3 رسوم بيانية تشير إلى أن أسهم البنوك تتجه نحو الانخفاض

انخفضت أسهم البنوك في جميع أنحاء الولايات المتحدة بشكل حاد وارتدت نحو الأسهم الرئيسية طويلة الأجل مستويات المقاومة بطريقة مماثلة لبقية السوق. التحرك الأخير نحو مقاومة المؤثرين خطوط الاتجاه والمتوسطات المتحركة طويلة المدى هي سبب كاف لأولئك الذين يتابعون التحليل الفني لإضافة هذا القطاع إلى راداراتهم الأسابيع المقبلة لأن الزخم السائد من المرجح أن يكون مؤشرًا رئيسيًا لما يمكن أن يكون في المخزن خلال الأسابيع امام.

صندوق SPDR S&P Bank ETF (KBE)

غالبًا ما يتحول المتداولون الذين يتطلعون إلى التعرف على المكان الذي تتجه إليه شريحة السوق مثل البنوك إلى الشعبية المنتجات المتداولة في البورصة مثل SPDR S&P Banking ETF (KBE). كما ترون من الرسم البياني أدناه ، أدت عمليات البيع المكثفة لشهر مارس إلى تقاطع هبوطي بين المتوسطين المتحركين لمدة 50 يومًا و 200 يوم ، كما هو موضح في الدائرة الزرقاء. تُعرف إشارة البيع الشائعة هذه باسم صليب الموت ويستخدمه أتباع التحليل الفني للإشارة إلى بداية اتجاه هبوطي طويل المدى.

في حين أن الارتداد من أدنى المستويات قد يدفع بعض المتداولين إلى التفكير في الانتعاش ، فمن المحتمل أن تعمل المتوسطات المنحدرة للأسفل كمقاومة وتجعل من الصعب على المضاربين على الارتفاع عكس الاتجاه. قد يرغب التجار الصاعدون في الانتظار على الهامش حتى تتحرك الأسعار فوق مستويات المقاومة أو أن تتحول المؤشرات الرئيسية إلى الاتجاه الصعودي مرة أخرى.

Voya Financial، Inc. (VOYA)

واحدة من أهم مقتنيات KBE ETF التي يمكن أن تجذب انتباه المتداولين النشطين هي Voya Financial، Inc. (صوت) لأن سعر السهم قريب جدًا من المتوسط ​​المتحرك المنحدر للأسفل لمدة 50 يومًا ، وهو دليل شائع يستخدم لوضع أوامر البيع والشراء. مثل الرسم البياني لـ KBE الموضح أعلاه ، يعرض مخطط Voya Financial أيضًا تقاطعًا متوسطًا متحركًا هبوطيًا ، والذي يمكن أن يكون إشارة إلى اتجاه هبوطي طويل المدى.

بالإضافة إلى تقاطع المتوسط ​​المتحرك الهبوطي ، من المرجح أيضًا أن يرغب التجار الفنيون في الدفع انتبه جيدًا لحركة السعر خلال الأيام القادمة لترى كيف تتفاعل مع الاتجاه الأفقي خط الاتجاه. قدم هذا المستوى دليلاً واضحًا لوضع أوامر الشراء والإيقاف في الماضي ، ومن المرجح أن يتوقع المتداولون استمرار نفس النوع من السلوك في المستقبل. وبشكل أكثر تحديدًا ، من المرجح أن يتوقع المتداولون أن يكون خط الاتجاه بمثابة سقف للزخم الأخير ، ويمكن استخدامه كدليل للمضاربين على الانخفاض الذين يتطلعون للدخول في مركز.

مجموعة اس في بي المالية (SIVB)

مجموعة أخرى من كبار الأسهم في KBE ETF والتي قد تستحق نظرة فاحصة هي SVB Financial Group (SIVB) لأن السعر يتم تداوله بالقرب من خطي اتجاه مهمين كان لهما تأثير كبير على حركة السعر خلال العام الماضي.

بينما يمكن اعتبار حركة يوم الثلاثاء فوق خط الاتجاه الأول بمثابة فوز للمضاربين على الارتفاع ، لا يزال هناك اثنان آخران يحتاج السعر إلى التغلب عليه قبل أن يتمكن الاتجاه الصعودي من الاستمرار. قد يرغب المضاربون على الارتفاع على المدى الطويل في وضع أوامر شراء بالقرب من 225 دولارًا والمراقبة عن كثب خلال الأيام القادمة لمعرفة ذلك إذا كانت المقاومة القريبة تؤثر على السعر بنفس الطريقة الموضحة في السيناريوهات أعلاه.

الخط السفلي

عانت أسهم البنوك إلى جانب كل قطاع تقريبًا في الأسواق العالمية من انخفاضات حادة في مارس. في حين أن الارتداد الأخير قد يدفع بعض التجار إلى التفكير في استئناف الاتجاه الصعودي ، فإن المقاومة القريبة تشير إلى أن الزخم لا يزال في صالح المضاربين على الانخفاض. قد يرغب التجار الصاعدون الذين يتابعون التحليل الفني في الانتظار على الهامش حتى يرتفع السعر فوق المقاومة القريبة أو حتى تتحول المؤشرات الأخرى إلى الإيجابية مرة أخرى.

في وقت كتابة هذا التقرير ، لم يكن Casey Murphy يمتلك منصبًا في أي من الأصول المذكورة.