الأسواق الناشئة: فرص قصيرة ناشئة؟

بعد عام من العوائد في عام 2017 ، الأسواق النامية تناولت الضرب في عام 2018. من تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين إلى العملة التركية ، الليرة، منهارة - كل ذلك يحدث على خلفية الانتخابات الرئاسية المتقلبة في أمريكا اللاتينية ، الحروب التجارية وطفو الدولار الأمريكي وهذا يجعل من الصعب على بلدان الأسواق الناشئة المثقلة بالديون سدادها الديون - من السهل أن نفهم سبب عدم معالجة هذه الأسواق المسماة "بالنمو" المستثمرين يرجى هذا العام.

"هذا لم ينته بأي حال من الأحوال ،" أندرو برينر ، الاستراتيجي العالمي في National Alliance Capital Markets ، قال لشبكة سي إن بي سي. "كلما طالت مدة الاحتياطي الفيدرالي (بنك الاحتياطي الفيدرالي) يأخذ التخفيف بعيدًا ، كلما زاد عددهم تشديدزادت المشاكل للأسواق الناشئة ولم نشهد أسوأ ما في ذلك ".

التجار الذين يعتقدون أن التحديات التي تواجه الأسواق الناشئة لن تحل نفسها بين عشية وضحاها يجب أن يفكروا في اللعب ضد هذه الأسواق باستخدام الأموال المتداولة في البورصة العكسية (صناديق الاستثمار المتداولة). دعونا نلقي نظرة على العديد من فرص التداول الحالية.

تم إطلاق Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF في عام 2008 ، ويهدف إلى إرجاع ثلاثة أضعاف الأداء اليومي المعكوس لـ

مؤشر الأسواق الناشئة MSCI. يميل المؤشر الأساسي نحو الشركات المالية والتكنولوجية في الصين وكوريا وتايوان ولكنه يشمل أيضًا التعامل مع الشركات في الهند والبرازيل والمكسيك. اعتبارًا من نوفمبر. 9 ، 2018 ، EDZ لديها 90.39 مليون دولار في ممتلكات تحت اشراف الإدارة (AUM) ويقدم 0.26٪ العائد الربحي. يتقاضى الصندوق 0.96٪ رسوم الإدارة السنوية وله منذ بدلية العام ز حتى اليوم (حتى تاريخه) عائد 18.4٪.

EDZ's شارك السعر ارتفع بشكل مطرد خلال عام 2018. تحولت المشاعر صاعد عندما الخمسين يوما المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA) تجاوز المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم والمعروف بـ المحللين الفنيين ك "الصليب الذهبي، "في أوائل تموز (يوليو). أولئك الذين يريدون المراهنة ضد الأسواق الناشئة يجب أن يبحثوا عن نقطة الدخول عند 53.5 دولارًا ، حيث من المرجح أن يجد سعر الصندوق الدعم من تسعة أشهر ترند صاعد الخط الذي يربط متعددة قيعان التأرجح. أ أمر وقف الخسارة يمكن أن يجلس تحت قاع تأرجح سبتمبر ، في حين أن أكتوبر 29 أعلى مستوى حتى تاريخه عند 73.3 دولار هو منطقة مناسبة لجني الأرباح.

تم تشكيل ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets ETF في عام 2007 ، وهو يحاول تكرار ضعف الأداء اليومي العكسي لـ MSCI مؤشر الأسواق الناشئة. يعتبر الصندوق ، الذي يبلغ أصوله المدارة 25.16 مليون دولار ، مثاليًا لـ التجار المتأرجحين الذين يريدون المراهنة المتواضعة ضد الأسواق الناشئة. EEV لديه متوسط انتشار 0.2٪ بحوالي 40000 تشارك تغيير اليدين يوميا. اعتبارًا من نوفمبر. 9 ، 2018 ، يتم تداول الصندوق عند 50.16 دولارًا ، عائدات 0.14٪ وعائد حتى تاريخه يبلغ 14.4٪. إنه نسبة النفقات من 0.95٪ يتماشى مع متوسط ​​الفئة 0.94٪.

سعر سهم EEV احتشدوا بقوة في أكتوبر كأسواق الأسهم العالمية استحم. كان التحرك إلى الأعلى مصحوبًا بمتوسط ​​أعلى من المتوسط الصوت، مما يوحي الشراء المؤسسي. بدأ سعر EEV في نوفمبر بالتراجع إلى خط الاتجاه الصعودي الثابت عند مستوى 48 دولارًا والذي يوفر للمتداولين فرصة شراء. ال مؤشر القوة النسبية يتم تداول (مؤشر القوة النسبية) أقل من 50 ، مما يمنح التجارة الكثير من رأسا على عقل غرفة قبل الوصول ذروة الشراء شروط. يمكن للتجار وضع أمر وقف الخسارة أسفل انخفاض التأرجح الحالي ويهدفون إلى الخروج به أرباح بالقرب من أعلى مستوى في الشهر الماضي عند مستوى 58 دولارًا.

يسعى ProShares Short MSCI Emerging Markets ETF ، الذي تم إنشاؤه أيضًا في عام 2007 ، إلى توفير الأداء اليومي العكسي لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة. يمتلك الصندوق ، الذي يزيد صافي أصوله عن 250 مليون دولار ، متوسط ​​حجم التداول اليومي (ADTV) 19.03 مليون دولار ومتوسط ​​انتشار ضيق 0.05٪ ، مما يجعلها أداة مناسبة لـ التجار على المدى القصير. تتمتع EUM بعائد 9.46٪ منذ بداية العام ، ونسبة نفقات 0.95٪ وتدفع للمستثمرين عائد توزيعات أرباح بنسبة 0.22٪ اعتبارًا من 3 نوفمبر. 9, 2018.

يتتبع EUM نفس الفهرس مثل EDZ و EEV ؛ لذلك ، لها جدول مشابه لأول صنفين من صناديق الاستثمار المتداولة التي تمت مناقشتها. سعر الصندوق ثابت ارتد من خط الاتجاه الصاعد الذي يعود تاريخه إلى أواخر فبراير ، مما يجعل التيار ارتداد إلى خط الاتجاه عند المستوى 19.5 دولارًا مرتفعًااحتمالا منطقة الشراء. يجب على التجار حماية رأس المال مع وضع وقف الخسارة أسفل خط الاتجاه الصعودي بقليل والنظر في جني الأرباح بالقرب من أواخر أكتوبر تأرجح عاليةحيث سعر الصندوق قد يواجه البعض مقاومة.