Nezávislé zásoby ropy a plynu se propadají uprostřed výprodeje ropy

Nezávislé zásoby ropy a zemního plynu odměnily investory v prvním čtvrtletí 2019 velkolepě Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) udržel nabídku napjatou a obavy z globálního hospodářského zpomalení se zmírnily kvůli optimismu, který a obchodní dohoda na obzoru byl průlom mezi Spojenými státy a Čínou.

Rychlý posun vpřed o dva měsíce a obavy z nadměrné nabídky spolu s eskalací obchodního napětí mezi USA a Čínou způsobují, že stejné akcie výrazně upadají v nemilost investorů. Pokud je nejnovější iterace tarif Fackování mezi dvěma největšími ekonomickými velmocemi světa nestačilo na tlak na ceny ropy, zveřejnily ve středu americké vládní údaje, které odhalily překvapivý nárůst zásob ropy.

Intermediální ropa West Texas pro dodávku v červenci (F*CL.NYM) včera klesla o 5,7%-nejstrmější jednodenní letos klesat - posílání cen akcií společností produkujících ropu a plyn do volného pádu uprostřed rozprodat. „Nedávné budování akcií spojené s obavami z globálního hospodářského zpomalení má v současné době trh v režimu off-risk,“ říká Ryan Fitzmaurice, energetický stratég Rabobank,

řekl CNN Business.

Obchodníci, kteří se chtějí umístit na další pokles cen ropy, by měli sledovat tyto tři hráče z oboru, kteří se dostali pod úroveň technických Podpěra, podpora ve čtvrtečním obchodním zasedání. Prozkoumejme každý problém blíže a projdeme si nějakou obchodní taktiku.

Noble Energy, Inc. (NBL)

Noble Energy, Inc. (NBL) se zabývá průzkumem a těžbou ropy, zemního plynu a kapalin zemního plynu s působností ve Spojených státech, Izraeli a západní Africe. Společnost se sídlem v Houstonu má čisté prokázané zásoby zhruba 1,9 miliardy barelů ropného ekvivalentu. Společnost Noble Energy vykázala v prvním čtvrtletí ztrátu 9 centů na akcii, přičemž chyběla očekávání analytiků ve výši 8 centů na akcii. To je srovnatelné se ziskem 35 centů na akcii za čtvrtletí minulého roku. Producent ropy a zemního plynu plánuje ekologickou výrobu kapitálové výdaje ve druhém čtvrtletí mezi 675 miliony a 750 miliony dolarů. K 24. květnu 2019 má společnost Noble Energy a Tržní kapitalizace ve výši 10,41 miliardy USD, platí 1,78% dividendový výnos a obchoduje se meziročně o 17,27% (YTD).

Ušlechtilé akcie se shromáždily nad klesajícími 200 dny jednoduchý klouzavý průměr (SMA) v polovině dubna, ale nedokázal se udržet nad populárním indikátorem, protože ceny ropy začaly ustupovat. Ve včerejším obchodním zasedání se akcie rozpadly pod vzestupný trend linie, která se koncem prosince vrátila na nejnižší úroveň medvědího trhu. Tento krok nastal v nejtěžším objemu za poslední dva týdny, což přidalo přesvědčení k výprodeji. Ti, kteří otevírají krátký prodej, by se měli podívat Pokrýt jejich pozice poblíž prosince 26 minimum na 16,94 $. A příkaz stop-loss mohl sedět buď na čtvrtečním maximu, nebo na období konsolidace začátkem tohoto měsíce na úrovni 24,65 USD.

Devon Energy Corporation (DVN)

Okonoma City Devon Energy Corporation (DVN) zkoumá, vyvíjí a produkuje ropu a zemní plyn ve Spojených státech a Kanadě. Energetický gigant v hodnotě 11,28 miliardy USD provozuje přibližně 12 900 vrtů a má zásoby v celkové výši 1 927 milionů barelů ropného ekvivalentu. Královská banka Kanady sníženo Zásoba společnosti Devon Energy na „sektorovou výkonnost“ od „překonat„v březnu s odvoláním na riziko poklesu očekávání trhu ohledně plánovaných prodejů aktiv. Devon Energy obchoduje se svými konkurenty s prémií poměr ceny a zisku (Poměr P/E) 22,8 ve srovnání s průmyslovým průměrným násobkem 17,9. Akcie společnosti nabízejí dividendový výnos 1,12% a k 24. květnu 2019 mají výnos YTD 20,90%.

Cena akcií Devon Energy se za první čtyři měsíce letošního roku vrátila zhruba o 50% do strmé ztráty za čtvrté čtvrtletí roku 2018. Ve čtvrtek však dobré časy náhle skončily a akcie se přesvědčivě prolomily pod podporou a horizontální trendová čára spojující několik reakčních výkyvných bodů. Ti, kteří obchodují, by měli nastavit a zisk objednávka blízko konce prosince houpačka nízká. Chraňte obchodní kapitál zadáním stop příkazu nad včerejší maximum na 28,71 USD. Případně umožněte více kroutit pokojem nastavením zastávky nad 50denní SMA.

Cimarex Energy Co. (XEC)

S tržní kapitalizací 6,39 miliardy USD společnost Cimarex Energy Co. (XEC) působí jako nezávislá společnost pro průzkum a těžbu ropy a plynu, s aktiva především v Oklahomě, Texasu a Novém Mexiku. Společnost má celkem prokázaný majetek 591,2 milionu barelů ropného ekvivalentu a podíly v 2 902 ropných a plynových vrtech. Společnosti první čtvrtletí zisk z akcie (EPS) přišla na 1,20 $, odhady analytiků chyběly o 17 centů, neboli 12,4%. Cimarex přisuzuje nedostatečnou výkonnost klesajícím realizovaným cenám komodit. Zásoba ropy a plynu výnosy 1,17% a vrátilo se pouze 4,56% za rok, což je podprůměrný průměr v odvětví a Index S&P 500 k 24. květnu 2019 o 1,30%, respektive 8,02%.

Akcie Cimarex se od začátku února obchodují na plocho až mírně níže. Cena se během tohoto období několikrát pokusila vyšplhat nad 50denní SMA, ale pokaždé neviděla následný nákup. Prodejci ve čtvrtek uvolnili své pozice, čímž se akcie snížily o 6,58% a pod oblast dvouměsíční konsolidace/boční unášení. Navzdory výraznému pádu, index relativní síly (RSI) poskytuje čtení nad přeprodaným územím, které dává ceně dostatek prostoru pro pokračování klesající dynamiky, než na trh vstoupí lovci výhod. Zvažte použití podobné výstupní strategie jako u akcií diskutovaných výše bankovními zisky na a kapitulace na prosincové minimum. Snižte ztráty, pokud se cena obrátí a zavře nad 50denní SMA.