إتقان التداول قصير الأجل

يمكن أن يكون التداول قصير الأجل مربحًا للغاية ولكنه قد يكون أيضًا محفوفًا بالمخاطر. يمكن أن تستمر التجارة قصيرة الأجل من بضع دقائق إلى عدة أيام. ل ينجح في هذه الإستراتيجية كمتداول ، يجب أن تفهم مخاطر ومزايا كل صفقة. يجب ألا تعرف فقط كيفية اكتشاف الفرص الجيدة على المدى القصير ولكن أيضًا كيفية حماية نفسك.

يجب فهم العديد من المفاهيم الأساسية وإتقانها من أجل تداول ناجح قصير الأجل. يمكن أن يعني فهم الأساسيات الفرق بين التجارة الخاسرة والمربحة. في هذه المقالة ، سوف ندرس أساسيات اكتشاف التداولات الجيدة على المدى القصير وكيفية الاستفادة منها.

التعرف على المرشحين المحتملين

إن التعرف على التجارة "الصحيحة" يعني أنك تعرف الفرق بين الوضع المحتمل الجيد والأوضاع التي يجب تجنبها. في كثير من الأحيان ، ينشغل المستثمرون بهذه اللحظة ويعتقدون أنهم إذا شاهدوا الأخبار المسائية وقرأوا الصفحات المالية ، فسيكونون على رأس ما يحدث في الأسواق. الحقيقة هي أنه في الوقت الذي نسمع فيه عن ذلك ، كانت الأسواق تتفاعل بالفعل. لذلك ، يجب اتباع بعض الخطوات الأساسية للعثور على الصفقات الصحيحة في الأوقات المناسبة.

الخطوة 1: شاهد المتوسطات المتحركة

أ المتوسط ​​المتحرك هو متوسط ​​سعر السهم خلال فترة زمنية محددة. الأطر الزمنية الأكثر شيوعًا هي 15 و 20 و 30 و 50 و 100 و 200 يومًا. الفكرة العامة هي إظهار ما إذا كان السهم يتجه للأعلى أو للأسفل. بشكل عام ، المرشح الجيد سيكون له متوسط ​​متحرك ينحدر لأعلى. إذا كنت تبحث عن مخزون جيد ل قصيرة، فأنت تريد عمومًا العثور على واحد بمتوسط ​​متحرك يتساوى أو ينخفض.

الخطوة الثانية: فهم الدورات أو الأنماط العامة

بشكل عام ، يتم تداول الأسواق دورات، مما يجعل من المهم مشاهدة التقويم في أوقات معينة. منذ عام 1950 ، حدثت معظم مكاسب سوق الأسهم في الإطار الزمني من نوفمبر إلى أبريل ، بينما كانت المتوسطات ثابتة نسبيًا خلال الفترة من مايو إلى أكتوبر. بصفتك متداولًا ، يمكن استخدام الدورات لصالحك لتحديد الأوقات المناسبة للدخول فيها طويل أو مراكز قصيرة.

الخطوة الثالثة: تعرف على اتجاهات السوق

إذا كان الاتجاه سلبيًا ، فقد تفكر في البيع والشراء القليل جدًا. إذا كان الاتجاه إيجابيًا ، فقد ترغب في التفكير في الشراء مع القليل جدًا من البيع على المكشوف. عندما يكون الاتجاه العام للسوق ضدك ، فإن احتمالات نجاح التجارة تنخفض.

سوف يمنحك اتباع هذه الخطوات الأساسية فهمًا لكيفية ووقت اكتشاف التداولات المحتملة الصحيحة.

السيطرة على المخاطر

يعد التحكم في المخاطر أحد أهم جوانب التداول بنجاح. ينطوي التداول قصير الأجل على مخاطر ، لذلك من الضروري تقليل المخاطر وزيادة العائد. هذا يتطلب استخدام توقف البيع أو توقف الشراء كحماية من تقلبات السوق. وقف البيع هو أمر ببيع السهم بمجرد وصوله إلى سعر محدد مسبقًا. بمجرد الوصول إلى هذا السعر ، يصبح أمرًا للبيع في السوق السعر. وقف الشراء هو عكس ذلك. يتم استخدامه في مركز قصير عندما يرتفع السهم إلى سعر معين ، وعند هذه النقطة يصبح أمر شراء.

كلاهما مصمم للحد من سلبياتك. كقاعدة عامة في التداول قصير الأجل ، تريد تعيين إيقاف البيع أو إيقاف الشراء في حدود 10٪ إلى 15٪ من المكان الذي اشتريت منه السهم أو بدأت فيه البيع. الفكرة هي تبقي الخسائر تحت السيطرة لذلك ستكون المكاسب أكثر بكثير من الخسائر الحتمية التي تتكبدها.

