أعلى 5 صناديق استثمار المعادن الثمينة

عادةً ما تركز محفظة المعادن الثمينة على مخزون التعدين. ومع ذلك ، فإن بعض الصناديق تشتري كمية صغيرة إلى معتدلة من الذهب أو الفضة السبائك. على الرغم من تخصيص التخصيص الأساسي لأسهم تعدين الذهب ، فإن العديد من الصناديق تقدم قدرًا كبيرًا من التعرض للمعادن الثمينة الأخرى ، مثل البلاتين والفضة.

معادن قيمة تنتشر الشركات في جميع أنحاء العالم ، حيث يقع مقر العديد من الشركات الكبرى في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وجنوب إفريقيا. مثل معظم صناديق السلع ، عادة ما تحمل صناديق المعادن الثمينة تقلبات أكبر من المتوسط صندوق الأسهم.

فيما يلي خمسة صناديق تعمل في استثمار المعادن الثمينة مع المعلومات المتاحة اعتبارًا من 12 يونيو 2020.

1. صندوق Wells Fargo Advantage للمعادن الثمينة

أصدر Wells Fargo صندوق Wells Fargo للمعادن الثمينة (اكواكس) لأول مرة في عام 1998. الهدف الرئيسي للصندوق طويل الأجل نمو رأس المال.

مايكل ب. يسعى برادشو ، مدير الصندوق ، إلى تحقيق هذا الهدف من خلال استثمار 80٪ أو أكثر من أصول الصندوق في الشركات التي تشارك بنشاط في الاستكشاف ، التعدين ، ومعالجة الذهب ، والشركات التي تتعامل في الذهب والمعادن النفيسة الأخرى والمعادن ، أو الشركات التي تدر ما لا يقل عن نصف إيراداتها من هذا اعمال. يجوز للصندوق استثمار ما يصل إلى 40٪ من أصوله فيها

الأسواق الناشئة الدول وما يصل إلى 25 ٪ من أصولها في سندات الدين المتعلقة بالمعادن. أي أرباح أو مكاسب رأس المال توزع سنويا.

الشبكة نسبة النفقات لهذا الصندوق 1.09٪ ، أعلى من المتوسط ​​مقارنة بالصناديق المماثلة. يبلغ إجمالي عائد الصندوق لخمس سنوات 11.5٪. يبلغ إجمالي أصول المحفظة لهذا الصندوق ما يزيد قليلاً عن 389 مليون دولار.

تم تصنيف مستوى المخاطر للصندوق على أنه أعلى بقليل من المتوسط. تشمل مقتنيات المحفظة الرئيسية للصندوق Barrick Gold و Newmont و Kinross Gold و B2Gold. الصندوق لديه ما مجموعه 34 حيازات.

2. صندوق Fidelity Select Gold Portfolio Fund

صندوق محفظة Fidelity Select Gold (FSAGX) في عام 2006 من قبل شركة Fidelity Investments. ينصب التركيز الرئيسي لصندوق المعادن النفيسة هذا على تزويد المستثمرين بتقدير رأس المال.

في ظل الظروف العادية ، يستثمر مدير الصندوق ستيفن كالهون ما لا يقل عن 80 ٪ من إجمالي أصول الصندوق في الأسهم المشتركة للشركات التي تشارك في أشكال مختلفة من العمليات المتعلقة بالذهب وفي سبائك الذهب والعملات المعدنية. تتم الاستثمارات أيضًا في معادن ثمينة إضافية ، وهي أدوات ذات قيمة مرتبطة بسعر الثمينة المعادن ، والأوراق المالية للشركات التي توزع المنتجات ، مثل المجوهرات ، التي تحتوي على معادن ثمينة. يستثمر الصندوق في كل من الأسهم الأمريكية المحلية والأجنبية.

