يواجه سهم Under Armour انخفاضًا بنسبة 14٪ على المدى القصير

(ملاحظة: مؤلف هذا التحليل الأساسي كاتب مالي ومدير محفظة.)

أندر آرمور ، إنك (UAA, UA) يشير الرسم البياني الفني إلى انخفاض بنسبة 14٪ على المدى القصير. بالإضافة إلى ذلك ، يتم تسعير الخيارات بمستويات هائلة من التقلب بعد نتائج الربع الأول للشركة في 1 مايو. كان المحللون يرفعون ببطء أهدافهم السعرية في المتوسط ​​لـ Under Armor ، ولكن في نفس الوقت كانت التقديرات للربع الحالي تنخفض. (لمزيد من المعلومات ، راجع أيضًا: هل تستطيع شركة Under Armor العودة؟)

يتطلع المحللون إلى أن تعلن الشركة عن إيرادات في الربع الأول ثابتة مقارنة بالعام الماضي عند 1.118 مليار دولار ، بينما تخسر 0.05 دولار للسهم الواحد أيضًا بما يتماشى مع نتائج السنوات السابقة. لكن الخيارات تشير إلى أن السهم قد يرتفع أو ينخفض ​​بنسبة تصل إلى 12.3٪ مع انتهاء الصلاحية في 18 مايو.

14٪ تراجع

يظهر الرسم البياني الفني لـ Under Armor أن السهم قد وصل إلى مستوى مقاومة عند 16.75 دولارًا أمريكيًا بينما كان يسير في اتجاه هبوطي أيضًا. تتجه القوة النسبية هبوطيًا منذ أن وصلت إلى مستوى ذروة الشراء ، فوق 70 ، مرة أخرى في منتصف فبراير ، بينما كان السهم يتداول بشكل جانبي ، وهو انحراف هبوطي. في حالة انخفاض Under Armor ، فقد ينخفض ​​بنسبة تصل إلى 14٪ إلى 14.40 دولارًا ، وهو المستوى التالي من الدعم على مخطط الأسهم.

تقلبات كبيرة

تشير إستراتيجية الخيارات طويلة المدى إلى ارتفاع أو انخفاض بنسبة تزيد عن 12٪ مع انتهاء الصلاحية في 18 مايو ، من سعر الإضراب البالغ 17 دولارًا ، مع الحد الأدنى من الفائدة المفتوحة عند سعر الإضراب هذا. لكن الخيارات تظهر بعض الإشارات الصعودية عند سعر الإضراب 17.5 دولار. هناك ما يقرب من 7300 عقد شراء مفتوح ، مقابل 2000 عقد بيع مفتوح فقط ، لكن عدد المكالمات المفتوحة بسعر الإضراب هذا قد تضاعف منذ بداية أبريل. في هذه الأثناء ، هناك 9000 عقد شراء مفتوح آخر بسعر 20 دولارًا ، وشهدت تلك العقود قفزة كبيرة في الفائدة المفتوحة منذ 18 أبريل.

رفع أهداف السعر

بدأ المحللون في رفع أهدافهم السعرية على Under Armor منذ بداية العام ، إلى متوسط ​​14.76 دولارًا ، باستخدام بيانات من Ycharts ، وهي قفزة بنسبة 11.5٪. لكن عدد المحللين الذين حصلوا على تصنيف "شراء" أو "متفوق في الأداء" منخفض بشكل لا يصدق ، مع تغطية 21٪ فقط من 34 محللاً للسهم. وفي الوقت نفسه ، صنفه 50٪ على أنه "حجز" ، و 29٪ "أداء ضعيف". (لمزيد من المعلومات ، راجع أيضًا: أندر آرمور هي "علامة تجارية في خطر": سسكويهانا.)

قام المحللون أيضًا بتقليص توقعاتهم للإيرادات والأرباح منذ بداية العام ، مع انخفاض تقديرات الإيرادات بنسبة 2٪ تقريبًا ، إلى 1.118 مليار دولار من 1.138 مليار دولار.

تقديرات إيرادات UAA للربع الحالي البيانات بواسطة YCharts

يبدو من الواضح أن أين تذهب Under Armor بعد النتائج ، سوف تعتمد بشكل كبير على النتائج والإرشادات.

مايكل كرامر هو مؤسس موت كابيتال مانجمنت ذ م م، مستشار استثمار مسجل ، ومدير محفظة النمو المواضيعي الطويلة فقط للشركة والتي تدار بفاعلية. يشتري Kramer عادةً الأسهم ويحتفظ بها لمدة تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات. انقر هنا للحصول على السيرة الذاتية كرامر ومقتنيات محفظته. المعلومات المقدمة هي للأغراض التعليمية فقط ولا تهدف إلى تقديم عرض أو التماس لبيع أو شراء أي أوراق مالية أو استثمارات أو استراتيجيات استثمار محددة. الاستثمارات تنطوي على مخاطر وما لم ينص على خلاف ذلك ، ليست مضمونة. تأكد أولاً من استشارة مستشار مالي مؤهل و / أو متخصص ضرائب قبل تنفيذ أي استراتيجية تمت مناقشتها هنا. عند الطلب ، سيقدم المستشار قائمة بجميع التوصيات المقدمة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. الأداء السابق ليس مؤشرا للأداء المستقبلي.