أعلى مخزونات الذهب لشهر يونيو 2022
لطالما اعتُبر الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات اضطراب السوق. اكتسب العديد من المستثمرين التعرض للمعادن الثمينة من خلال شراء أسهم الشركات العاملة في التنقيب والتعدين. بعض اللاعبين الرئيسيين في صناعة الذهب تشمل شركة Franco-Nevada Corp. و Newmont Corp. و Newcrest Mining Ltd. ومقرها أستراليا.
أسهم الذهب ، ممثلة في VanEck Gold Miners ETF (GDX) ، كان أداؤها أقل من السوق الأوسع خلال العام الماضي. قدمت GDX ملف عودة كاملة من -15.5٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية ، أقل من إجمالي العائد -7.1٪ من مؤشر راسل 1000. أرقام أداء السوق وجميع الإحصائيات الواردة في الجداول أدناه اعتبارًا من 24 مايو 2022.
فيما يلي أهم خمسة أسهم من الذهب بأفضل قيمة وأسرع نمو وأكبر قدر من الزخم.
استثمار القيمة هو الاستثمار القائم على العوامل استراتيجية تتضمن انتقاء الأسهم التي تعتقد أنها تتداول بها بأقل مما تستحقه في جوهرها ، عادةً عن طريق قياس نسبة سعر السهم إلى واحد أو أكثر مقاييس العمل الأساسية. مقياس القيمة المقبول على نطاق واسع هو نسبة السعر إلى الأرباح (P / E). يعتقد مستثمرو القيمة أنه إذا كانت الأعمال التجارية رخيصة مقارنة بقيمتها الجوهرية ، كما تم قياسها من خلال نسبة السعر إلى العائد في هذا في الحالة ، قد يرتفع سعر السهم بشكل أسرع من سعر الآخرين حيث يعود السعر بما يتماشى مع قيمة شركة. هذه هي الأسهم التي لديها أدنى نسبة مكرر إلى ربحية (P / E) خلال 12 شهرًا.
| أفضل قيمة أسهم الذهب | |||
|---|---|---|---|
| السعر (دولار) | القيمة السوقية (مليار دولار) | نسبة السعر إلى العائد لمدة 12 شهرًا | |
| Sibanye-Stillwater Ltd. (SBSW) | 12.23 | 8.6 | 3.9 |
| شركة Equinox Gold Corp. (معادل) | 5.91 | 1.8 | 4.2 |
| شركة دندي للمعادن الثمينة (DPM.TO) | 7.79 دولار كندي | 1.5 دولار كندي | 5.5 |
| شركة Torex Gold Resources Inc. (TXG.TO) | 13.45 دولارًا كنديًا | 1.2 دولار كندي | 7.0 |
| شركة كاليبر للتعدين. (CXBMF) | 0.99 | 0.4 | 7.0 |
مصدر: YCharts
- Sibanye-Stillwater Ltd: Sibanye-Stillwater هي شركة منتجة للمعادن الثمينة في جنوب إفريقيا. تقوم الشركة بتطوير واستخراج الخصائص المعدنية. تشمل محفظتها المتنوعة عمليات المعادن البلاتينية في الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا وزيمبابوي ؛ عمليات ومشاريع الذهب في جنوب أفريقيا. خصائص التنقيب عن النحاس والذهب والبلاتين في أمريكا الشمالية والجنوبية ؛ ومنشأة لإعادة معالجة الزنك وممتلكات النحاس في أستراليا. تمتلك الشركة أيضًا حصة 30 ٪ في مشروع الليثيوم في فنلندا. في 22 أبريل 2022 ، قدمت شركة Sibanye-Stillwater عرضًا نهائيًا في محاولة للتوصل إلى اتفاقية أجر مع العمال في عمليات الذهب في جنوب إفريقيا. بدأ العمال في عمليات الذهب التابعة للشركة في إضراب في 9 مارس 2022. منذ 10 مارس ، نفذت الشركة حظرًا لعمليات SA الخاصة بها.
- شركة Equinox Gold Corp.: Equinox Gold هي شركة تعدين مقرها كندا تعمل بالكامل داخل الأمريكتين. تمتلك الشركة ثمانية مناجم ذهب عاملة في جميع أنحاء كندا والولايات المتحدة والمكسيك والبرازيل. وهي تستعد لتحقيق إنتاج سنوي من الذهب يزيد عن مليون أوقية. أعلنت شركة Equinox Gold في أواخر أبريل أنها أكملت بيع منجمها Mercedes Mine لشركة Bear Creek Mining Corp. ، والتي تم الإعلان عنها مسبقًا في ديسمبر 2021. للبيع ، تلقت Equinox 75 مليون دولار ، ودفع نقدي مؤجل قدره 25 مليون دولار ، وعائد صهر بنسبة 2 ٪ على إنتاج المنجم ، وحوالي 24.7 مليون سهم من Bear Creek Mining.
