دخول النفط الخام منطقة مقاومة شديدة

ال غرب تكساس المتوسط (WTI) النفط الخام عقد آجل دخلت منطقة ثقيلة مقاومة، وضع شروط فنية مثالية للانعكاس والانسحاب الذي يؤسس النهاية العليا لنطاق تداول طويل الأجل. لحسن الحظ بالنسبة لمتداولي الأسهم ، قد لا يؤثر الانكماش الاقتصادي على أسهم الطاقة التي تعرضت للضرب والكدمات يجب أن يتعاملوا مع مجموعة الأساسيات الخاصة بهم في بيئة السوق التي تتسامح مع التراجع أرباح.

اختبار النفط الخام 34 عاما الدعم أقل من 10.00 دولارات أمريكية في أبريل ، مع انخفاض عقد مايو المنتهي إلى أرقام سلبية. لا يمكنك رؤية هذا النشاط المفرط على الرسم البياني الشهري المستمر ، لكنه يظهر في العرض اليومي. ومع ذلك ، فمن السهل أن ترى أن العقد قد انتهى في تلك الجلسة ، قبل ارتداد البيع المفرط التي تعتمد الآن على الإمدادات المتضائلة من عمليات إعادة فتح ما بعد الجائحة وخفض المخزون.

تشير النظرة السريعة للرسم البياني طويل المدى إلى أن الارتداد سيصل في النهاية إلى انخفاض 50 و 200 شهر المتوسطات المتحركة الأسية (EMAs) بين 50 دولارًا و 60 دولارًا ، لكن حركة السعر تقترب الآن من الانهيار من خلال الدعم عند أدنى المستويات التي تم تسجيلها بين عامي 2016 و 2018 في 40 دولارًا أمريكيًا. يمثل هذا المستوى تصحيحًا بنسبة 50٪ للاتجاه الهبوطي منذ أكتوبر 2018 ، مما يزيد من احتمالات انتهاء المرحلة الأولى من هذا الارتداد قريبًا.

الرسم البياني الشهري المستمر للنفط الخام WTI (1983 - 2020)

يُظهر العقد طويل الأجل تماثلًا تقنيًا ممتازًا ، مما يؤدي إلى نحت الدعم لعدة عقود بالقرب من 10.00 دولارات ، تتخللها أدنى مستويات عامي 1986 و 1999. تصدّر الاتجاه الصعودي اللاحق في انفجار مكافئ في عام 2008 ، وطبع النقطة الأولى في 12 عامًا مثلث تنازلي التي وجهت الكمال خط الاتجاه ارتفاعات منخفضة حتى أكتوبر 2018 ، عندما سجلت النقطة الثالثة والأخيرة في منتصف السبعينيات من القرن الماضي. شكلت الانخفاضات في عامي 2008 و 2015 أرضية تداول أفقية في منتصف الثلاثينيات من القرن الماضي ، مما أدى إلى إنشاء الدعم قبل انهيار الربع الأول.

أدى الانخفاض إلى تقويض الدعم العميق في 20 أبريل ، مما أدى إلى حجم هائل في الأسهم والعقود الآجلة بينما يشير إلى ذروة الاتجاه التي قد تؤدي في النهاية إلى اتجاه صعودي جديد. ومع ذلك ، فقد دخل ارتداد الربع الثاني الآن في منطقة مقاومة عند انهيار المثلث ، والذي يقع على بعد بضع نقاط فقط تحت الانهيار خلال أدنى مستويات 2016 و 2017 و 2018. مجتمعة ، من المحتمل أن ينعكس العقد قريبًا وينخفض ​​مرة أخرى إلى 20 دولارًا.

الشهري مذبذب عشوائي سجلت أعمق قراءة فنية في ذروة البيع منذ عام 2015 خلال ذروة البيع وتجاوزت ، ودخلت دورة صعودية تتوقع من ستة إلى تسعة أشهر من القوة النسبية. هذا يبشر بالخير لشراء القوة أثناء التراجع ، ولكن من الصعب معرفة المدة التي قد يستمر فيها هذا الارتداد ، نظرًا لعدم اليقين الكبير بشأن فعالية عمليات إعادة الفتح واستعداد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض الإمدادات.

الرسم البياني اليومي المستمر للنفط الخام WTI (2017 - 2020)

يؤدي الانخفاض في الأسعار السلبية إلى إنشاء مجموعة ثانية من مستويات فيبوناتشي التي قد تكون مفيدة للتنبؤات قصيرة وطويلة المدى. من السهل رؤية المقاومة في هذا الرأي ، حيث تدخل حركة السعر الآن في فجوة الانهيار الضخمة من خلال دعم المثلث. وفي الوقت نفسه ، فإن أرضية التداول المكسورة من 2016 إلى 2018 تتماشى بشكل ضيق مع المتوسط ​​المتحرك لـ 200 يوم ومستوى الارتداد 0.786 ، مما يضيف الموثوقية إلى استدعاء الانعكاس.

سيكون المستوى الدقيق للانعكاس مفيدًا ، وربما يسمح للاعبين في السوق بقياس شدة المقاومة عند المستويين الكبيرين في أدنى مستويات 30 دولارًا وأدنى 40 دولارًا. من السهل التكهن بالجانب السلبي المحتمل لأن رحلة أخرى إلى الأرقام السالبة ليست موجودة في البطاقات. على الأرجح ، سيؤدي التراجع لعدة أسابيع إلى تقويض المتوسط ​​المتحرك لـ50 يومًا بالقرب من 30 دولارًا ويمتد إلى تصحيح 0.618 في منتصف 20 دولارًا قبل العثور على اهتمام شراء ملتزم.

الخط السفلي

اقترب عقد النفط الخام WTI من مقاومة شديدة مدفوعة بانهيار مارس ويمكن أن ينعكس في الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين.

الإفصاح: لم يكن المؤلف يشغل أي مناصب في الأوراق المالية المذكورة أعلاه أو مشتقاتها وقت النشر.