوى لها في ست سنوات في وقت سابق من هذا الشهر. ومع ذلك ، قد يتحول المد الهبوطي مع a قاع مزدوج الانعكاس الذي يشير إلى نهاية الاتجاه الهبوطي الذي دام تسعة أشهر. لو ذلك، الصيادين القاع ويمكن أن يكافأ اللاعبون ذوو القيمة بسخاء على جهودهم في الأشهر المقبلة.

تميل أسهم داو إلى التداول في نظام مغلق ، حيث يدور رأس المال باستمرار من قادة ذروة الشراء إلى متباطئين في البيع. صناديق المؤشرات هي المسؤولة عن هذه الظاهرة ، والتي يمكن أن تولد عوائد هائلة لأجهزة ضبط الوقت في السوق من ذوي الخبرة. ومع ذلك ، ستكون هناك حاجة إلى الصبر مع هذه اللعبة الدورانية لأن السهم لا يزال يتداول دون 200 يوم المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA) ، الذي تم كسره على أحجام كبيرة في ديسمبر 2018.

مخطط WBA طويل الأجل (1987-2019)

دخل السهم في اتجاه صعودي قوي بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في عدة سنوات خلال انهيار عام 1987 ، وانقسم أربع مرات خلال الصعود الذي وصل إلى منتصف الأربعينيات من القرن الماضي في الربع الرابع من عام 2000. يمثل ذلك أعلى مستوى خلال السنوات الخمس المقبلة ، قبل حدوث انخفاض في السوق الهابطة

الدعم عند أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات في منتصف الثلاثينيات من القرن الماضي في عام 2003. أكمل الارتداد اللاحق رحلة ذهابًا وإيابًا إلى أعلى مستوى سابق بعد ذلك بعامين ، مما أدى إلى اختراق فوري.

اجتذب الاتجاه الصعودي الناشئ القليل من الاهتمام بالشراء ، حيث توقف بأربع نقاط فقط فوق أعلى مستوى لعام 2000 بعد بضعة أشهر وتراجع إلى نمط جانبي ضيق نتج عنه فشل الاختراق في سبتمبر 2007. انخفض السهم إلى أدنى مستوى في 10 سنوات خلال الانهيار الاقتصادي لعام 2008 وتحول إلى أعلى في عام 2009 ، ليشكل موجة انتعاش ثنائية انتهت عند .786 تصحيح فيبوناتشي للبيع المستوى في عام 2011.

أكملت حركة السعر الإيجابية ارتدادًا بنسبة 100٪ إلى أعلى مستوى لعام 2006 في عام 2013 ، بينما سجل الاختراق اللاحق مكاسب رائعة في أعلى مستوى على الإطلاق في عام 2015 عند 97.30 دولارًا. وجدت عمليات البيع في عام 2016 دعمًا في 70 دولارًا أمريكيًا ، مما أدى إلى إنشاء ملف مستويات التداول الذي كسر إلى الجانب السلبي في الربع الأخير من عام 2017. لقد نحت السهم قاعين منخفضين منذ ذلك الوقت ، مسجلاً أدنى مستوى له منذ ست سنوات بالقرب من أعلى مستوى في عام 2016 في الأربعينيات من القرن الماضي قبل ثلاثة أسابيع فقط.

الشهري مذبذب ستوكاستيك دخلت دورة البيع من مستوى ذروة الشراء في ديسمبر 2018 وسجلت القراءة الفنية الأكثر تشبعًا في البيع منذ السبعينيات في مايو 2019. وضع التقاطع الصعودي لشهر يوليو المشترين في موقع المسؤولية في الوقت الحالي ، في حين أن حركة السعر في الأشهر الأربعة الماضية قد رسمت الخطوط العريضة لانعكاس قاع مزدوج. مجتمعة ، يبدو أن التدهور المستمر يقترب أخيرًا من نهايته.

مخطط WBA قصير الأجل (2016-2019)

تبرز شبكة فيبوناتشي الممتدة عبر الاتجاه الهبوطي الذي دام تسعة أشهر شدة مقاومة حتى مستوى التصحيح .382 ، الذي يتميز بفارق سبع نقاط في أبريل 2019 بين 63 دولارًا و 56 دولارًا. شنت الأسهم في يوليو تأرجح عالية عند 57 دولارًا الأسبوع الماضي ودخلت الفجوة ، وانعكس خلال بضع علامات من المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم. يتم تداوله تحت ذروة شهرين يوم الاثنين ، معززًا مقاومة النطاق المتمركزة بالقرب من 56.50 دولارًا.

ال حجم التوازن وصل مؤشر التراكم والتوزيع (OBV) إلى أعلى مستوياته في عدة سنوات في نوفمبر 2018 ودخل في مرحلة التوزيع ، مما أدى إلى نحت نمط مستدير يبدو أكثر إيجابية من حركة السعر. 3.27٪ عائد توزيعات الأرباح الآجلة أبقى على ما يبدو المساهمين في اللعبة ، على أمل أيام أفضل. قد تكون هذه الفترة المفيدة قد ماتت ، حيث يقف OBV الآن عند نفس مستوى فبراير ، عندما كان السهم يتداول بارتفاع 20 نقطة.

قد يوفر التراجع المنظم إلى المتوسط ​​المتحرك لـ50 يومًا في الأسابيع المقبلة فرصة شراء منخفضة المخاطر للمستثمرين الراغبين في الاحتفاظ بالمراكز لمدة لا تقل عن عام أو عامين. على الجانب الآخر ، يجب شطب جميع الرهانات من الطاولة إذا وصل الانخفاض إلى دعم منتصف الصيف لأن معظمه قيعان ثلاثية تفشل في الانهيارات السيئة. ومع ذلك ، لا يبدو ذلك محتملًا ، نظرًا للرياح الخلفية الفنية القوية في الربع الرابع.

الخط السفلي

ربما يكون سهم Walgreens Boots Alliance قد وصل إلى القاع بعد اتجاه هبوطي حاد ويمكن أن يكافئ اللاعبين ذوي القيمة في الأشهر المقبلة.

الإفصاح: لم يكن المؤلف يشغل أي مناصب في الأوراق المالية المذكورة وقت النشر.