يمكن أن تشير القمة المزدوجة Deere إلى انخفاض بنسبة 25٪

ديري وشركاه (DE) غاب عن الربع الثالث المالي التقديرات بمقدار 16 سنتًا في ما قبل السوق يوم الجمعة ، وفقًا للتقارير ربحية السهم 2.59 دولار مع تحذير ذلك الربع الرابع الإيرادات سيغيب إجماع بنسبة 10٪ تقريبًا. أثارت المقاييس الهبوطية رد فعل قويًا لبيع الأخبار ، مما أدى إلى انخفاض أسهم عملاق الأعمال الزراعية بنسبة 4 ٪ تقريبًا إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر واختبار أدنى مستوى في 2018 عند 131.26.

وأشارت الشركة إلى أن الطلب على المعدات الزراعية والإنشائية ظل قوياً بشكل استثنائي ، على الرغم من "التوترات بشأن التجارة العالمية وغيرها من القضايا الجيوسياسية ،" أدى إلى خفض قلق المساهمين بواسطة التعريفات على فول الصويا والمحاصيل الأمريكية الأخرى. تتوقع Deere أن ترتفع مبيعات المعدات بنحو 30٪ في السنة المالية 2018 مقارنة بعام 2017 ، مما يولد رياحًا خلفية يمكن أن تخفف من وطأة المدى القصير التقلب. (أنظر أيضا: 6 أسهم معرضة لمخاطر عالية في حرب تجارية.)

مخطط DE طويل الأجل (1990-2018)

ان ترند صاعد انتهى عند 13.05 دولارًا في عام 1990 ، مما أفسح المجال لانخفاض متعدد السنوات وجد دعمًا بالقرب من 6.00 دولارات. عادت إلى

مقاومة في عام 1994 وتوقف لمدة عامين ، قبل تقدم الاتجاه القوي الذي وصل إلى أدنى مستويات 30 دولارًا في عام 1998. ركض السهم في مكانه عند دعم طويل الأجل خلال فقاعة الإنترنت سوق هابطة ، عائدًا إلى أعلى مستوى سابق له في عام 2004. لقد أمضت أكثر من عامين في اختبار هذا المستوى ، وأخيراً انطلقت في عام 2006 وانطلقت في دفعة عمودية وصلت إلى منتصف التسعينيات في عام 2008.

انخفض السهم خلال الانهيار الاقتصادي ، متخليًا عن أكثر من خمس سنوات من المكاسب قبل العثور عليها الدعم على قمة أعلى مستوى في عام 1998 في مارس 2009. تكشفت موجة الانتعاش اللاحقة في نفس مسار الانخفاض السابق ، لتكمل موجة هائلة نمط على شكل حرف V في عام 2011. ثم انتهى الاتجاه الصعودي ، وفسح المجال لـ 40 نقطة مستويات التداول التي ظلت سارية حتى عام 2017 انطلق حقق مكاسب تزيد عن 70٪ في يناير 2018.

اكتملت حركة السعر لمدة أربعة أشهر قمة مزدوجة في مارس 2018 ، مما أدى إلى انخفاض انتهى عند 200 يوم المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA) بالقرب من 130 دولارًا في مايو. أدى الارتداد في يونيو إلى صعود القمة المكسورة ثم انعكاسها ، محاصرة الثيران في انخفاض وصل للتو إلى قاع مايو. هذا التأرجح الهبوطي يكمل نموذج القمة المزدوجة واسع النطاق ، مما يزيد من احتمالات a انفصال التي تصل إلى دعم الاختراق لعام 2017 في منتصف التسعينيات من القرن الماضي (الخط الأسود). (للمزيد انظر: ديري وشركاه: كيف تجعل المال.)

مخطط DE قصير الأجل (2016-2018)

أ شبكة فيبوناتشي الممتد عبر الاتجاه الصعودي منذ عام 2016 ينظم حركة السعر ، ويضع مستوى الارتداد .382 عند أدنى مستوى لعام 2018 ودعم القمة المزدوجة. من الممكن حدوث ارتداد قوي عند هذا المستوى ، لكن خط الاتجاه للقمم السفلية (الخط الأزرق العلوي) يمثل حاجزًا قويًا ، مع انعكاس يحول النمط من القمة المزدوجة إلى الاتجاه الهبوطي بشكل متساوٍ مثلث تنازلي. يكشف هذا الخط أيضًا عن الواجهة بين قوة الثيران والدببة ، مع قوة الاختراق الباعة على المكشوف إلى التغطية المواقف مع الإشارة إلى نهاية تصحيح.

على العكس من ذلك ، فإن الانهيار من خلال دعم القمة المزدوجة عند 131 دولارًا سيفضل هدف حركة مُقاس يساوي ارتفاع النموذج. تتنبأ النقاط الـ 44 (من 175 دولارًا إلى 131 دولارًا) بعمليات بيع إلى 87 دولارًا (131 دولارًا - 44 دولارًا = 87 دولارًا) ، لكن الاختراق في عام 2017 عند يمثل 95 دولارًا (الخط الأسود) دعمًا قويًا استثنائيًا من المحتمل أن يجتذب عمليات شراء ملتزمة الضغط. كما أنه يتماشى بشكل ضيق مع مستوى التصحيح 0.786 ، والذي غالبًا ما ينتهي بالتصحيحات الرئيسية.

ان حجم التوازن وجدت موجة التوزيع (OBV) دعمًا عند أدنى مستوى لعام 2011 في عام 2016 ، مما مهد الطريق لضغط شراء صحي وصل إلى مستوى مرتفع جديد في نوفمبر 2017. ال الصوت توقف الارتفاع بعد أعلى مستوى في فبراير 2018 ، ودخل في انخفاض معتدل ولكنه مستمر يعكس ذلك جني الأرباح بدلاً من ضغوط البيع الشديدة. ومع ذلك ، من المرجح أن يتصاعد التباطؤ إذا كسر السهم 130 دولارًا إلى 131 دولارًا ، مما أدى إلى إطلاق جميع أنواع التحليل الفني. بيع الإشارات. (للمزيد انظر: كشف معنويات السوق مع حجم التداول على الرصيد.)

الخط السفلي

بيعت Deere and Co. إلى أدنى مستوى في مايو وتخاطر الآن بانهيار قمة مزدوجة قد يؤدي إلى انخفاض السهم بأكثر من 25٪. (لقراءة إضافية ، تحقق من: تحليل أنماط الرسم البياني: القمة المزدوجة والقاع المزدوج.)