حان الوقت تقريبًا لبيع أسهم Tesla

لقد كان عامًا جيدًا لشركة Tesla، Inc. (TSLA) والرئيس التنفيذي Elon Musk ، مع زيادة الأسهم بأكثر من 60٪ في الأشهر الثلاثة الماضية. مع ذلك ، فإن التقدم الذي يغذيه الزخم والذي اندلع بعد أرباح الربع الثالث يدخل الآن منطقة ثقيلة مقاومة، مما يزيد من احتمالات الانعكاس الذي يختبر أو يملأ أكتوبر الفارق بين 265 دولارًا و 290 دولارًا. نتيجة لذلك ، يجب على التجار الذين ما زالوا على متن هذا القطار المتحرك التفكير في جني الأرباح وضرب الخطوط الجانبية ، في انتظار عودة الدخول منخفضة المخاطر بأسعار منخفضة.

على الرغم من التقدم ، ارتفع السهم بنسبة أقل من 4٪ في عام 2019 بعد اجتياز نطاق واسع مستويات التداول في مكانه منذ نهاية عام 2016. فشلت خمس محاولات اختراق بين عامي 2017 و 2019 في مسح مقاومة النطاق بين 350 دولارًا و 390 دولارًا ، مما أدى إلى إنشاء منطقة انعكاس قيد التشغيل الآن بعد الارتفاع القصير يوم الأربعاء فوق 350 دولارًا. في حين أن الارتفاع لا يزال بإمكانه إضافة نقاط على المدى القصير ، إلا أن ملف تعريف العائد إلى المخاطرة يتدهور بسرعة ، مما يحذر اللاعبين في السوق من أن الارتفاع قد يقترب من نهايته.

يمكن أن تندلع أسهم Tesla في العام المقبل ، لكن أمامها الكثير من العمل الذي يتعين القيام به بعد انخفاض هذا العام إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات. قفز العديد من المساهمين خلال السقوط الحر ، مما خلق فراغًا يجب ملؤه برأس مال جديد. أدى الارتفاع منذ أغسطس إلى تحسين تلك القراءات الضعيفة ، لكنها ليست قريبة من المستوى المطلوب لاستمرار الاختراق فوق المقاومة لعدة سنوات. في الواقع ، قد يتعين على هذا الحدث الانتظار حتى تأتي الطاقة الإنتاجية العالمية لشركة Tesla عبر الإنترنت وتتحسن أرقام المبيعات.

مخطط TSLA طويل الأجل (2011-2019)

تماسك السهم في نمط نطاق ضيق لأكثر من عام بعد طرحه للاكتتاب العام في 2011 وانطلق في تقدم قوي في الاتجاه سجل مكاسب تاريخية إلى أعلى مستوى في 2014 عند 291.42 دولار. لقد كان أداؤها ضعيفًا في العامين المقبلين ، وطحن جانبيًا في نطاق واسع مع مقاومة عند هذا المستوى و الدعم بسعر 210 دولارات ، وتحول إلى أعلى بعد الانتخابات الرئاسية.

حقق اختراق عام 2017 تقدمًا سريعًا في 380 دولارًا وعكسه ، ووجد دعمًا بالقرب من 290 دولارًا. انكسر هذا المستوى في بداية عام 2018 ، مما أدى إلى انخفاض إلى 240 دولارًا في أبريل مع بدء فترة اختبار تضمنت ثلاث محاولات اختراق فاشلة. كسر السهم أدنى مستوى سابق له في أبريل 2019 وانخفض مثل الصخرة في يونيو ، بينما فشل الارتداد في منتصف الصيف في تكوين مقاومة جديدة.

أكتوبر أزالت فجوة الاستمرارية 24 الحاجز ، وأعادت إحياء الدعم ، في حين أن الارتفاع الطفيف في نوفمبر قد وصل الآن إلى ارتداد 0.786 لعمليات البيع بين أعلى مستوى لعام 2017 وأدنى مستوى لعام 2019. يمثل هذا منطقة انعكاس عالية الاحتمالات ، لكن الزخم القوي يشير إلى أن السعر قد يتجاوز هذا الحاجز قبل ضغط البيع واندفاع الانعكاس في الترس.

مخطط TSLA قصير المدى (2017 - 2019)

تتماشى فجوة ما بعد الأرباح تمامًا مع المقاومة القائمة بين عامي 2014 و 2016 ، مما يبرز الدعم القوي في منطقة الأسعار هذه ، في حين اتخذ الارتفاع الذي دام ثلاثة أشهر شكل إليوت خمس موجات يتقدم. قد يكون السهم الآن منخرطًا في الموجة الدافعة الثالثة والأخيرة ، مما يزيد من احتمالات الانعكاس لعدة أسابيع في الأسابيع القادمة.

ال حجم التوازن (OBV) يرفع مؤشر التراكم والتوزيع أكبر علامة حمراء في الإعداد ، ويدخل مرحلة التوزيع بعد أعلى مستوى في يونيو 2018. انخفض OBV إلى أدنى مستوى له منذ 2011 في الربع الثاني من عام 2019 ، بينما فشل ضغط الشراء منذ ذلك الوقت في رفع المؤشر عن أدنى مستوياته العميقة. هذا يحذر من ذلك تغطية قصيرة أنتجت غالبية نقاط التجمع بينما تستمر الأموال الذكية في الوقوف في أيديهم.

الخط السفلي

قد يقترب ارتفاع شديد في تغطية صفقات البيع على المكشوف من نهايته ، مما يزيد من احتمالات انعكاس سهم Tesla ويختبر دعمًا جديدًا بين 260 دولارًا و 300 دولارًا.

الإفصاح: لم يكن المؤلف يشغل أي مناصب في الأوراق المالية المذكورة وقت النشر.