أعلى مخزون الشحن للربع الثالث من عام 2023
تعد شركة ZIM Integrated Shipping Services و Nordic American Tankers و Eneti الأفضل أداءً من حيث القيمة والنمو والزخم على التوالي.
تشمل أكبر أسهم الشحن هذا الشهر Eneti Inc. و Seacor Marine Holdings Inc. و Nordic American Tankers Ltd. ، حيث ارتفعت أسعار أسهمها بنسبة تزيد عن 70٪ العام الماضي.
ارتفعت أسهم الشحن بشكل عام ، ممثلة بمؤشر داو جونز للنقل البحري الأمريكي ، بنسبة 25٪ في الأشهر الـ 12 الماضية مقارنة مع مكاسب بنسبة 16٪ في العام الماضي. راسل 1000، وهو معيار للأسهم الأمريكية ذات الرسملة الكبيرة.
فيما يلي أهم ثلاثة مخزونات شحن في فئات أفضل قيمة وأسرع نمو وأكثر زخمًا. جميع البيانات اعتبارًا من 19 يوليو.
أفضل مخزون الشحن القيمة
هذه هي مخزونات الشحن ذات أقل تأخير لمدة 12 شهرًا السعر إلى الأرباح (P / E) نسبة. نظرًا لأنه يمكن إرجاع الأرباح إلى المساهمين في شكل توزيعات أرباح وإعادة شراء ، فإن نسبة السعر إلى الأرباح المنخفضة تُظهر أنك تدفع أقل مقابل كل دولار من الأرباح المتولدة.
| أفضل مخزون الشحن القيمة | |||
|---|---|---|---|
| السعر (دولار) | القيمة السوقية (مليار دولار) | نسبة السعر إلى العائد لمدة 12 شهرًا | |
| ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) | 14.24 | 1.7 | 0.6 |
| A.P. Møller Mærsk A / S (AMKBY) | 10.48 | 35.8 | 1.5 |
| شركة كوستاماري (CMRE) | 9.88 | 1.2 | 2.2 |
مصدر: YCharts
- ZIM Integrated Shipping Services Ltd.: شركة إسرائيلية لنقل الحاويات والخدمات اللوجستية توفر البضائع لحوالي 100 دولة. أصدرت الشركة أرباحها للربع الأول في مايو ، والتي تضمنت انخفاضًا في الإيرادات بنسبة 63٪ مقارنة بالعام قبل ذلك والتأرجح إلى صافي الخسارة بسبب الانخفاض الكبير في أسعار الشحن والانخفاض الحاد في الطلب في منطقة عبر المحيط الهادئ تجارة.
- إيه بي مولر ميرسك أ / إس: شركة شحن ونقل ولوجستيات دنماركية. وهي توفر الحاويات والسفن الخاصة والمحطات وشرائح الإمداد وخدمات تصنيع علب الحاويات للعملاء في جميع أنحاء العالم.
- شركة كوستاماري: هذه شركة مقرها موناكو تقوم بشحن البضائع في جميع أنحاء العالم بأسطول يضم أكثر من 100 سفينة. في 15 مايو ، أصدرت الشركة أرباحها للربع الأول ، مع نمو صافي الدخل بنسبة 21٪ وانخفاض في الإيرادات بنسبة 7٪ مقارنة بالعام السابق. تستمر معدلات الاستئجار لسفن الحاويات في تجربة نمو الطلب. أعلنت شركة Costamare عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 11.5 سنتًا للسهم المستحق الدفع في الأول من أغسطس. 7. احتفظت الشركة بنفس توزيعات الأرباح منذ يوليو 2021 ، باستثناء المدفوعات الخاصة في أبريل 2022.
الأسرع نموًا في مخزون الشحن
هذه هي أهم مخزونات الشحن حسب تصنيف أ نمو نموذج يسجل الشركات بناءً على ترجيح 50/50 لأحدث نسبة مئوية على أساس سنوي (YOY) ربح النمو وآخر ربع سنوي لها ربحية السهم (EPS) نمو.
تعتبر كل من المبيعات والأرباح من العوامل الحاسمة في نجاح الشركة. لذلك ، فإن تصنيف الشركات بمقياس نمو واحد فقط يجعل الترتيب عرضة للشذوذ المحاسبي في ذلك الربع (مثل التغييرات في قانون الضرائب أو تكاليف إعادة الهيكلة) التي قد تجعل واحدًا أو آخرًا غير ممثل للأعمال في عام. تم استبعاد الشركات التي لديها ربحية السهم أو نمو الإيرادات الفصلية بما يزيد عن 1،000٪ على أنها قيم متطرفة.
| الأسرع نموًا في مخزون الشحن | ||||
|---|---|---|---|---|
| السعر (دولار) | القيمة السوقية (مليار دولار) | نمو EPS (٪) | نمو الإيرادات (٪) | |
| شركة Nordic American Tankers Ltd. (نات) | 3.77 | 0.8 | غير متاح (انظر وصف الشركة) | 461 |
| Ardmore Shipping Corp. (ASC) | 12.06 | 0.5 | غير متاح (انظر وصف الشركة) | 87 |
| شركة كيربي. (كيكس) | 76.34 | 4.6 | 134 | 23 |
مصدر: YCharts
-
شركة Nordic American Tankers Ltd.: شركة ناقلة تقع في برمودا. تمتلك وتدير أسطولا من 24 ناقلة نفط خام. في 22 مايو ، أعلنت الشركة عن أرباح ، وارتفع إجمالي الإيرادات بأكثر من خمسة أضعاف على صافي الدخل البالغ 47 مليون دولار ، متأرجحًا من صافي خسارة في الربع السابق من العام. كما دفعت شركة Nordic American أيضًا أرباحًا بنسبة 15 سنتًا ، للربع 102 على التوالي مع توزيع الأرباح. ملاحظة ليس لدى Nordic American رقم نمو ربحية السهم في الجدول أعلاه لأن الشركة أبلغت عن خسارة لكل سهم في الربع الأول من عام 2022.
