Obchodníci s opcemi Bumble (BMBL) dosahují zisku předem

Investoři společnosti Bumble Inc. (BMBL) udrželi rozmezí cen akcií na hranici před oznámením o fiskálním zisku za druhé čtvrtletí společnosti. Na první pohled to vypadá, že obchodníci s opcemi mají pozici pro negativní tah, protože počet dát opce v otevřený zájem stoupá. Neobvyklá opční aktivita by mohla vytvořit silný sestupný trend v cenové akci, pokud BMBL přináší negativní výsledek výdělku.

Čísla prodejních opcí rostou v otevřeném zájmu o BMBL a opční prémie jsou právě teď neobvykle vysoké. Objemy obchodování naznačují, že obchodníci nakupují prodejní místa a prodávají hovory v očekávání zprávy o nepříznivém zisku. Rozvinutí těchto sázek by mohlo mít za následek neočekávaný tlak na růst ceny akcií Bumble.

Je obtížné správně předpovědět směr, kterým se akcie budou pohybovat po zisku. Srovnání cenové akce akcií a opčních aktivit však ukazuje, že pokud BMBL doručí pozitivní zprávu, cena akcií společnosti by mohla výrazně vzrůst, pohybovat se nad 20denní klouzavý průměr po vyhlášení. To se může stát, protože ceny opcí jsou směrem dolů, ale nepředvídané dobré zprávy by mohly obchodníky zaskočit a vytvořit rychlý růst ceny akcií.

Porovnání podrobností o ceně akcií a chování opcí může poskytnout pozorovatelům grafů cenný přehled; je však nutné pochopit kontext, ve kterém k tomuto cenovému chování došlo. Níže uvedený graf ilustruje cenovou akci akcií BMBL k srpnu. 10. Tím vzniklo nastavení vedoucí do přehledu zisků.

Nynější trendy

Za poslední měsíc má trend akcií BMBL cenu akcií klesající od poloviny volatility v polovině července se bude pohybovat v nižších extrémech, než se na začátku zvýší zpět k 20dennímu klouzavému průměru Srpen. V tomto časovém období byla nejnižší cena akcií BMBL zhruba 45 USD v polovině července, zatímco nejvyšší cena akcií byla na začátku července přes 53 USD. Cena uzavřená ve středním regionu znázorněná technickými studiemi na tomto grafu.

Studie se tvoří do 20 dnů Keltnerův kanál indikátory. Ty znázorňují cenové hladiny, které představují násobek Průměrný skutečný dosah (ATR) pro akcie. Toto pole pomáhá zdůraznit způsob, jakým cena klesla pod 20denní klouzavý průměr v týdnu před výdělky. Tento cenový posun od akcií BMBL znamená, že důvěra investorů klesá, jak se blíží zpráva o zisku.

V této souvislosti, kde cenový trend pro BMBL nedávno klesl pod 20denní klouzavý průměr, uživatelé sledující grafy mohou rozpoznat, že obchodníci a investoři vyjadřují rostoucí obavy zisk. Je pozoruhodné, že v týdnu před výdělkem se cena akcií BMBL pomalu vplížila zpět ke svému 20dennímu klouzavému průměru. Proto je pro pozorovatele grafů důležité určit, zda tento krok odráží očekávání investorů ohledně nepříznivých zisků, nebo ne.

Podrobnosti o obchodování s opcemi mohou divákům s grafy poskytnout další kontext, který jim pomůže vytvořit si názor na očekávání investorů. Obchodníci s opcemi v poslední době s velkou rezervou upřednostňují put over calls. V pondělí srpna 9, bylo obchodováno přes 10 000 putů oproti téměř 3 900 hovorům. Tento objem obvykle naznačuje, že se obchodníci ke zprávě o zisku cítí medvědí.

Obchodní činnost

Obchodníci s opcemi uznávají, že akcie BMBL jsou v průměrném rozmezí a své opce ocenili jako a sázejte, že se akcie zavře v jednom ze dvou polí zobrazených v grafu mezi dneškem a Srpna 13, v pátek po zveřejnění zprávy o zisku. Zeleně orámované pole představuje ceny, které nabízejí prodejci opcí. Znamená to 33% pravděpodobnost, že se akcie BMBL uzavřou v tomto rozmezí do konce týdne, pokud se ceny zvýší. Červené pole představuje cenu za prodejní opce s 29% šancí, pokud se ceny při oznámení sníží.

Je třeba poznamenat, že otevřený zájem představoval více než 31 000 hovorů ve srovnání s téměř 29 000 sázkami, což dokazuje zaujatost, kterou měli obchodníci s opcemi, protože obchodníci upřednostňovali volání před položením. Pamatujte však, že objem obchodování v pondělí se zužoval směrem k sázkám rychlostí přes 2,5 ku 1, což ukazuje, jak se poslední aktivita vyvíjí. Protože jsou však call box a put box relativně stejné velikosti, říká nám, že rostoucí procento prodejních opcí má jen mírně zkreslené očekávání nižší. Předpokládá se mnohem spokojenější pohled.

Fialové čáry v grafu jsou generovány 10denní studií Keltner Channel nastavenou na čtyřnásobek ATR. Toto opatření má tendenci vytvářet silně korelované oblasti silných podpora a odpor v cenové akci. Tyto oblasti se zobrazují, když kanály kanálů během předchozích tří měsíců znatelně odbočí.

Úrovně, které označují odbočky, jsou v níže uvedeném grafu anotovány. Na tomto grafu je pozoruhodné, že ceny za volání a nákupy jsou v tak těsném rozsahu se spoustou prostoru pro běh v obou směrech, ale s větším prostorem na vzestup. To naznačuje, že kupující opcí nemají silné přesvědčení o tom, jak společnost bude vykazovat, přestože objemy nedávných prodejů převyšují objem hovorů. Přestože to investoři a obchodníci s opcemi nečekají, překvapivá zpráva by mohla tlačit ceny dramaticky výše nebo níže.

Tyto úrovně podpory a odporu vykazují velký rozsah cen a podpory. V důsledku toho je možné, že jakákoli zpráva, překvapivě špatná nebo dobrá, zaskočí investory a může generovat neobvykle velký tah. Po předchozím oznámení o zisku se akcie BMBL den po zisku snížily o 14,33%, než následující týden postupně rostly. Investoři mohou po tomto oznámení očekávat podobný pohyb ceny. Při velkém prostoru v oblasti volatility mohou ceny akcií růst nebo klesat více, než se očekávalo.

Dopad na trh

Bumble nemá znatelně velkou tržní kapitalizaci, takže výsledky zisků pravděpodobně nebudou mít přímý dopad na indexy. Bez ohledu na to, co zpráva uvádí, může to mít vliv na akcie v odvětví softwarových aplikací. Pozitivní zpráva by mohla zvednout další akcie v tomto odvětví, jako je Smartsheet Inc. (SMAR), Vimeo, Inc. (VMEO) nebo Match Group, Inc. (MTCH). Mohlo by to také ovlivnit fondy obchodované na burze (ETF), jako je SPDR S&P Internet ETF (XWEB), ETF Vanguard Mid-Cap ETF (VO), nebo Global X Social Media ETF (SOCL).