التحليل الفني

هناك قول مأثور قديم في وول ستريت: "لا تقاوم الشريط أبداً". سواء اعترف معظمهم بذلك أم لا ، فإن الأسواق تتطلع دائمًا إلى الأمام وتسعير ما يحدث. هذا يعني أن كل ما نعرفه عنه الأرباح، وإدارة الشركة ، وعوامل أخرى مسعرة بالفعل في المخزون. يتطلب البقاء متقدمًا على أي شخص آخر أن تستخدمه التحليل الفني.

التحليل الفني هو عملية تقييم ودراسة الأسهم أو الأسواق باستخدام الأسعار والأنماط السابقة للتنبؤ بما سيحدث في المستقبل. في التداول قصير الأجل ، تعد هذه أداة مهمة لمساعدتك على فهم كيفية جني الأرباح بينما يكون الآخرون غير متأكدين. أدناه ، سنكشف عن بعض الأدوات والتقنيات المختلفة للتحليل الفني.

مؤشرات البيع والشراء

يتم استخدام العديد من المؤشرات لتحديد الوقت المناسب للشراء والبيع. اثنان من أكثرها شيوعًا هما مؤشر القوة النسبية (RSI) و مذبذب عشوائي. يقارن مؤشر القوة النسبية القوة النسبية أو الضعف للسهم مقارنة بالأسهم الأخرى في السوق. بشكل عام ، تشير قراءة 70 إلى أ نمط تتصدر، بينما تُظهر القراءة الأقل من 30 أن السهم في ذروة البيع. ومع ذلك ، من المهم أن تضع في اعتبارك أن الأسعار يمكن أن تظل في مستويات ذروة الشراء أو ذروة البيع لفترة طويلة من الزمن.

يستخدم المذبذب العشوائي لتحديد ما إذا كان السهم مكلفًا أو رخيصًا بناءً على نطاق سعر إغلاق السهم خلال فترة زمنية. قراءة 80 تشير إلى السهم ذروة الشراء (باهظ الثمن) ، بينما تشير قراءة 20 إلى أن السهم ذروة البيع (غير مكلف).

يمكن استخدام مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشرات الاستوكاستك كأدوات لانتقاء الأسهم ، ولكن يجب عليك استخدامها جنبًا إلى جنب مع الأدوات الأخرى لاكتشاف أفضل الفرص.

أنماط - رسم

هناك أداة أخرى يمكن أن تساعدك في العثور على فرص تداول جيدة على المدى القصير وهي الأنماط الموجودة في مخططات الأسهم. يمكن أن تتطور الأنماط على مدار عدة أيام أو شهور أو سنوات. بينما لا يوجد نمطان متماثلان ، يمكن استخدامهما للتنبؤ بحركات الأسعار.

تتضمن العديد من الأنماط المهمة التي يجب مراقبتها ما يلي:

• الرأس والكتفين: يعتبر الرأس والكتفين أحد الأنماط الأكثر موثوقية ، وهو نمط انعكاسي غالبًا ما يُرى عندما يكون السهم في المقدمة.
• مثلثات: يتشكل المثلث عندما يضيق النطاق بين قمم الأسهم وقيعانها. يحدث هذا النمط غالبًا عندما تكون الأسعار في أدنى مستوياتها أو تتصدرها. مع تضيق الأسعار ، يشير هذا إلى أن السهم قد يندفع نحو الأعلى أو الاتجاه الهبوطي بطريقة عنيفة.
• قمم مزدوجة: تحدث القمة المزدوجة عندما ترتفع الأسعار إلى نقطة معينة عند الأحجام الكبيرة ، ثم تتراجع ، ثم تعيد اختبار تلك النقطة على الأحجام المتناقصة. يشير هذا النمط إلى أن السهم قد يتجه نحو الانخفاض.
• قيعان مزدوجة: القاع المزدوج هو عكس القمة المزدوجة. ستنخفض الأسعار إلى نقطة معينة في الحجم الكبير ثم ترتفع قبل أن تنخفض إلى المستوى الأصلي عند انخفاض الحجم. غير قادر على كسر النقطة المنخفضة ، يشير هذا النمط إلى أن السهم قد يتجه صعوديًا.

الخط السفلي

يستخدم التداول قصير الأجل العديد من الأساليب والأدوات لكسب المال. المهم هو أنك تحتاج إلى تثقيف نفسك حول كيفية تطبيق الأدوات لتحقيق النجاح. عندما تتعلم المزيد عن التداول قصير الأجل ، ستجد نفسك منجذبًا إلى استراتيجية أو أخرى قبل الاستقرار على المزيج الصحيح لاتجاهاتك الخاصة ورغبتك في المخاطرة. الهدف من أي استراتيجية تداول هو الحفاظ على الخسائر عند الحد الأدنى والأرباح عند الحد الأقصى ، وهذا لا يختلف عن التداول قصير الأجل.