من المتوقع أن ينخفض ​​سهم ميكرون بنسبة 9٪ على المدى القصير

(ملاحظة: مؤلف هذا التحليل الأساسي كاتب مالي ومدير محفظة.)

انخفض سهم شركة Micron Technology Inc (MU) بأكثر من 20 في المائة من أعلى مستوى له في مايو عند حوالي 62.50 دولارًا. الآن يبدو أن السهم مهيأ للانخفاض بنسبة 9 في المائة أكثر من سعره الحالي البالغ حوالي 50 دولارًا. تأتي الانخفاضات الحادة قبل نتائج الربع الرابع في 20 سبتمبر.

يرى متداولو الخيارات أيضًا انخفاضات ميكرون. إنهم يراهنون على أن السهم سينخفض ​​بنحو 5 في المائة بحلول 21 سبتمبر ، اليوم التالي للأرباح. يفوق عدد عمليات الفتح عدد المكالمات المفتوحة عند سعر الإضراب البالغ 50 دولارًا.

مو البيانات بواسطة YCharts

الاتجاه الهابط الفني

يظهر الرسم البياني الفني السهم في اتجاه هبوطي حاد منذ أن بلغ الذروة في مايو. في كل مرة يصل فيها السهم إلى النطاق العلوي للاتجاه الهبوطي ، يفشل في الاختراق ويتم تداوله هبوطيًا. يبلغ المستوى التالي للدعم الفني حوالي 45.25 دولارًا ، بانخفاض قدره 9 بالمائة تقريبًا عن سعره الحالي.

فقدان الزخم

يظهر مؤشر القوة النسبية أيضًا ضعفًا. إنه يتجه هبوطيًا بعد أن وصل إلى مستويات ذروة الشراء التي وصلت إلى حوالي 80 في مارس. عندما يكون مؤشر القوة النسبية RSI عند مستوى 70 أو أعلى ، فإن السهم في ذروة شراء. مع استمرار عدم إظهار مؤشر القوة النسبية أي انحراف عن انخفاض سعر السهم ، فإنه يشير إلى أن الزخم يغادر السهم.

انخفض حجم التداول أيضًا ، مما قد يكون علامة على غياب المشترين. ارتفعت مستويات الحجم في الفترات السابقة عندما شهد السهم زيادات كبيرة. كانت مستويات الحجم الأخيرة أقل بكثير من متوسط ​​3 أشهر.

نمو قوي

تشير البيانات الفنية الهبوطية إلى أن المستثمرين قد يكونون متشككين في أن ميكرون سوف تقدم بالفعل توقعات أرباح المحللين المتفائلة. يتوقع المحللون أن ترتفع الأرباح بأكثر من 64 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي الوقت نفسه ، من المتوقع أن تزيد الإيرادات بأكثر من 34٪ لتصل إلى 8.3 مليار دولار. ما قد يكون أكثر أهمية هو التوجيه الذي توفره الشركة للسنة المالية 2019.

تقديرات MU EPS للسنة المالية الحالية البيانات بواسطة YCharts

يدعم هبوط أسهم شركة Micron - إلى جانب تقييمها المنخفض - فكرة أن المستثمرين لديهم مخاوف بشأن قدرة الشركة على تحقيق نمو كبير. تشير تقديرات عام 2019 إلى أن التكاليف قد ترتفع مع توقع انخفاض الأرباح بنحو 1٪ مع نمو الإيرادات بنسبة 8٪. لذا ، مع اقتراب نتائج ميكرون ، فإن التراجع في السهم قد يرسل رسالة تنذر بالسوء.

مايكل كرامر هو مؤسس موت كابيتال مانجمنت ذ م م، مستشار استثمار مسجل ، ومدير محفظة النمو المواضيعي الطويلة فقط للشركة والتي تدار بفاعلية. يشتري Kramer عادةً الأسهم ويحتفظ بها لمدة تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات. انقر هنا للحصول على السيرة الذاتية كرامر ومقتنيات محفظته. المعلومات المقدمة هي للأغراض التعليمية فقط ولا تهدف إلى تقديم عرض أو التماس لبيع أو شراء أي أوراق مالية أو استثمارات أو استراتيجيات استثمار محددة. الاستثمارات تنطوي على مخاطر وما لم ينص على خلاف ذلك ، ليست مضمونة. تأكد أولاً من استشارة مستشار مالي مؤهل و / أو متخصص ضرائب قبل تنفيذ أي استراتيجية تمت مناقشتها هنا. عند الطلب ، سيقدم المستشار قائمة بجميع التوصيات المقدمة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. الأداء السابق ليس مؤشرا للأداء المستقبلي.