- شركة دندي للمعادن الثمينة: Dundee Precious Metals هي شركة تعدين دولية مقرها كندا تعمل في مجال الاستحواذ والاستكشاف والتطوير والتعدين ومعالجة خصائص المعادن الثمينة. تمتلك الشركة ثلاث شركات فرعية رئيسية: Chelopech ، التي تمتلك وتدير منجم للذهب والنحاس والفضة في بلغاريا ؛ كروموفغراد ، التي تعمل على تطوير عقار للذهب في بلغاريا ؛ و Tsumeb ، التي تمتلك وتدير منشأة الشركة لمعالجة المركز في ناميبيا. Dundee Precious Metals لها أيضًا أسهم يتم تداولها بدون وصفة طبية (OTC) في الولايات المتحدة تحت رمز المؤشر DPMLF.
-
شركة Torex Gold Resources Inc.: Torex Gold Resources هي شركة منتجة للذهب الوسيط مقرها كندا. وهي تشارك في استكشاف وتطوير وتشغيل ممتلكات Morelos Gold المملوكة بنسبة 100٪ ، والتي تتكون من 29000 هكتار في حزام Guerrero Gold في المكسيك. تشمل الأصول الرئيسية للشركة مجمع El Limón Guajes Mine ، الذي يتكون من مناجم مفتوحة ومناجم تحت الأرض بالإضافة إلى مصنع معالجة ؛ ومشروع ميديا لونا ، وهو مشروع تطوير متقدم. لدى Torex أيضًا أسهم تتداول خارج البورصة في الولايات المتحدة تحت رمز المؤشر توركسف.
- شركة كاليبر للتعدين: Caliber Mining هي شركة منتجة للذهب من المستوى المتوسط ومقرها كندا ولها عمليات في أمريكا الشمالية والجنوبية. تدير الشركة العديد من مناجم الذهب المنتجة في نيكاراغوا: El Limόn ، التي تغطي مساحة 12000 هكتار ؛ لا ليبرتاد ، التي تغطي ما يقرب من 10937 هكتارًا ؛ وبافون بمساحة 31.5 كيلومتر مربع. كما تقوم بتشغيل منجم بان جولد ، الموجود في ولاية نيفادا.
هذه هي أكبر مخزونات الذهب حسب تصنيف أ نمو النموذج الذي يصنف الشركات بناءً على ترجيح 50/50 لأحدث نسبة مئوية على أساس سنوي (YOY) ربح النمو وآخر ربع سنوي ربحية السهم (EPS) نمو. تعتبر كل من المبيعات والأرباح من العوامل الحاسمة في نجاح الشركة. لذلك ، فإن تصنيف الشركات بمقياس نمو واحد فقط يجعل الترتيب عرضة للشذوذ المحاسبي لهذا الربع (مثل التغييرات في قانون الضرائب أو تكاليف إعادة الهيكلة) التي قد تجعل أحد الأرقام أو الآخر غير ممثل للأعمال في جنرال لواء. تم استبعاد الشركات التي حققت أرباحًا ربع سنوية أو نمو في الإيرادات يزيد عن 2500٪ على أنها قيم متطرفة.
| أسرع مخزونات الذهب نموًا | ||||
|---|---|---|---|---|
| السعر (دولار) | القيمة السوقية (مليار دولار) | نمو EPS (٪) | نمو الإيرادات (٪) | |
| شركة OceanaGold. (OGC.TO) | 2.96 دولار كندي | 2.1 دولار كندي | 450.3 | 92.0 |
| AngloGold Ashanti Ltd. (AU) | 17.98 | 7.5 | 153.3 | 17.8 |
| Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) | 12.15 دولارًا كنديًا | 1.7 دولار كندي | 0.00 | 45.1 |
| شركة Coeur Mining (CDE) | 3.74 | 1.1 | 200.0 | -6.8 |
| Lundin Gold Inc. (LUG.TO) | 10.81 دولار كندي | 2.5 دولار كندي | -73.0 | 54.7 |
مصدر: YCharts
-
شركة OceanaGold: OceanaGold هي شركة منتجة للذهب مقرها أستراليا تعمل في تطوير واستكشاف وتشغيل خصائص الذهب. كما تنتج الشركة النحاس والفضة. تشمل عملياتها: منجم ديديبيو في الفلبين ؛ عمليات Macraes و Waihi في نيوزيلندا ؛ ومنجم هايلي جولد في الولايات المتحدة ، توظف الشركة 1700 شخص. تمتلك OceanaGold أيضًا أسهمًا تتداول خارج البورصة في الولايات المتحدة تحت رمز المؤشر OCANF.
