يواجه سهم سكوير انخفاضًا حادًا

(ملاحظة: مؤلف هذا التحليل الأساسي كاتب مالي ومدير محفظة.)

على الرغم من انخفاضها بنحو 16٪ عن أعلى مستوياتها في 2018 ، إلا أن أسهم شركة Square، Inc. (سك) لا تزال مرتفعة بنسبة 40٪ عن العام. تأتي العوائد الكبيرة في الأسهم على الرغم من الكم الهائل من التقلبات في سوق الأسهم و S&P 500 الذي يعد ثابتًا نسبيًا على مدار العام. لكن تحليل الرسم البياني الفني لـ Square يشير إلى أن الانخفاضات الأخيرة في السهم لم تنته بعد وقد تؤدي إلى أسهم من معالج الدفع عبر الهاتف المحمول انخفض بنسبة 14٪ أخرى عن سعره الحالي بحوالي 48.50 دولارًا إلى 42 دولارًا ، على المدى القريب مصطلح.

أشار مقال على موقع Investopedia في 27 مارس إلى أن سهم Squares قد كسر اتجاهًا تقنيًا صعوديًا حرجًا وأن السهم مهيأ للانخفاض بنسبة 15٪ من سعره البالغ 53.35 دولارًا أمريكيًا إلى 45.20 دولارًا أمريكيًا. ضربت أسهم السهم الدعم عند 45.20 دولارًا في بداية أبريل ، وارتدت منذ ذلك الحين إلى 48.50 دولارًا تقريبًا ، ولكن يبدو أن الارتفاع قد يكون مجرد ارتداد وأن المزيد من الانخفاضات في الطريق. (لمزيد من المعلومات ، انظر أيضًا: من المقرر تصحيح ارتفاع مخزون المربع.)

سك البيانات بواسطة YCharts

انخفاض إلى 42 دولارًا

يُظهر مخطط المربعات اليومي قناة تداول كان السهم فيها منذ نوفمبر 2017 ، ومن المحتمل أن يكون الطرف الأدنى من النطاق حيث يتجه السهم ، حوالي 42 دولارًا. حيث يظهر الرسم البياني أن السهم قد ارتد إلى خط الاتجاه السفلي هذا في مناسبات عديدة ، ومن المرجح أن يكون هذا هو الاتجاه الذي ينجذب إليه السهم.

لا يتم بيعها بشكل مبالغ فيه

يتجه مؤشر القوة النسبية (RSI) هبوطيًا منذ أن بلغ ذروته في أواخر نوفمبر عندما ارتفع إلى أكثر من 80 ، ويعتبر المستوى فوق 70 في منطقة ذروة الشراء. لكن مؤشر القوة النسبية للسهم يتجه نحو الانخفاض منذ ذلك الوقت على الرغم من وصول السهم إلى مستويات قياسية في منتصف شهر مارس. يعد الاختلاف بين السعر ومؤشر القوة النسبية إشارة هبوطية ويوحي أيضًا بأن أسهم المربعات قد تنخفض أكثر. لكي تصل أسهم Square إلى حالة ذروة البيع ، سيحتاج مؤشر القوة النسبية إلى الانخفاض إلى 30 أو أقل ، وهو حاليًا حوالي 50.

تخفيف المشترين

انخفض حجم التداول في Square بشكل مطرد منذ منتصف مارس. في نفس الوقت تقريبًا ، بلغ سعر السهم ذروته عند 60 دولارًا تقريبًا ، قد يكون ذلك علامة على الاهتمام بالشراء في الأسهم تتبدد ، ومع قلة المشترين ، لا يوجد شيء يدفع الأسهم أعلى.

الرسم البياني اليومي

يظهر الرسم البياني خلال اليوم لمدة 5 دقائق أيضًا بعض المشكلات. الأول هو وجود فجوة بين $ 47.90 و $ 48.50 ، والتي من المحتمل أن يتم سدها. والثاني هو طبقة قوية من المقاومة الفنية تتراوح بين 48.90 دولار و 49.70 دولار. حاول السهم في مناسبات عديدة الارتفاع فوق منطقة المقاومة تلك ولم ينجح في ذلك.

استنادًا إلى العديد من المؤشرات الفنية الهبوطية في الرسوم البيانية ، يبدو أن Square من المرجح أن ينخفض ​​أكثر في الأسابيع القادمة.

مايكل كرامر هو مؤسس موت كابيتال مانجمنت ذ م م، مستشار استثمار مسجل ، ومدير محفظة النمو المواضيعي الطويلة فقط للشركة والتي تدار بفاعلية. يشتري Kramer عادةً الأسهم ويحتفظ بها لمدة تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات. انقر هنا للحصول على السيرة الذاتية كرامر ومقتنيات محفظته. المعلومات المقدمة هي للأغراض التعليمية فقط ولا تهدف إلى تقديم عرض أو التماس لبيع أو شراء أي أوراق مالية أو استثمارات أو استراتيجيات استثمار محددة. الاستثمارات تنطوي على مخاطر وما لم ينص على خلاف ذلك ، ليست مضمونة. تأكد أولاً من استشارة مستشار مالي مؤهل و / أو متخصص ضرائب قبل تنفيذ أي استراتيجية تمت مناقشتها هنا. عند الطلب ، سيقدم المستشار قائمة بجميع التوصيات المقدمة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. الأداء السابق ليس مؤشرا للأداء المستقبلي.