عودة Netflix (NFLX) إلى وضع التجمع بعد تصحيح موجز

Netflix، Inc. (NFLX) ارتفع السهم عن نمط الأساس لمدة خمسة أسابيع في 490 دولارًا يوم الأربعاء ، حيث قفز ما يقرب من 12 ٪ قبل إغلاق الجلسة بأقل من 30 نقطة دون أعلى مستوى في 13 يوليو عند 575 دولارًا. تمثل فورة الشراء نهاية لـ تصحيح التي تسارعت مع رد فعل بيع الأخبار على أرباح الربع الثاني في 17 يوليو. تم إعداد المسرح الآن لاختبار الارتفاع المرتفع والمحتمل لاستئناف الاتجاه الصعودي القوي لعملاق التدفق.

المساهمين نمت بشكل أكثر دفاعية في يوليو بعد أن حذرت الشركة من انخفاض النمو في النصف الثاني من عام 2020 ، حيث نشرت توجيهات جديدة للمشتركين في الربع الثالث بلغت 2.5 مليون فقط. قام بعض كبار المستثمرين ببيع الأسهم بعد الأخبار بـ صناديق التحوط يديرها ستانلي دروكنميلر وديفيد تيبر ويقللان حجم المركز. ومع ذلك ، يبدو التوجيه متحفظًا بسبب استمرار السبات من قبل الأمريكيين الأكبر سنًا الذين هم أقل اشتراكًا في الخدمة من جيل الألفية أو Gen-Xers.

يسلط إجماع وول ستريت الضوء على الصراع المتزايد حول التوقعات طويلة المدى ، مع تصنيف "شراء معتدل" بناءً على 20 "شراء" و 9 "عقد" و 5 توصيات "بيع" كبيرة. أهداف السعر يتراوح حاليًا من حد أدنى قدره 220 دولارًا إلى 625 دولارًا أمريكيًا ، بينما افتتحت Netflix جلسة الخميس بحوالي 18 دولارًا فوق متوسط ​​الهدف البالغ 519 دولارًا. يبدو أن هذه التصنيفات محفورة في الحجر حتى تقدم الشركة إرشادات محدثة أو تعلن عن نتائج الربع الثالث في أكتوبر. 14.

مخطط Netflix طويل الأجل (مقياس سجل) (2008-2020)

اختبر السهم أعلى مستوى لعام 2004 عند 5.68 دولار في أبريل 2008 وتم بيعه ، وفي أكتوبر ، سجل ثاني أدنى مستوى له منذ 2005. مهد ذلك الطريق لاختراق عام 2009 الذي رفع الأسهم إلى موقع الريادة في السوق في بداية العقد الجديد. وصلت موجة الارتفاع الأولية إلى مستوى 43.54 دولار في عام 2011 ، قبل الانخفاض العميق الذي اختبر مستوى الاختراق بنجاح في عام 2012. اندلعت مرة أخرى في عام 2013 ، ودخلت قناة صاعدة التي ظلت سليمة لمدة ست سنوات.

استقرت حركة السعر في توطيد واسع النطاق في الربع الثالث من عام 2018 ، وحفر أدنى المستويات المرتفعة والقمم الأفقية في اختراق النطاق في أبريل 2020 والذي وصل إلى 2018 مقاومة بعد بضعة أسابيع. أكمل الاختراق إلى ارتفاعات جديدة في يونيو ، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق في يوليو عند 575.37 دولارًا قبل تقرير الربع الثالث. صمدت عمليات البيع في أغسطس داخل قناة صاعدة صغيرة ، مما يشير إلى أن الاتجاه الصعودي طويل الأجل لا يزال سليما بالكامل.

مخطط Netflix قصير الأجل (2018 - 2020)

ال حجم التوازن لقد نحت مؤشر التراكم والتوزيع (OBV) نمطًا ضعيفًا بشكل مدهش قد يشير إلى وجود مشكلة للمساهمين. سجل OBV أعلى مستوى له على الإطلاق في يونيو 2018 ودخل في موجة توزيع انتهت عند أدنى مستوى في 11 شهرًا في ديسمبر. تطابق التراكم اللاحق مع حركة السعر في أبريل 2020 ، عندما كسر السهم مستويات مقاومة متعددة وتم تداوله إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. المؤشر "جلس هناك" خلال هذه الفترة ، حيث أظهر القليل من الاهتمام بالشراء أو لم يظهر على الإطلاق.

يمثل هذا تباعدًا هبوطيًا للغاية والذي غالبًا ما ينبئ بتغيير في الاتجاه ، ولكن تم احتواء الجانب السلبي لـ Netflix بالكامل في الأشهر الأخيرة ، مما يجعل موثوقية المؤشر موضع شك. من المحتمل أن يكون البيع على المكشوف مكثفًا للغاية في الربع الأول من ذلك الربع الثاني تغطية قصيرة لا يعكس القوة الشرائية الحقيقية. على أي حال ، إنه شيء يجب مراقبته في الأشهر المقبلة ، خاصةً إذا انخفض OBV عبر الخط الأزرق السفلي.

الخط السفلي

ارتفعت أسعار أسهم Netflix يوم الأربعاء ويمكنها الآن اختبار ارتفاع السوق الصاعد ، ولكن يجب على المتداولين مراقبة قراءات التراكم ، والتي فشلت في مطابقة حركة السعر البناءة.

الإفصاح: لم يكن المؤلف يشغل أي مناصب في الأوراق المالية المذكورة وقت النشر.