- Ardmore Shipping Corp.: تقوم هذه الشركة بنقل المنتجات البترولية والكيميائية في جميع أنحاء العالم. تمتلك الشركة وتشغل أكثر من 20 سفينة. ملاحظة ليس لدى Ardmore Shipping رقم نمو EPS في الجدول أعلاه لأن الشركة أبلغت عن خسارة صافية لكل سهم في الربع الأول من عام 2022.
- شركة كيربي.: شركة نقل بحري تقوم بشحن المنتجات السائلة والمعدات الصناعية عبر الممرات المائية الساحلية. في أبريل ، أصدرت الشركة أرباحًا للربع الأول مع صافي الدخل الذي زاد بأكثر من الضعف والإيرادات التي زادت بنسبة 23٪ مقارنة بالعام السابق. أبلغت كيربي عن زيادة في أرباح النقل البحري الداخلي والساحلي ، مع توقع نمو الأرباح مع استمرار العام.
شحن المخزون بأكبر قدر من الزخم
هذه هي مخزونات الشحن التي حققت أعلى إجمالي عائد خلال آخر 12 شهرًا.
| شحن المخزون بأكبر قدر من الزخم | |||
|---|---|---|---|
| السعر (دولار) | القيمة السوقية (مليار دولار) | إجمالي العائد المتأخر عن 12 شهرًا (٪) | |
| Eneti Inc. (NETI) | 12.89 | 0.5 | 117 |
| شركة Seacor Marine Holdings Inc. (SMHI) | 11.77 | 0.3 | 91 |
| شركة Nordic American Tankers Ltd. (نات) | 3.77 | 0.8 | 72 |
| مؤشر راسل 1000 | غير متاح | غير متاح | 16 |
| مؤشر داو جونز للنقل البحري الأمريكي | غير متاح | غير متاح | 25 |
مصدر: YCharts
- اينيتي: لديها خمس أوعية لتركيب توربينات الرياح لبناء مولدات توربينات الرياح البحرية. غيرت الشركة اسمها ونموذج عملها في عام 2021 من شركة Scorpio Bulkers Inc. ، وهي شركة شحن بحري جاف. أعلنت شركة Eneti عن أرباحها للربع الأول في 27 أبريل ، حيث أبلغت عن خسارة صافية قدرها 18 مليون دولار في الإيرادات التي انخفضت بنسبة 38٪ مقارنة بالربع نفسه من عام 2022. وقعت شركة Seajacks UK التابعة لشركة Eneti عقدين جديدين في الربع الأول لقطاع الرياح البحرية في شمال غرب أوروبا من المتوقع أن تحقق أرباحًا تتراوح بين 5.7 و 7.1 مليون دولار 2023.
- سيكور مارين هولدينجز: تدير شركة خدمات نقل تدعم منصات النفط والغاز الطبيعي البحرية بالإضافة إلى مرافق مزارع الرياح.
- الناقلات الأمريكية الشمالية: انظر وصف الشركة أعلاه.
الاتجاهات في صناعة الشحن
تضررت صناعة الشحن من قبل الموردين الأزمة خلال أسوأ فترات الجائحة وما بعدها. ساهمت عوامل عديدة في الأزمة ، بما في ذلك الحرب بين روسيا وأوكرانيا وعمليات الإغلاق COVID-19 في الصين.
سجلت شركات الشحن العالمية أرباحًا عالية تاريخيًا بمجرد ارتفاع الطلب بعد أزمة الإمداد الوبائية. في الآونة الأخيرة ، حذرت شركة ميرسك من المخاوف التجارية المتزايدة الناتجة عن انخفاض الطلب الاستهلاكي ، وارتفاع مستويات المخزون ، وزيادة التوتر بين الولايات المتحدة والصين فيما يتعلق بالتجارة.
مزايا مخزون الشحن
تعد صناعة الشحن ضرورية لنقل المواد الغذائية والوقود والمواد الخام والسلع المصنعة في جميع أنحاء العالم ، وتنقل ما يقرب من 11 مليار طن من البضائع سنويًا. بسبب الدور الحيوي الذي تلعبه شركات الشحن ، فمن المرجح أن تظل ذات أهمية بالغة.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن صناعة الشحن لديها أقل تأثير بيئي ضمن قطاع النقل عند قياسها على كل طن أساسًا ، وفقًا لغرفة الشحن الدولية ، مما يجعله مجال اهتمام محتمل حيث يزن المستثمرون المناخ تأثير.
التعليقات والآراء والتحليلات الواردة في Investopedia هي لأغراض إعلامية عبر الإنترنت. اقرأ الضمان وإخلاء المسؤولية لمزيد من المعلومات.
اعتبارًا من تاريخ كتابة هذا المقال ، لا يمتلك المؤلف أيًا من الأسهم المذكورة أعلاه.