- AngloGold Ashanti Ltd.: AngloGold Ashanti هي شركة تعدين ذهب مقرها جنوب إفريقيا ولديها عمليات ومشاريع وأنشطة استكشاف في تسع دول. تنتج الشركة أيضًا الفضة وحمض الكبريتيك كمنتجات ثانوية في أمريكا الجنوبية. أنتجت الشركة ما يقرب من 2.5 مليون أوقية من الذهب ووظف ما يقرب من 31000 شخص في المتوسط في عام 2021.
- Wesdome Gold Mines Ltd.: Wesdome Gold Mines هي شركة تعدين ذهب متوسطة المستوى مقرها كندا وتعمل في المقاطعات الكندية في أونتاريو وكيبيك. وهي تدير منجم إيجل ريفر تحت الأرض في أونتاريو وهي تستكشف بنشاط مجمع كينا الواقع في كيبيك. تهدف Wesdome إلى إنتاج أكثر من 200000 أوقية من مجمعي التعدين التابعين لها. تمتلك الشركة أيضًا أسهمًا تتداول خارج البورصة في الولايات المتحدة بموجب المؤشر WDOFF. أعلنت الشركة مؤخرًا عن تعيين فريدريك ميرسير-لانجفين في منصب رئيس العمليات (سجع) ، اعتبارًا من 15 يونيو 2022. شغل ميرسير-لانجفين مؤخرًا منصب المدير العام لمنجم ميليادين التابع لشركة أجنيكو إيجل ماينز المحدودة الواقع في إقليم نونافوت الكندي. يتمتع بخبرة تزيد عن 17 عامًا في تنفيذ المشاريع والخبرة التشغيلية مع Agnico Eagle.
- شركة Coeur Mining: Coeur Mining هي شركة منتجة للمعادن النفيسة المتنوعة ولها خمس عمليات ومشاريع تطوير في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. تشمل عملياتها: مجمع بالماريجو للفضة والذهب في المكسيك ؛ منجم روتشستر للفضة والذهب في نيفادا ؛ منجم ذهب كنسينغتون في ألاسكا ؛ منجم وارف للذهب في ولاية ساوث داكوتا ؛ ومنجم Silvertip للفضة والزنك والرصاص في كندا. كما تمتلك الشركة حصصًا في عدد من مشاريع التنقيب عن المعادن النفيسة. أعلنت شركة Coeur Mining في مارس أنها قد أغلقت بيع مشروع الفضة La Preciosa ، الواقع في المكسيك ، لشركة Avino Silver & Gold Mines Ltd. تضمنت الصفقة 15.3 مليون دولار نقدًا ، ودفع نقدي مؤجل قدره 8.8 مليون دولار ، ومقابل حقوق الملكية ، وسند إذني بالإضافة إلى إتاوات أخرى ومدفوعات طارئة.
- شركة لوندين جولد: Lundin Gold هي شركة تعدين مقرها كندا. وهي تمتلك منجم ذهب Fruta del Norte في جنوب شرق الإكوادور ، وهو عقار ذهب عالي الجودة بملايين الأوقية. بدأ الإنتاج الأولي للذهب في المنجم في نوفمبر 2019 ، وتتوقع الشركة إنتاج ما معدله 340 ألف أوقية من الذهب سنويًا. تمتلك الشركة أيضًا أسهمًا تتداول خارج البورصة في الولايات المتحدة بموجب المؤشر FTMNF.
استثمار الزخم هي إستراتيجية استثمار قائمة على العوامل تتضمن الاستثمار في سهم ارتفع سعره بشكل أسرع من السوق ككل. يعتقد مستثمرو الزخم أن الأسهم التي تفوقت على السوق ستستمر في كثير من الأحيان في القيام بذلك لأن العوامل التي تسببت في تفوقها في الأداء لن تختفي فجأة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن المستثمرين الآخرين ، الذين يسعون للاستفادة من الأداء المتفوق للسهم ، غالبًا ما يشترون السهم ، مما يزيد من سعره أعلى ويدفع السهم إلى الأعلى. هذه هي الأسهم التي حققت أعلى إجمالي عائد خلال آخر 12 شهرًا.