يمتلك صندوق Fidelity Select Gold Portfolio Fund نسبة مصروفات صافية تبلغ 0.79٪. يبلغ متوسط ​​إجمالي عائد الصندوق لخمس سنوات 11.67٪. إجمالي أصول المحفظة للصندوق 2 مليار دولار. تم تصنيف هذا الصندوق على أنه مستوى مخاطر أعلى من المتوسط. بعض المقتنيات الرئيسية للصندوق تشمل Newmont و Barrick و Franco-Nevada و Agnico Eagle Mines. يرتبط تكوين المحفظة بشكل أساسي بالذهب ، حيث تم تخصيص 92٪ من الأصول للمعدن ، و 79٪ من الأصول مستثمرة في الأسهم الأجنبية.

3. صندوق جابيلي للذهب

صندوق غابيلي للذهب (GLDAX) تم إصداره بواسطة Gabelli Funds في عام 1994. الهدف الأساسي للصندوق هو زيادة رأس المال على المدى الطويل.

يحقق مدير الصندوق سيزار بريان هذا الهدف من خلال استثمار 80٪ أو أكثر من إجمالي أصول الصندوق ، إلى جانب أي استثمار مقترض. رأس المال ، في سندات حقوق الملكية الصادرة محليًا وأجنبيًا في الولايات المتحدة للشركات العاملة في عمليات متعلقة بالذهب والذهب السبائك. يبلغ إجمالي أصول الصندوق 256 مليون دولار.

تبلغ نسبة المصاريف الإجمالية لصندوق غابيلي للذهب 1.52٪ ، وهي نسبة أعلى بكثير من المتوسط ​​لصناديق المعادن النفيسة المماثلة. يبلغ متوسط ​​العائد السنوي لهذا الصندوق لخمس سنوات 0.74٪. مستوى مخاطر هذا الصندوق المشترك أعلى من المتوسط. وتشمل أهم مقتنيات الصندوق فرانكو نيفادا ، ونيومونت ، وباريك ، وأجنيكو إيجل ماينز.

4. صندوق الولايات المتحدة الأمريكية للمعادن الثمينة والمعادن الثمينة

صدر عن مجموعة USAA Group في عام 1984 ، صندوق USAA للمعادن الثمينة والمعادن (USAGX) ، حيث يبلغ إجمالي أصول المحفظة حوالي 691 مليون دولار ، وله اثنان أساسيان أهداف الاستثمار: طويل الأمد زيادة رأس المال والحفاظ على القوة الشرائية لرأس المال ضد التضخم.

يهدف مدير الصندوق ، Mannik Dhillon ، إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال استثمار 80 ٪ على الأقل من أصول الصندوق في الخارج و الشركات المحلية ذات العمليات الأولى في التنقيب أو التعدين أو معالجة الذهب أو الفضة أو البلاتين أو الماس أو غيرها من الأشياء الثمينة المعادن.

يبلغ صافي نسبة المصروفات لصندوق USAA للمعادن الثمينة والمعادن 1.27٪. يبلغ متوسط ​​العائد الإجمالي السنوي للصندوق لمدة خمس سنوات 10.55٪. تم تصنيف هذا الصندوق على أنه مستوى مخاطر أعلى بقليل من المتوسط. بعض مقتنيات المحفظة الرئيسية للصندوق هي نيومونت وباريك وكيركلاند وكينروس.

5. صندوق إنفيسكو أوبنهايمر للذهب والمعادن الخاصة

صندوق إنفيسكو أوبنهايمر للذهب والمعادن الخاصة (OPGSX) ، التي تأسست في 1983 ، تسعى إلى زيادة رأس المال على المدى الطويل.

يستثمر مدير الصندوق ، Shanquan Li ، في أسهم شركات التعدين التي تركز على الذهب والمعادن الثمينة الأخرى. تبلغ نسبة المصروفات الصافية للصندوق 1.17٪ وإجمالي الأصول 1.9 مليار دولار. يبلغ متوسط ​​العائد السنوي للصندوق لخمس سنوات 12.49٪.

تشمل المقتنيات الأساسية Barrick و Kirkland و Newmont و Evolution Mining. يشكل الذهب غالبية المحفظة بنسبة 82٪ من الأصول. يتمتع الصندوق بتصنيف أعلى من المتوسط ​​عند مقارنته بالصناديق في فئته.