شركة شلمبرجير تتفوق على الأرباح لكنها فشلت في تنشيطها
شلمبرجير إن في (SLB) هي أكبر شركة خدمات حقول النفط في العالم وتعمل في 85 دولة. تجاوز عملاق النفط توقعات الأرباح قبل جرس الافتتاح يوم الجمعة ، 19 يوليو. افتتح السهم بارتفاع لكنه انخفض بعد ذلك ، مما أدى إلى تكوين نطاق تداول حول 50 يومًا المتوسط المتحرك البسيط بسعر 38.11 دولارًا.
الشركة وكيل للسوق زيت خام حول العالم. يتوقع المحللون سوقًا متوازنة للنفط في النصف الثاني من العام نظرًا لمخاوف الحرب التجارية والتوترات الجيوسياسية في جميع أنحاء العالم. في الولايات المتحدة ، تشير شلمبرجير إلى أن الصخري الازدهار يتوقف حيث يقوم المستكشفون بخفض الإنفاق وتقليل نشاط الحفر.
أغلقت أسهم شلمبرجير النصف الأول من عام 2019 عند 39.74 دولارًا في 28 يونيو ، والتي أصبحت مدخلاً رئيسيًا لتحليلات الملكية الخاصة بي. المستوى الوحيد المتبقي من النصف الأول هو مستوى المخاطرة السنوي عند 51.25 دولار. هناك مستويات قيمة نصف سنوية وشهرية عند 35.72 دولارًا و 30.88 دولارًا على التوالي ، مع مستوى مخاطرة ربع سنوية عند 42.83 دولارًا. يظهر الرسم البياني اليومي السهم أسفل أ "صليب الموت، "مع وجود مخطط أسبوعي مهيأ للتخفيض إلى المستوى المحايد.
في الأساس ، شلمبرجير لديها ارتفاع نسبة السعر إلى العائد من 24.92 ولكن لديه سخية العائد الربحي بنسبة 5.18٪ ، وفقًا لاتجاهات Macrotrends.
الرسم البياني اليومي لشركة شلمبرجير
كانت شركة شلمبرجير تحت "صليب الموت" منذ الرابع من أغسطس. 3 ، 2018 ، عندما انخفض المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا إلى ما دون المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم ، مما يشير إلى أن الأسعار المنخفضة تنتظرنا. أدى هذا السلبية إلى انخفاض السهم في 52 أسبوعًا عند 34،46 دولارًا في 31 مايو.
المتوسطات المتحركة البسيطة لمدة 50 يومًا و 200 يوم هي الآن عند 38.11 دولارًا و 43.90 دولارًا على التوالي. الخطوط الأفقية هي مستوى قيمة النصف الثاني من عام 2019 عند 35.72 دولارًا ، ومستوى المخاطرة للربع الثالث عند 42.83 دولارًا ، ومستوى المخاطرة السنوي عند 51.25 دولارًا. مستوى القيمة لشهر يوليو أقل من الرسم البياني عند 30.88 دولار.
الرسم البياني الأسبوعي لشركة شلمبرجير
سيتم تخفيض تصنيف الرسم البياني الأسبوعي لشركة شلمبرجير إلى محايد إذا أغلق السهم يوم الجمعة ، 19 يوليو ، أقل من المتوسط المتحرك المعدل لخمسة أسابيع البالغ 39.10 دولارًا. السهم أقل بكثير من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 أسبوع ، أو "العودة إلى الوسط، بسعر 66.41 دولارًا أمريكيًا. البطء الأسبوعي 12 × 3 × 3 القراءة العشوائية من المتوقع أن يرتفع إلى 33.93 هذا الأسبوع ، ارتفاعًا من 29.18 في 12 يوليو. في بداية العام ، كانت هذه القراءة 4.87 كمؤشر على أن السهم "رخيص للغاية بحيث لا يمكن تجاهله".
استراتيجية التداول: شراء أسهم شلمبرجير عند الضعف إلى مستويات القيمة نصف السنوية والشهرية عند 35.72 دولارًا و 30.88 دولارًا ، على التوالي ، وتقليل المقتنيات على القوة إلى مستويات المخاطر الفصلية والسنوية عند 42.83 دولارًا و 51.25 دولارًا ، على التوالى.
كيفية استخدام مستويات القيمة الخاصة بي والمستويات الخطرة: تستند مستويات القيمة والمستويات الخطرة على آخر تسعة إقفال أسبوعي ، وشهري ، وربع سنوي ، ونصف سنوي ، وسنوي. استندت المجموعة الأولى من المستويات إلى عمليات الإغلاق في 11 ديسمبر. 31. لا يزال المستوى السنوي الأصلي قيد التشغيل. يتغير المستوى الأسبوعي كل أسبوع. تم تغيير المستوى الشهري في نهاية كل شهر ، وكان آخرها في 28 يونيو. كما تم تغيير المستوى الفصلي في نهاية يونيو.
نظريتي هي أن تسع سنوات من التقلب بين عمليات الإغلاق كافية لافتراض أنه يتم أخذ جميع الأحداث الصعودية أو الهبوطية المحتملة للسهم في الاعتبار. لالتقاط تقلب أسعار الأسهم ، يجب على المستثمرين شراء الأسهم عند الضعف إلى مستوى القيمة وتقليل المقتنيات عند القوة إلى مستوى محفوف بالمخاطر. المحور هو مستوى قيمة أو مستوى محفوف بالمخاطر تم انتهاكه خلال أفقه الزمني. تعمل المحاور كمغناطيس يحتمل أن يتم اختبارها مرة أخرى قبل انتهاء أفقها الزمني.
كيفية استخدام قراءات الاستوكاستك البطيء الأسبوعية 12 × 3 × 3: كان خياري لاستخدام قراءات الاستوكاستك البطيء الأسبوعية 12 × 3 × 3 بناءً على اختبار رجعي طرق عديدة لقراءة زخم سعر السهم بهدف إيجاد التركيبة التي أدت إلى أقل عدد من الإشارات الخاطئة. لقد فعلت ذلك في أعقاب انهيار سوق الأسهم عام 1987 ، لذلك كنت سعيدًا بالنتائج لأكثر من 30 عامًا.
تغطي القراءة العشوائية آخر 12 أسبوعًا من الارتفاعات والانخفاضات والإغلاق للسهم. هناك حساب أولي للاختلافات بين أعلى قمة وأدنى قاع مقابل الإغلاق. يتم تعديل هذه المستويات إلى قراءة سريعة وقراءة بطيئة ، ووجدت أن القراءة البطيئة تعمل بشكل أفضل.
يتراوح مقياس القراءة العشوائية بين 00.00 و 100.00 ، مع مراعاة القراءات فوق 80.00 ذروة الشراء والقراءات أقل من 20.00 تعتبر ذروة البيع. لقد لاحظت مؤخرًا أن الأسهم تميل إلى الذروة والانخفاض بنسبة 10٪ إلى 20٪ وأكثر بعد فترة وجيزة من ارتفاع القراءة فوق 90.00 ، لذلك أسمي ذلك "فقاعة مكافئة متضخمة" ، حيث تنبثق الفقاعة دائمًا. أشير أيضًا إلى قراءة أقل من 10.00 على أنها "رخيصة جدًا بحيث لا يمكن تجاهلها".
الإفصاح: ليس للمؤلف أي صفقات في أي من الأسهم المذكورة ولا توجد خطط لبدء أي صفقات خلال الـ 72 ساعة القادمة.