| مخزونات الذهب ذات الزخم الأكبر | |||
|---|---|---|---|
| السعر (دولار) | القيمة السوقية (مليار دولار) | إجمالي العائد المتأخر عن 12 شهرًا (٪) | |
| Asante Gold Corp. (ASE.CX) | 1.60 دولار كندي | 0.4 دولار كندي | 492.6 |
| شركة Perseus Mining Ltd. (PRU.TO) | 1.65 دولار كندي | 2.0 دولار كندي | 36.1 |
| i-80 Gold Corp. (IAUX) | 2.73 | 0.7 | 27.0 |
| شركة Osisko Mining Inc. (OSK.TO) | 3.96 دولار كندي | 1.4 دولار كندي | 19.3 |
| شركة OceanaGold. (OGC.TO) | 2.96 دولار كندي | 2.1 دولار كندي | 16.0 |
| مؤشر راسل 1000 | غير متاح | غير متاح | -7.1 |
| VanEck Gold Miners ETF (GDX) | غير متاح | غير متاح | -15.5 |
مصدر: YCharts
- Asante Gold Corp.: Asante Gold هي شركة تنقيب عن الذهب وتطويره في كندا. لديها مجموعة من المشاريع الموجودة في غانا. تركز الشركة على مناجمها الموجودة في أحزمة الذهب Bibiani و Ashanti. تمتلك الشركة أيضًا استثمارًا استراتيجيًا في شركة Roscan Gold Corp. تمتلك Asante Gold أيضًا أسهمًا تتداول خارج البورصة في الولايات المتحدة تحت رمز المؤشر أسجوف. أعلنت الشركة في أواخر أبريل أنها وافقت على شراء حصة 90٪ في منجم Chirano Gold Mine المملوك لشركة Kinross Gold Corp. مقابل 225 مليون دولار. ومن المتوقع أن تكتمل الصفقة بنهاية مايو 2022.
- Perseus Mining Ltd.: Perseus Mining هي شركة تعدين واستكشاف مقرها أستراليا. وهي تدير ثلاثة مناجم ذهب في إفريقيا: منجم إديكان للذهب في غانا ؛ منجم الذهب Sissingué في كوت ديفوار ؛ ومنجم ذهب Yaouré ، الموجود أيضًا في كوت ديفوار. تمتلك الشركة أيضًا حصة أغلبية في مشروع تنموي في شمال السودان بالإضافة إلى حصة أقلية في مشروع كوني جولد في كوت ديفوار. لدى Perseus Mining أيضًا أسهم تتداول خارج البورصة في الولايات المتحدة تحت رمز المؤشر PMNXF. أعلنت الشركة مؤخرًا أنها استكملت استحواذها على الأسهم المتبقية في Orca Gold Inc. أنها لا تمتلكها بالفعل. تم الإعلان عن اتفاقية الاستحواذ على Orca لأول مرة في أواخر فبراير 2022 في صفقة قيمتها 215 مليون دولار كندي (168 مليون دولار).
- i-80 Gold Corp.: i-80 Gold هي شركة تعدين للذهب والفضة مقرها كندا. يركز على التنقيب عن رواسب الذهب والفضة وتطويرها وإنتاجها في ولاية نيفادا. تشمل أصولها الرئيسية Ruby Hill Mine ، و Lone Tree Mine ، و Granite Creek Project ، و McCoy-Cove Project ، وممتلكات Buffalo Mountain التي تم الاستحواذ عليها مؤخرًا.
- Osisko Mining Inc.: Osisko Mining هي شركة تنقيب عن المعادن مقرها كندا تركز على الاستحواذ على خصائص موارد الذهب واستكشافها وتطويرها. الأصول الأساسية للشركة ، والتي تقع في مقاطعة كيبيك الكندية ، تشمل: مشروع Windfall ، الذي يغطي مساحة 12523 هكتار ؛ عقار Quévillon ، الذي يغطي مساحة 150163 هكتار ؛ وممتلكات Urban Barry ، التي تغطي مساحة تقارب 1000 كيلومتر مربع. تمتلك Osisko Mining أيضًا أسهمًا تتداول خارج البورصة في الولايات المتحدة تحت رمز المؤشر OBNNF.
- شركة OceanaGold: انظر أعلاه للحصول على وصف الشركة.
التعليقات والآراء والتحليلات الواردة هنا هي للأغراض الإعلامية فقط ولا ينبغي أن تكون كذلك تعتبر مشورة أو توصيات استثمارية فردية للاستثمار في أي ورقة مالية أو تبني أي استثمار إستراتيجية. على الرغم من أننا نعتقد أن المعلومات المقدمة هنا موثوقة ، إلا أننا لا نضمن دقتها أو اكتمالها. قد لا تكون الآراء والاستراتيجيات الموضحة في المحتوى الخاص بنا مناسبة لجميع المستثمرين. نظرًا لأن ظروف السوق والظروف الاقتصادية تخضع للتغيير السريع ، فإن جميع التعليقات والآراء و يتم تقديم التحليلات الواردة في المحتوى الخاص بنا اعتبارًا من تاريخ النشر ويمكن تغييرها بدون تنويه. لا يُقصد من المادة أن تكون بمثابة تحليل كامل لكل حقيقة جوهرية تتعلق بأي بلد أو منطقة أو سوق أو صناعة أو استثمار أو استراتيجية.
