قم بزيادة أرباحك من خلال التوقفات الخفيفة أو العقلية

يجب أن يكون نوعًا من التحكم في الخسارة أحد متطلبات المتداولين في الأسواق المالية. يجب التحكم في الخسائر سواء كان الشخص متداولًا قصير الأجل أو مستثمرًا طويل الأجل. ومع ذلك ، في حين أن الكثير التجار إستخدم توقف ثابت للسيطرة على الخسائر والحفاظ على الانضباط من خلال التنفيذ أوامر وقف الخسارة، هناك أنماط تداول معينة تستفيد من استخدام التوقف العقلي أو السلس.

التوقفات الذهنية والتوقفات الناعمة

التوقف الذهني هو عندما لا يتم وضع أمر كمبيوتر للخروج من الصفقة ، ولكن بدلاً من ذلك ، يتم ترك المركز مفتوحًا بدون أمر تعويض للتحكم في الخسارة. لم يتم وضع أمر الإيقاف ، ولكن لا يزال لدى المتداول مستوى في الاعتبار حيث سيخرج من المركز الخاسر (أو المركز الرابح باستخدام التوقف الذهني المتحرك).

أ توقف ناعم يمكن أن يشير أيضًا إلى توقف عقلي ليس بسعر ثابت. قد يكون لدى المتداول مجموعة من القيم في الاعتبار حيث سيخرج بناءً على ظروف السوق.

على سبيل المثال ، قد يشتري المتداول سهمًا بسعر 25.15 دولارًا وأن يكون لديه توقف عقلي عند 24.90 دولارًا إذا انخفض سعر السهم. لا يتم وضع أمر إيقاف عند هذا السعر ؛ إذا تحرك السعر إلى 24.90 دولارًا ، فسيقوم المتداول بتنفيذ أمر بيع للخروج من الصفقة.

تتغير الظروف باستمرار على مدار اليوم ، لذلك قد يقرر المتداول أنه سيخرج في منطقة 24.90 دولارًا (أعلى أو أقل) ، لكن الخروج يعتمد أكثر على ما يحدث في السوق في تلك اللحظة المحددة أكثر مما كان يُنظر إليه على أنه مستوى توقف جيد في وقت سابق الوقت. هذه نقطة توقف ناعمة.

يمكن أن يكون تحديد مستوى الإيقاف - سواء كان ثابتًا أم ضعيفًا - جزءًا أساسيًا من تعظيم الأرباح من استراتيجية التداول الخاصة بك باستخدام التحليل الفني.

من يجب أن يستخدم التوقفات العقلية أو الناعمة؟

تتطلب نقاط الوقف الذهنية والناعمة أن يقوم المتداول بمراقبة المركز في حالة زيادة الخسائر باتجاه منطقة التوقف. لهذا السبب ، يشيع استخدام التوقفات العقلية واللينة من قبل المتداولين على المدى القصير ، مثل التجار اليوم. ولكن يمكن أيضًا استخدام نقاط التوقف الذهنية من قبل المتداولين على المدى الطويل ، ويمكن استخدامها عند اتخاذ الصفقات أساسي أسباب.

التجار على المدى القصير في كثير من الأحيان ينفذ التوقفات العقلية الناعمة ، حيث توجد العديد من العوامل قصيرة المدى التي يمكن أن تتحقق على مدار اليوم. على سبيل المثال ، قد يمر أمر ما من شأنه أن يؤدي إلى مستوى توقف ثابت ، لكن المتداول يعرف أن هذه ظاهرة قصيرة الأجل ، وبالتالي لا تحتاج الصفقة إلى الخروج.

غالبًا ما يرى المتداولون اليوميون إيقاف التشغيل (ارتفاعات سريعة في الأسعار تتجاوز حتى المبالغ بالدولار أو مستويات الأسعار حيث توجد بشكل عام كمية كبيرة من أوامر الإيقاف) ، والتي تتجاوز الأسعار الدعم أو مقاومة. ومع ذلك ، إذا لم تتغير العوامل الفنية أو الأساسية ، فإن هذا الوضع لا يتطلب بالضرورة الخروج.

يستفيد المتداولون الأساسيون أيضًا من نقاط الوقف الناعمة لأنهم لا يحتاجون إلى التوقف عند سعر محدد ؛ يدركون أن الأسعار تتقلب ، وطالما أن الأساسيات يشيرون إلى مركز مربح ، يمكنهم البقاء مع التجارة. بمجرد أن تتغير الأساسيات ، يجب عليهم الخروج من المركز.

