Není příliš pozdě dát zásoby konopí na váš radar

Zásoby konopí byly v posledních šesti měsících v slzách, protože legalizace a přijetí pro lékařské i rekreační použití na rozpětí státní úrovně v USA, Kanadě je plně legalizováno a vybrané země globálně zvažují změnu svého dlouhodobého postavení opatření. Dokonce i relativně konzervativní Světové ekonomické fórum v Davosu se letos zúčastnilo společností souvisejících s konopím.

Potenciálním bodem zvratu v tomto odvětví je, když USA legalizují na federální úrovni. Tento proces se nyní může urychlit, protože Cory Booker, který se minulý týden připojil k demokratickému závodu o Bílý dům, volá po ukončení zákazu marihuany. Téma bude určitě součástí aktuálního cyklu prezidentských voleb.

Přední akcie v tomto odvětví mají dobré cenové výkyvy a mohou představovat atraktivní příležitosti pro oba dlouhá a krátká strana pro obchodníky a aktivní investory, kteří jsou trpěliví a čekají na správnou situaci rozvíjet. Samozřejmě, volatilita zvyšuje riziko i příležitost, a proto je aktivní řízení rizik součást musí být součástí jakéhokoli plánu zakázky.

Tři přední zásoby a jedno konopí fond obchodovaný na burze (ETF) jsou uvažovány níže. V současné době je ve třech ze čtyř případů zabezpečení rozšířeno a lze sledovat, jak se vyvíjí nová vstupní situace vzhledem k vašemu osobnímu přístupu a režimu řízení rizik. Tato další tabulka ukazuje výsledky za poslední rok (YTD) ke konci minulého týdne.

Relativní výkon YTD je také vidět na tomto dalším srovnávacím grafu.

Tato další grafika porovnává výkon za přibližně šest měsíců. Můžete vidět, jak Tilray, Inc. (TLRY) opravdu oddělené od smečky počínaje kolem září. Od té doby se vrátil dolů a v poslední době zaostává, jak je vidět na grafu výkonu YTD výše.

Tyto další dva grafy poskytují příklad míry výkyvů, které je možné vidět ve vybraných seznamech konopí. První je týdenní graf pro Canopy Growth Corporation (CGC). Tato akcie vzrostla o 22,01 $ nebo 81,9% meziročně a od ledna 2018 zaznamenala výkyvy o více než 33,0%.

Další je graf akcií Tilray, který také ukazuje minimální výkyv 33% od září. Předchozí tahy zde nejsou zahrnuty, protože společnost byla zveřejněna dne NASDAQ v červenci. V poslední době byla volatilita akcií společnosti Tilray utlumena konsoliduje, s výkonem YTD pouze 16,1%. Jak je však uvedeno níže, Tilray je v současné době ve výhodnější pozici pro budoucí vzestup, protože každý z dalších tří diskutovaných seznamů je v tomto bodě rozšířen.

Canopy Growth Corporation (CGC)

Populace Canopy Growth je zpět nad 200denními exponenciální klouzavý průměr (EMA) po obchodování pod ním na konci minulého roku a do začátku roku 2019. 200denní EMA poskytla Podpěra, podpora po většinu svého dlouhodobého vzestupu.

Akcie Canopy Growth zasáhly a houpat se nízko na konci prosince ve výši 25,26 USD a poté dosáhl rallye 101,8% k maximu 50,99 USD z minulého týdne. Akcie jsou nyní dobře překoupené na základě čtrnácti dnů index relativní síly (RSI) hybný oscilátor, který minulý týden dosáhl maxima 82,90. Akcie také téměř poklepaly na 78,6% Fibonacciho retracement úroveň (52,04 USD) posledního poklesu, kde některé odpor může být vidět. Ať tak či onak, čekání na stažení nebo nějakou konsolidaci by v tomto bodě mělo poskytnout lepší riziko/odměnu. Výnosy se od Canopy očekávají v únoru. 14.

Cronos Group Inc. (CRON)

Cronos Group Inc. (CRON) akcie jsou také velmi překoupené na denní RSI po dosažení maxima 21,79 USD v minulém týdnu a dokončení projekce 161,8% ABCD (21,64 USD). Navíc počáteční měřicí objektiv pro velký symetrický trojúhelník bylo dosaženo na 21,43 $. Akcie skupiny Cronos Group vzrostly o 126,98% oproti maximu z minulého týdne, měřeno od 9,56 $ low hitu zasaženého pouze před 26 obchodními dny. Zisky společnosti se očekávají v únoru. 12.

Akcie skupiny Cronos držely podporu své 200denní EMA po většinu svého dlouhodobého vzestupu a nyní jsou výrazně nad touto úrovní. Před čtyřmi týdny se akcie vymanily z víceměsíčního symetrického konsolidačního vzorce trojúhelníků (úroveň útraty 13,39 $) a odtamtud odstartovaly. Retracement zpět směrem k předchozímu odporu trojúhelníku (přibližně 15,30 až 13,95 $) bude zaručen, než bude možné udržet pokračování vzestupného trendu. Také potenciální podporu sledujte cenové zóny Fibonacci uvedené v níže uvedeném grafu.

ETFMG Alternativní sklizeň ETF (MJ)

Od ETFMG Alternativní sklizeň ETF (MJ) je ETF, poskytuje širokou expozici sektoru. Investoři by proto očekávali, že volatilita fondu bude obecně nižší než u jednotlivých výpisů. To může pomoci při přidávání expozice akcií konopí do portfolia a může to usnadnit řízení rizik. Canopy, Cronos a Tilray patří mezi pět nejlepších fondů ETF.

Minulý týden MJ dokončil 61,8% Fibonacciho retracement na 36,16 $, když dosáhl maxima 36,38 $. ETF je nyní zpět na svých 200denních EMA po 49,3% oprava mimo rekordní maximum 45,40 USD ze září a 200denní EMA se začala opět zakřivovat. Pokud v blízké době dojde ke stažení, sledujte potenciální podporu, aby byla silná po dobu 200 dnů EMA, která se nyní téměř spojila s minimálním předpokládaným Fibonacciho retracementem 38,2% při $31.27.

Tilray, Inc. (TLRY)

Po svém IPO na $ 17, Tilray otevřel na NASDAQ na 23,05 $ 19. července 2018. Poté se v polovině září shromáždilo na vnitrodenní maximum 300 $ jen o 43 dní později v polovině září, čímž dosáhlo 1,200% zálohy. Následně se akcie přesunuly do významného retracementu, přičemž v polovině prosince bylo zjištěno minimum 64,06 USD. Od té doby se akcie Tilray pokoušejí postoupit, přičemž první vyšší švihnout vysoko potenciálního vyvíjejícího se uptrendu zasaženého před dvěma týdny na 70,00 USD. Skupinu však zaostává a je pod 200denní EMA.

Denní uzavření nad maximem z minulého týdne 83,40 USD by mohlo signalizovat býčí pokračování. Odhaduje se však, že výdělky budou zveřejněny v únoru. 12 a trh může do té doby počkat, než se tato akcie znovu rozjede.

Sečteno a podtrženo

Nestálost akcií konopí může představovat příležitosti, které se v současné době v jiných odvětvích tak snadno nenacházejí. Pro potenciální investory je důležité, aby byli trpěliví, pronásledovali, sledovali a připravovali se na nové výkyvy. Několik seznamů v tomto sektoru je rozšířeno a čeká na retracement, zatímco jeden (Tilray) může být brzy připraven k přesunu.