من المتوقع أن ينتعش سهم تسلا بنسبة 11٪ على المدى القصير

(ملاحظة: مؤلف هذا التحليل الأساسي كاتب مالي ومدير محفظة. يمتلك هو وعملائه أسهمًا في TSLA.)

شركة تسلا (TSLA) تراجعت الأسهم بأكثر من 26 في المائة منذ سبتمبر وسط خسائر نقدية ضخمة وتأخيرات في إنتاج سيارتها سيدان الكهربائية بالكامل ذات الأبواب الأربعة ، موديل 3. وقد أدى ذلك إلى توتر ولاء حتى أكثر المستثمرين المتحمسين في Tesla. لكن الآن ، قد يحصلون على إرجاء من نوع ما. تشير الرسوم البيانية الفنية إلى أن أسهم Tesla مهيأة لارتداد قصير الأجل ، حيث ارتفعت بنسبة تصل إلى 11٪ لتصل إلى 310 دولارات تقريبًا.

إنها ليست الرسوم البيانية الفنية فقط. كان المحللون أكثر تفاؤلاً قليلاً على السهم أيضًا ، مما رفع تقديرات أرباحهم وإيراداتهم للعام المقبل. ينتظر المستثمرون بفارغ الصبر معرفة ما إذا كانت معدلات الإنتاج الأسبوعية للطراز 3 تسير على الطريق الصحيح ، ويمكن أن يحصل السهم على دفعة إذا كانت الأخبار جيدة. ستصدر الشركة إعلانًا بعد نهاية الربع الثاني.

ارتداد قصير المدى

يظهر الرسم البياني الفني أن السهم قد أقام قاعدة صلبة حول المستوى 275 دولارًا ، ليعمل كدعم فني قوي. يبدو أيضًا أن السهم قد خرج من الاتجاه الهبوطي قصير المدى ، مما يشير إلى أن الأسهم مهيأة للارتفاع مرة أخرى نحو المقاومة عند حوالي 310.25 دولار. كان السهم عند هذا المستوى في ثلاث مناسبات سابقة وفشل في الاختراق في كل مرة.

(انظر: قد ينفجر سهم Tesla ، مما يؤدي إلى زيادة بنسبة 10٪)

ضعف القوة النسبية

يجب أن يتغلب سهم Tesla على المقاومة الرئيسية قبل الارتفاع على المدى الطويل. يتجه مؤشر القوة النسبية (RSI) نحو الانخفاض منذ أبريل 2017 وربما يشير إلى أن الأسهم لا يزال عليها مزيد من الانخفاض. كان هذا المؤشر وسعر السهم ينخفضان بشكل مطرد في انسجام تام. لكي تصبح صاعدًا ، يحتاج المستثمرون إلى رؤية مؤشر القوة النسبية يبدأ في الارتفاع مع انخفاض سعر سهم Tesla ، مما يشير إلى تباعد صعودي.

أثارت التوقعات

رفع المحللون بشكل متواضع تقديراتهم لـ Tesla لعامي 2018 و 2019. إنهم يرون الآن ارتفاع الإيرادات بنسبة 66.4 في المائة إلى 19.57 مليار دولار ، بزيادة 2 في المائة ويتوقعون أن تخسر الشركة 6.96 دولار للسهم الواحد لهذا العام ، وهو تحسن بنسبة 2.6 في المائة خلال الشهر الماضي. بالإضافة إلى ذلك ، ارتفعت تقديرات الإيرادات لعام 2019 بنسبة 2.25٪ لتصل إلى 27.4 مليار دولار. ومع ذلك ، فإن التغيير الكبير كان زيادة بنسبة 24 في المائة في توقعات الأرباح في عام 2019 خلال الشهر الماضي إلى ربح قدره 1.97 دولار لكل سهم.

يبدو أن سهم Tesla يحاول اكتساب الزخم مع تحسن آراء المحللين بشأن أساسياته. ومع ذلك ، حتى تتمكن Tesla من إثبات قدرتها على تجاوز عقبة إنتاج 5000 سيارة أسبوعيًا للطراز 3 ، فمن غير المرجح أن تشهد أسهم الشركة تقدمًا مستدامًا.

مايكل كرامر هو مؤسس موت كابيتال مانجمنت ذ م م، مستشار استثمار مسجل ، ومدير محفظة النمو المواضيعي الطويلة فقط للشركة والتي تدار بفاعلية. يشتري Kramer عادةً الأسهم ويحتفظ بها لمدة تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات. انقر هنا للحصول على السيرة الذاتية كرامر ومقتنيات محفظته. المعلومات المقدمة هي للأغراض التعليمية فقط ولا تهدف إلى تقديم عرض أو التماس لبيع أو شراء أي أوراق مالية أو استثمارات أو استراتيجيات استثمار محددة. الاستثمارات تنطوي على مخاطر وما لم ينص على خلاف ذلك ، ليست مضمونة. تأكد أولاً من استشارة مستشار مالي مؤهل و / أو متخصص ضرائب قبل تنفيذ أي استراتيجية تمت مناقشتها هنا. عند الطلب ، سيقدم المستشار قائمة بجميع التوصيات المقدمة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. الأداء السابق ليس مؤشرا للأداء المستقبلي.