فوائد التوقفات الناعمة

هناك ميزة في عدم وجود توقف ثابت. أحد أسباب الإحباط الشائعة للمتداولين هو تحديد مستوى التوقف ، ثم تفعيل أمر الإيقاف هذا (وخروج المركز) فقط لرؤية السهم يتحرك سريعًا في اتجاهه. يمكن تجنب ذلك باستخدام نقطة توقف ناعمة. يمكن تحمل الخسائر بسرعة إذا رأى المتداول أنه من المحتمل أن يكون هناك مبلغ كبير اسحب للخلف ولا يريد الاحتفاظ بالمركز من خلاله ، أو يمكن للمتداول إعطاء مساحة للمركز للتحرك من خلال المراقبة الدقيقة لما يحدث في السوق.

عندما يتم وضع أمر إيقاف ثابت في الأصل ، فإنه يعتمد على البيانات المتوفرة في وقت التداول. عندما تصبح البيانات الجديدة متاحة ، يمكن تعديل هذا التوقف حتى لا يكون كذلك توقفت عند مستوى يحتمل أن يتجه فيه السوق قبل استئناف مساره. لذلك ، فإن الميزة الرئيسية لعدم وجود نقطة توقف ثابتة هي أن المتداول لا يخرج تلقائيًا من المراكز بناءً على المعلومات القديمة ؛ المتداول قادر على البقاء في المراكز التي لا تزال واعدة ولكنها تعاني من شذوذ تقني قصير المدى.

يقوم العديد من المتداولين أيضًا بإجراء صفقات سريعة جدًا أو العديد من الصفقات في اليوم. ببساطة ، لا يمكن تحديد نقطة توقف ثابتة على كل مركز. لذلك ، إذا تم اتخاذ المراكز لتحقيق ربح سريع أو تتطلب إجراءً سريعًا ، فلا ينبغي تعيين وقف ثابت. قد يؤدي الوقت المستخدم لوضع أمر الإيقاف إلى تفويت الدخول أو الخروج.

الجانب السلبي للتوقفات الناعمة

التوقفات الثابتة لها استخدامات عديدة. يتم استخدامها للحد من الخسائر إلى مبلغ معين ، ومن المحتمل أن يؤدي الإيقاف الناعم إلى خسارة أكبر مما يسمح به التوقف الثابت. تتطلب التوقفات العقلية الناعمة قدرًا كبيرًا من الانضباط من المتداولين ، حيث يحتاجون إلى تحديد ما إذا كان يجب الخروج من الصفقة في الوقت الفعلي ؛ قد يكون هذا صعبًا عند خسارة المراكز. الجانب السلبي الآخر هو أنه يجب أن يكون المتداولون قادرين على مراقبة المراكز حتى يتمكنوا من الخروج من المراكز عندما تشير العوامل إلى ضرورة ذلك.

لا يستطيع جميع المتداولين مراقبة المراكز باستمرار ، أو قد يفتقرون إلى الانضباط للخروج من المراكز دون توقف ثابت. وبالتالي ، يجب استخدام نقاط التوقف العقلية أو الناعمة فقط من قبل المتداولين الذين يمتلكون هذه الصفات.

الخط السفلي

يجب أن يكون المتداولون الذين سيستخدمون نقاط التوقف الناعمة على دراية بالعديد من الأشياء. بادئ ذي بدء ، يمكن استخدام نقاط التوقف الناعمة للخروج من المواقف في وقت أبكر مما هو متوقع ولا يجب استخدامها فقط لمنح المركز مساحة أكبر. هناك أوقات تتغير فيها ظروف السوق ولا يوجد سبب للاحتفاظ بالمركز بعد الآن. ثانيًا ، يجب أيضًا استخدام نقاط التوقف الناعمة للخروج من التداولات عندما لا تكون معايير الدخول الأصلية صالحة أو تختفي.

أيضًا ، إذا كان سيتم استخدام نقاط وقف خفيفة ، يجب أن يكون المتداولون على دراية بالأحداث القادمة التي قد يكون لها تأثير كبير على مراكزهم. تتضمن هذه الأحداث الأحداث المتعلقة بالأداة ، مثل أخبار الشركة عند تداول سوق الأوراق المالية أو إصدارات البيانات الاقتصادية. يمكن أن تؤدي هذه الأحداث إلى خسائر كبيرة إذا لم تتم مراقبة المراكز و مخاطرة لا يتم التحكم فيه بشكل كافٍ.

أخيرًا ، من الحكمة أيضًا أن يكون هناك سعر توقف نهائي عند قيمة a سمسار. في الحالات القصوى ، أو إذا كان التجار لسبب ما غير متاحين للخروج من مركز خاسر بأنفسهم ، فإن التوقف النهائي هو الحد الأقصى المطلق الذي يرغب المتداول في خسارته في الصفقة. تعمل المحطة النهائية كشبكة أمان للمتداولين ، وتمنعهم من تفجير حساباتهم بالكامل.