قم بشراء Apple من خلال "خدمات ضخمة ذات هامش ربح مرتفع": Jefferies
أسهم كوبرتينو ، شركة آبل للتكنولوجيا ومقرها كاليفورنيا. (AAPL) ستواصل تقديم عوائد ضخمة للمستثمرين حتى في الوقت الذي يعاني فيه السوق من تقلبات متزايدة أثرت بشدة على أقرانها من شركات FAANG.
خدمات Apple: 25٪ من الإيرادات ، 40٪ من إجمالي الربح بحلول عام 2020
في مذكرة للعملاء يوم الاثنين ، أعاد المحللون في Jefferies إطلاق تغطية لأسهم صانع الهواتف الذكية عند الشراء ، بعد انقطاع دام ثلاث سنوات من تغطيته مباشرة ، على النحو المبين في سي ان بي سي.
عزا Timothy O'Shea من Jefferies نظرته المتفائلة إلى آفاق النمو لأعمال برامج وخدمات Apple ، إلى جانب قطاع iPhone الأساسي الثابت. يتوقع المحلل أن تكون أعمال الهواتف الذكية من Apple "بمثابة الأساس الذي يمكن أن تبني عليه أعمال خدمات ضخمة ومتكررة وعالية الهامش."
تتوقع O'Shea أن تشكل الخدمات 25٪ من إجمالي أرباح Apple و 40٪ من إجمالي الربح بحلول السنة المالية 2020.
كتب محلل Jefferies: "سيقود App Store و Apple Music نمو الخدمات ، ونرى فرصة لتقديم خدمات جديدة بمرور الوقت". "عند تطبيق مضاعف أعلى مقارنة بأعمال الأجهزة ذات الهامش المنخفض ، نرى فرصة كبيرة للمستثمرين لأن الخدمات وحدها يمكن أن تبلغ قيمتها من 111 إلى 177 دولارًا لكل سهم بحلول ذلك الوقت."
آبل تتسابق لتعويض تباطؤ الطلب على iPhone
في وقت سابق من هذا العام ، أصبحت شركة Apple أول شركة أمريكية تتجاوز قيمتها 1 تريليون دولار من حيث القيمة السوقية ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تفاؤل Street المتزايد فيما يتعلق بتركيزه المتزايد على قطاعات النمو المرتفع مثل App Store و Apple Music و iCloud.
الأسبوع الماضي ، المحللون في توقع برنشتاين تتضاعف أعمال إعلانات البحث على شبكة البحث من Apple بمقدار أربعة أضعاف لتصل إلى 2 مليار دولار بحلول عام 2020 ، مما يساعد عملاق التكنولوجيا على تحقيق أو تجاوز هدفه المتمثل في مضاعفة خط خدماته الأعلى إلى 49 مليار دولار في غضون عامين.
ليس كلهم متفائلين. في مذكرة بحثية حديثة ، حذر Citigroup إن عمليات إطلاق iPhone الأخيرة تولد ضجة أقل بين المستهلكين ، مما يشكل تهديدًا للشركة التي لا تزال تحقق ما يقرب من 56 ٪ من الإيرادات من أعمالها الأساسية ، وفقًا لشركة Statista.
من المقرر أن تعلن شركة آبل عن أحدث نتائج أرباحها للربع الأخير من العام المالي في الثالث من نوفمبر. 1. سيراقب المستثمرون عن كثب مدى سرعة تنوع عملاق التكنولوجيا بعيدًا عن مبيعات iPhone مع نمو الخدمات ، وكذلك إذا كانت أعلى ASP لأن أجهزتها يمكنها التحوط ضد التباطؤ في الطلب على الأجهزة.
ارتفع التداول بنسبة 1.3٪ صباح يوم الإثنين عند 219.20 دولارًا أمريكيًا ، يعكس سهم AAPL مكاسب بنسبة 29.5٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه ، بشكل ملحوظ تفوق على عائد S&P 500 بنسبة 1.1٪ ونمو مؤشر ناسداك المركب بنسبة 5.1٪ مقارنة بنفس الأداء. فترة.
