5 صناديق مؤشرات ذات قيمة صغيرة في الولايات المتحدة

عادة ما يتم تداول الأسهم ذات القيمة بأسعار منخفضة مقارنة بالأداء. هذه الصناديق الخمسة هي من بين عدد قليل من صناديق المؤشرات الصغيرة التي تركز كليًا أو جزئيًا على اختيار القيمة:

• صندوق Vanguard Small-Cap Value Index Fund (VSIAX)
• محفظة القيمة المستهدفة الأمريكية المُدارة من خلال الضرائب (DTMVX)
• محفظة القيمة المستهدفة ذات الأبعاد الأمريكية (DFFVX)
• صندوق مؤشر TIAA-CREF للمزيج الصغير (TISBX)
• صندوق Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX)

صندوق مؤشر Vanguard Small-Cap Value Fund

صندوق مؤشر قيمة رؤوس الأموال الصغيرة مغلق أمام المستثمرين الجدد ؛ ومع ذلك ، يدير Vanguard ملف الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) نسخة من الاستثمار تسمى Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).

اعتبارًا من الربع الأول من عام 2021 ، احتفظ الصندوق المشترك بحوالي 44.7 مليار دولار أمريكي من الصناديق الصغيرة والمتوسطة الأسهم المتوسطة التي تتعقب مؤشر قيمة الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة CRSP. نسبة نفقات الصندوق منخفضة نسبيًا عند 0.07٪ ، وهو نفس إصدار ETF (أيضًا 0.07٪).

محفظة القيمة المستهدفة ذات الأبعاد الأمريكية

تستثمر محفظة القيمة المستهدفة الأمريكية ما لا يقل عن 80٪ من الأصول في الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتقد دايمنشن أنها أسهم ذات قيمة مع ربحية أعلى. إنه يبحث عن الشركات ذات القيمة المنخفضة نسبة السعر إلى الكتاب، وسينظر أيضًا السعر إلى التدفق النقدي و السعر إلى الأرباح النسب. مؤشر الصندوق هو مؤشر قيمة راسل 2000.

اعتبارًا من الربع الأول من عام 2021 ، كانت تمتلك 5.9 مليار دولار من الأصول ، مع تخصيص 24.3 ٪ منها القطاع المالي، 22.4٪ إلى قطاع السلع الصناعية، و 15.1٪ إلى قاموس للمستهلك. تبلغ نسبة المصروفات فيها 0.44٪.

محفظة القيمة المستهدفة الأمريكية المُدارة من خلال الضرائب

تشبه محفظة القيمة المستهدفة التي تديرها الضرائب في الولايات المتحدة الصندوق أعلاه ، ولكن مع التركيز على تقليل الضرائب الفيدرالية. يحقق البعد هذا من خلال تعويض مكاسب رأس المال بالخسائر وتأخير مكاسب رأس المال حتى يتم فرض ضرائب عليها بمعدلات أقل وطويلة الأجل. يبلغ متوسط ​​حجم الأعمال حوالي 24٪ من محفظتها. مؤشر الصندوق هو مؤشر قيمة راسل 2000.

اعتبارًا من الربع الأول من عام 2021 ، كان الصندوق يمتلك أصولًا بقيمة 12.9 مليار دولار ، منها 27.6٪ مخصصة للقطاع المالي ، و 21.6٪ للصناعات ، و 14٪ لتقدير المستهلك. تبلغ نسبة المصروفات 0.33٪.

صندوق مؤشر TIAA-CREF للمزيج الصغير

يستثمر صندوق مؤشر TIAA-CREF Small-Cap Blend ما لا يقل عن 80٪ من أصوله في أسهم القيمة والنمو الموجودة في مؤشر راسل 2000.

في نهاية أبريل 2021 ، استثمر الصندوق 4.8 مليار دولار في أكثر من 1900 منصب. سيطر قطاع الرعاية الصحية على تخصيصه بنسبة 21٪ ، يليه القطاع المالي بنسبة 17.2٪ ، وتكنولوجيا المعلومات والصناعة بنسبة 15٪ لكل منهما. نسبة حسابها 0.06٪.

صندوق مؤشر Fidelity Small Cap Enhanced

يستثمر صندوق Small-Cap Enhanced Index حوالي 80٪ من الأصول في الأسهم التي يتألف منها Russell 2000 Index ، لكن Fidelity يهدف إلى التغلب على المؤشر باستخدام التحليل الكمي بمساعدة الكمبيوتر لجعله مختارات.

اعتبارًا من الربع الأول من عام 2021 ، امتلك الصندوق حوالي 729 مليون دولار من الأصول ، منها 23.1٪ مخصصة للرعاية الصحية ، و 16.6٪ للشؤون المالية ، و 16.3٪ لتقنية المعلومات. نسبة مصاريفها 0.64٪.