كيف يستخدم التجار التناوب القطاعي لتخطيط التداولات

غالبًا ما يلجأ المتداولون النشطون ومديرو الاستثمار على حد سواء إلى توزيع الأصول استراتيجيات لمحاولة التفوق على السوق الواسع مع تقليل مخاطر الجانب السلبي. عدد الأساليب المستخدمة لتحديد القطاعات المراد شراؤها وأوزان كل منها أكثر عددًا ، حيث توجد استثمارات للاختيار من بينها. في هذه المقالة ، سوف نلقي نظرة فاحصة على مكانة معينة صندوق تداول في البورصة (ETF) التي تستخدم ملف تناوب القطاع نهج وحاول تحديد المكان الذي من المرجح أن يخصص فيه المتداولون رأس مالهم خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

صندوق SPDR SSGA لدوران القطاع الأمريكي (XLSR)

بناءً على الرسم البياني الخاص بـ SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) الموضح أدناه ، يبدو كما لو أن المتداولين النشطين الذين يستخدمون دوران القطاع كأساس لاستراتيجيتهم يمكن أن يكونوا على استعداد للاستفادة من ارتفاع طويل الأجل.

وبشكل أكثر تحديدًا ، من المرجح أن ينظر أتباع التحليل الفني إلى التقاطع الصعودي بين 50 يومًا و 200 يوم المتوسط ​​المتحرك (موضحة بالدائرة الزرقاء) كإشارة إلى أن المرحلة التالية من الاتجاه الصعودي الرئيسي بدأت للتو. على أساس مجتمعة الدعم بالقرب من 32 دولارًا ، من المحتمل أن يتطلع العديد من المتداولين إلى الدخول في مركز أقرب إلى المستويات الحالية قدر الإمكان ومكانها

أوامر وقف الخسارة أقل من أحد مستويات الدعم الموضحة ، اعتمادًا على تحمل المخاطر والتوقعات.

تكنولوجيا

نظرًا لأن الكثير من مشهد العمل والترفيه أصبح رقميًا بطبيعته ، فإن دور التكنولوجيا في مجتمع اليوم لم يكن أكثر وضوحًا من أي وقت مضى. على مدار الأشهر العديدة الماضية ، كانت التكنولوجيا هي القطاع الأكثر اهتمامًا للمتداولين الأكثر نشاطًا وتمثل أيضًا القطاع الذي يتمتع بأعلى ترجيح في صندوق XLSR ETF. من المحتمل أن يبحث العديد من المتداولين عن صناديق الاستثمار المتداولة مثل صندوق SPDR Technology Select Sector (XLK) للحصول على أفكار حول الاتجاه الذي يمكن أن تتجه فيه الأسعار خلال الأسابيع المقبلة.

كما ترون أدناه ، تجاوز السعر مؤخرًا أعلى مستويات 2020 التي تم تحديدها في فبراير والسعر الأخير تشير الحركة إلى أن المضاربين على الارتفاع يتحكمون في الزخم وأن الأسعار يمكن أن تكون مستعدة للتحرك أعلى. من منظور إدارة المخاطر ، سيتم تعيين أوامر وقف الخسارة أسفل أحد النقاط خطوط الاتجاهأو متوسط ​​متحرك لمدة 50 يومًا أو متوسط ​​متحرك لمدة 200 يوم اعتمادًا على تحمل المخاطر والتوقعات.

قاموس للمستهلك

يبدو أن الشركات التي تستفيد من إنفاق الدخل التقديري تحظى باهتمام خاص المتداولين في سوق اليوم ، كما هو موضح في الرسم البياني الخاص بقطاع المستهلك التقديري المحدد SPDR تمويل (XLY). سوف يرغب المتداولون النشطون في ملاحظة أن المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يومًا قد تجاوز مؤخرًا المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم (موضحة بالدائرة الزرقاء) ، والتي يشيع استخدامها من قبل أتباع التحليل الفني لتمييز بداية المدى الطويل ترند صاعد.

يشير التقاطع الصعودي جنبًا إلى جنب مع حركة السعر الأخيرة بالقرب من خط الاتجاه المنقط إلى أن الثيران يتحكمون في الزخم. من المرجح أن يتم وضع أوامر وقف الخسارة أسفل خط الاتجاه أو المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يومًا أو المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم في حالة حدوث تحول مفاجئ في معنويات السوق.

الخط السفلي

يمكن للمتداولين الذين ليسوا متأكدين من مكان تخصيص رأس المال أن يتم خدمتهم جيدًا لاستكشاف استراتيجيات تناوب القطاع. استنادًا إلى الرسم البياني لـ XLSR ، يبدو كما لو أن الأسعار معدة لتحرك طويل الأجل إلى الأعلى وأن التكنولوجيا وتقدير المستهلك يمكن أن يكونا القطاعات التي تقود الطريق.

في وقت كتابة هذا التقرير ، لم يكن Casey Murphy يمتلك منصبًا في أي من الأصول المذكورة.